Mødedato: 12.08.2003, kl. 18:30

Godkendelse af halvårsregnskab

Godkendelse af halvårsregnskab

Valby Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 12. august 2003

 

 

Åbne punkter

 

4.      Godkendelse af halvårsregnskab

VL 105/2003

Formanden indstiller,

at Valby Lokaludvalg godkender regnskabet for 1. halvår 2003.

at Valby Lokaludvalg godkender det reviderede budget 2003 for Valby Lokaludvalg.

 

RESUME

Den 14. januar 2003 vedtog Valby Lokaludvalg et budget for brug af sekretariatsmidlerne, som i alt summer op til 760.000 kr. i 2003 pris- og lønniveau.

Regnskabstallene for det 1. halvår foreligger nu. Regnskabet viser, at forbruget generelt har været som budgetteret. Forbruget udgjorde pr. 30. juni 2003 104.872 kr. (ekskl. udgifter til løn og pension). Tilbage til forbrug i 2. halvår 2003, er der således 255.128 kr. (ekskl. udgifter til løn og pension).

Det indstilles, at regnskabet for 1. halvår godkendes.

Med afsæt i forbruget 1. halvår 2003 er der udarbejdet et forslag til revideret budget for 2003.

Det indstilles, at det reviderede budget for 2003 godkendes.

 

SAGSBESKRIVELSE

Halvårsregnskab 2003

Borgerrepræsentationen har bevilget Valby Lokaludvalg 760.000 kr. (2003 p/l) til sekretariatsbetjening af udvalget hvert af årene fra 2002 til og med 2005. Midlerne skal dække udgifter til sekretariatsbetjening af udvalget (svarende til 1 AC-medarbejder) samt udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter, lokaleleje, trykning, annoncering, forplejning mv.

Udgifter til løn (inkl. pension) til en AC-medarbejder er fastsat til 400.000 kr. Det disponible beløb udgør herefter 360.000 kr. til dækning af øvrige administrative udgifter.

Valby Lokaludvalg vedtog på mødet den 14. januar 2003 et budget for brug af sekretariatsmidlerne. På samme møde blev det besluttet, at udvalget tager stilling til evt. omdisponeringer, når regnskabstallene for 1. halvår foreligger.

Halvårsregnskabet for sekretariatsmidlerne for 1. halvår 2003 foreligger nu og ser ud som følger:

Kategori

Budget, kr.

Forbrug pr. 30. juni 2003, kr.*

Restbeløb/ mindreforbrug, kr.

Udgifter til pc-ordning

82.000

33.297

-48.703

Lokale i medborgerhuset

25.000

1.760

-23.240

Kulturkalender

76.000

34.250

-41.750

Information til borgerne

100.000

22.103

-77.897

Møder og konferencer

30.000

7.463

-22.537

Driftsudgifter – sekretariatet

35.000

1.966

-33.034

Øvrige

12.000

4.033

-7.967

I alt

360.000

104.872

-255.128

* Dækker kun fakturaer, som er modtaget og betalt i bogholderiet inden den 30. juni 2003

 

Gennemgang af halvårsregnskabet

I det følgende vil de enkelte poster i halvårsregnskabet vedr. sekretariatsmidlerne blive gennemgået:

 

Udgifter til PC-ordning

I budgettet er der afsat 82.000 kr. til finansiering af Udvalgets ADSL-ordning. Halvårsregnskabet viser, at der er forbrugt 33.297 kr. Forbruget er således i overensstemmelse med det forventede.

 

Lokale i Valby Medborgerhus

I budgettet er der afsat 25.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med leje af lokalet i Valby Medborgerhus. Halvårsregnskabet viser, at der er forbrugt 1.760 kr. af budgettet. Mindreforbruget skyldes, at Udvalget endnu ikke har modtaget opkrævning for leje af lokalet.

 

Kulturkalenderen

Der er afsat 76.000 kr. til dækning af udgifter til produktion af kulturkalender for Valby. Valby Lokaludvalg traf beslutningen om at afsætte beløbet til kulturkalenderen på det ordinæ re møde den 13. august 2002. Halvårsregnskabet viser, at der er forbrugt 34.250 kr. Forbruget er således i overensstemmelse med budgettet.

