Metroselskabet I/S - 1. kvartal 2011 - Kvartalsrapport og økonomiopfølgning

Metroselskabet I/S har fremsendt selskabets kvartalsrapport og økonomiopfølgning for 1. kvartal 2011 til interessenternes orientering.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at orienteringen om Metroselskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2011 tages til efterretning.

Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune (50 pct.), Staten v/ Transportministeriet (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.). Selskabets formål er at varetage projektering og anlæg af en Cityring og stå for drift og vedligehold af den samlede Metro.

Metroselskabet I/S’ samlede resultat for 1. kvartal af 2011 viser et underskud på 8.879 mio. kr., hvilket skyldes, at Metroselskabet har foretaget en regnskabsmæssig hensættelse på 9.341 mio. kr. i forbindelse med indgåelsen af Cityringskontrakterne i januar 2011. Desuden er der i 1. kvartal 2011 registreret markedsværdiregulering (indtægt) på 410 mio. kr. i forbindelse med selskabets finansielle aftaler (swaps).

I den fremsendte kvartalsrapport og økonomiopfølgning pr. 31. marts 2011 fra Metroselskabet er der lidt tvivl om, hvad der er selskabets forventning til resultatet for hele året 2011. I selskabets bestyrelsesformands og administrerende direktørs brev af den 10. maj 2011 står der, at forventningen er et underskud på 8.894 mio. kr., mens selve tal- og tabelmaterialet i ’Kvartalsrapport for 1. kvartal 2011’ på side 2 viser, at det seneste estimat for 2011 er et underskud på 8.991 mio. kr.

Økonomiforvaltningen har ved henvendelse til Metroselskabet fået oplyst, at den korrekte forventning til resultatet for 2011 er et underskud på 8.991 mio. kr.

Kvartalsrapporten blev godkendt på Metroselskabets bestyrelsesmøde den 14. april 2011.

Kvartalsrapporten forelægges Økonomiudvalget til orientering, idet følgende bemærkes:

Resultatopgørelse

Mio. kr.	1. kvartal 2011	Budget 1. kvt. 2011
Takstindtægter	165	158
Andre indtægter	94	94
Omsætning i alt	259	253
Omkostninger	197	203
Resultat før ned- og afskrivninger	62	50
Ned- og afskrivninger	-9.341	-49
Resultat før finansposter	-9.279	1
Finansielle poster	-10	-14
Markedsværdiregulering	410	0
Kvartalets resultat	-8.879	-13

 

Det fremgår af tabellen over resultatopgørelsen, at resultatet før ned- og afskrivninger er 62 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. bedre end budgetteret. Forbedringen skyldes, at der har været et højere passagertal end forventet.

Der var 14,1 mio. passagerer med Metroen i 1. kvartal 2011 mod forventet 13,7 mio.

Metroselskabets samlede resultat efter finansielle poster og markedsværdiregulering for 1. kvartal 2011 udgør et underskud på 8.879 mio. kr. Underskuddet kan henføres til nedskrivningen af investeringen i Cityringen på 9.341 mio. kr., til markedsværdiregulering 410 mio. kr. (renteswap) samt endelig til de finansielle poster, der fremviste et minus på 10 mio. kr.

For god ordens skyld skal det nævnes, at der i beløbet på 9.341 mio. kr. er indeholdt et mindre beløb på 48 mio. kr. til afskrivninger på den ibrugtagne Metro. 

Det finansielle resultat på minus 10 mio. kr. er 4 mio. kr. bedre end budgettet. Desuden har Metroselskabet indgået en renteswap, som vil give renteudsving over tid, men som totalt set over en given periode vil give et fornuftig fast renteafkast af Metroselskabets kapital og hensættelse. Markedsværdireguleringen på renteswap'en i 1. kvartal 2011 var 410 mio. kr.

Det skal nævnes, at Metroselskabet i langtidsbudgettet forventer en positiv egenkapital indtil 2013, hvorefter der vil blive nødvendigt for Metroselskabet at låne midler til Cityringen frem til 2018, hvor projektet går i drift.

Balance

Mio. kr.	1. kvartal 2011	31.12. 2011
Aktiver:
Anlægsaktiver heraf	6.088	6.432
- Metro i drift	4.978	5.024
Omsætningsaktiver	1.865	3.010
Aktiver i alt	7.953	9.442
Passiver: Hensatte forpligtelser	7.504
Samlet gæld	188	303
Kapitalindestående (egenkapital)	261	9.139
Passiver i alt	7.953	9.442

 

Metroselskabets nedskrivning af forpligtelserne i Cityringen har påvirket selskabets balance, jf. tabellen ovenfor. Egenkapitalen udgør 261 mio. kr., og der er hensat 7,5 mia. kr til Cityringen. 

Kvartalsrapporten har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Sagen er fremlagt til orientering for Økonomiudvalget og skal ikke videre til Borgerrepræsentation.

Økonomiudvalgets beslutning den 16. august 2011

Indstillingen blev godkendt.