Regnskab 2007 og Budget 2008

Vanløse Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra Ordinært møde torsdag den 24. april 2008

 

 

4.      Regnskab 2007 og Budget 2008

VAN  58/2008

 

Formanden indstiller til Vanløse Lokaludvalg; 1. at lokaludvalget tager regnskabsaflæggelse 2007 til efterretning 2. at.lokaludvalget godkender revideret sekretariatsbudget 2008 3. at lokaludvalget godkender revideret budget for puljemidlerne   Vanløse Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. april; Lokaludvalget tog regnskabsaflæggelsen til efterretning Lokaludvalget godkendte revideret sekretariatsbudget 2008 Lokaludvalget godkendte revideret budget 2008 for puljemidlerne

 

PROBLEMSTILLING

Regnskab 2007

Sekretariatet har modtaget regnskabet for 2007. Regnskabet for 2007 viser følgende forbrug:

Puljemidler                           kr. 596.505

Sekretariatsmidler                 kr. 999.687

Sekretariatets har følgende bemærkninger til budgettet. Lokaludvalget bevilgede i alt kr. 1.116.684 i puljemidler i 2007, hvoraf de samlede regnskaber viste et forbrug på kr. 891.967. Regnskabet 2007 burde således have vist et forbrug på kr. 891.967. Grunden til, at det endelige regnskab for 2007 udgør knap kr. 300.000 mindre er, at disse midler er blevet konteret i 2008 og ikke i 2007. Sekretariatet havde i perioden fra medio december 2007 – ultimo januar 2008 problemer med at få betalt regningerne og det har desværre medført, at en stor del af regningerne først er blevet betalt i 2008. Konsekvensen er, at lokaludvalget har kr. 300.000 mindre at fordele i puljemidler i 2008 end budgetteret.

En del af sekretariatsbudgettet – knap kr. 100.000 – er også blevet konteret i 2008 selvom de skulle have været konteret i 2007. Sekretariatsbudgettet for 2008 skal derfor reduceres med knap 100.000.

 

Revideret sekretariatsbudget 2008

I forbindelse med serviceudgiftsagen har det ikke været muligt at få overført ikke-forbrugte midler fra 2007 til 2008. Center for Borgerservice har imidlertid fundet en løsning, som kan give mulighed for, at lokaludvalgene kan få overført ikke-forbrugte sekretariatsmidler fra 2007 til 2008. Økonomiudvalget skal tage stilling til forslaget i april og forslaget skal derefter besluttes af Borgerrepræsentationen i maj. Det foreslåede sekretariatsbudget for 2008 er således under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen godkender overførsel af sekretariatsmidler fra 2007 til 2008.

 

Det er foreslået, at Vanløse Lokaludvalg kan få overført kr. 776.000 fra sekretariatsbudgettet 2007 til budgettet 2008. Disse midler er sekretariatsmidler og er øremærket til administration, herunder løn, porto, mødeudgifter og informationsindsats. Sekretariatet foreslår bl.a., at der i det reviderede sekretariatsbudget afsættes flere midler til løn (projektmedarbejder aflønnes via sekretariatsbudget og ikke via puljemidler, større administrationsudgift til Koncernservice), mødeudgifter og informationsudgifter (pjecer, materiale om lokaludvalget, bydelsavis m.v.). Det reviderede budget er under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen godkender overførslen af midler.

Revideret budget for puljemidlerne

Som det fremgik af regnskabet 2007, har lokaludvalget kr. 300.000 mindre at fordele i puljemidler i 2008. Sekretariatet foreslår på den baggrund følgende fordeling af puljemidler for resten af 2008.

 

	Vedtaget november 2007	Revideret puljebudget
Kulturpuljen	800.000	800.000
Netværkspuljen	494.000	494.000
Netværkspuljen - bydelsplanlægning	400.000	400.000
Dialogpuljen	800.000	500.000
Midler fra 2007		300.000
	2.494.000	2.494.000

 

 

LØSNING

Lokaludvalget tager regnskabsaflæggelse 2007 til efterretning og godkender revideret sekretariatsbudget og budget for puljemidlerne.

 

BILAG

Bilag 1: Revideret sekretariatsbudget 2008