 

Information til borgerne

I budgettet er der afsat 100.000 kr. til information til borgerne. Halvårsregnskabet viser, at forbruget det første halvår udgør 22.103 kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. et efterslæb i forhold til betaling af annoncer.

 

Møder og konferencer

Der er afsat 30.000 kr. til afholdelse af ordinære udvalgsmøder, gruppemøder og en konference. Halvårsregnskabet viser, at der er forbrugt 7.463 kr. Forbruget vurderes at være i overensstemmelse med budgettet.

 

Driftsudgifter – sekretariatet

Der er afsat 35.000 kr. til driftsudgifter i sekretariatet. Halvårsregnskabet viser, at der er forbrugt 1.966 kr., hvilket er mindre en forventet.

 

Øvrige

I budgettet er der afsat 12.000 kr. til posten "Øvrige", som skal dække uforudsete udgifter. Halvårsregnskabet viser, at der er forbrugt 4.033 kr. Forbruget er således i overensstemmelse med det budgetterede.

 

Revideret budget

Med udgangspunkt i regnskabstallene for det første halvår indstilles, at følgende forslag til revideret budget for 2003 godkendes:    

 

 

Kategori

Revideret budget (kr.)

Restbeløb (kr.)

Restbeløb/ mindreforbrug (kr.)

Udgifter til pc-ordning

82.000

33.297

-48.703

Lokale i medborgerhuset

25.000

1.760

-23.240

Kulturkalender

76.000

34.250

-41.750

Information til borgerne

120.000

22.103

-97.897

Møder og konferencer

30.000

7.463

-22.537

Driftsudgifter – sekretariatet

15.000

1.966

-13.034

Øvrige

12.000

4.033

-7.967

I alt

360.000

104.872

-255.128

 

Gennemgang af det reviderede budget

 

I det følgende gennemgås de enkelte poster i det reviderede budget:

 

Udgifter til PC-ordning

Der er afsat 82.000 kr. til udgifter til en pc-ordning, hvilket er det samme beløb, som i det oprindelige budget.

 

Udgifter til lokale i medborgerhuset

Der er afsat 25.000 kr. til leje af lokale på ca. 20 m2 på 3. sal i Valby Medborgerhus for hele 2003 samt diverse nyerhvervelser. Budgettet er fastholdt, idet mindreforbruget skyldes efterslæb i forhold til fremsendelse og betaling af husleje. Huslejen pr. måned udgør 1.600 kr.

 

Information til borgerne

I det reviderede budget er der afsat 120.000 kr. til information til borgerne, hvilket er 20.000 kr. mere end i det oprindelige budget. Budgettet er revideret, fordi udgifter til Kulturdagene bl.a. skal tages herfra, herunder udgifter til stadeplads og andet informationsarbejde.

 

Møder og konferencer

Der er afsat 30.000 kr. til afholdelse af møder og konferencer, hvilket svarer til det afsatte beløb i det oprindelige budget.

 

Driftsudgifter – sekretariat

Der er afsat 35.000 kr. til driftsudgifter i sekretariatet, hvilket er mere end der forventes brugt. Budgettet er derfor revideret med 20.000 kr., således at budgettet bliver på 15.000 kr. i alt.

 

Øvrige

Der er afsat 12.000 kr. til posten "Øvrige", hvilket er det samme som i det oprindelige budget.

 

 

ØKONOMI

Borgerrepræsentationen har bevilget 760.000 kr. (2003 P/L) til sekretariatsbetjening af Valby Lokaludvalg. Ifølge halvårsregnskabet udgør forbruget det første halvår af 2003 i alt 104.872 kr., hvilket betyder, at det resterende beløb frem til årsskiftet udgør 255.128 kr.

Med afsæt i regnskabstallene for det første halve år er der udarbejdet et forslag til revideret budget 2003. Vedtages forslaget har Valby Lokaludvalg budgetlagt for hele beløbsrammen for 2003.

 

HØRING

-

 

MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

BILAG VEDLAGT

-

 


Ejner Jensen

 

Til top