Overførsel af bevillinger mellem 2001 og 2002
Overførsel af bevillinger mellem 2001 og 2002
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 8. maj 2002
5. Overførsel af bevillinger mellem 2001 og 2002
UUU 203/2002 J.nr. U81/02
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at mindreforbruget for 2001 på 15,2 mio. kr. overføres til 2002 fordelt med 12,9 mio. kr. på drift og 2,3 mio. kr. på anlæg
RESUME
Økonomiforvaltningen har i brev af 5. april 2002 indkaldt udvalgenes forslag om overførsel af bevillinger mellem 2001 og 2002. I henhold til kommunens bevillingsregler kan udvalgene fremsende forslag om overførsel af bevillinger mellem 2001 og 2002 på de rammestyrede udgiftsområder. Overførselsadgangen mellem budgetårene giver mulighed for, at et mindreforbrug i et regnskabsår på de rammestyrede områder kan overføres til det følgende budgetår forudsat, at den samlede budgetramme for udvalget overholdes.
Det samlede mindreforbrug er i regnskab 2001 opgjort til 15,2 mio. kr., jf. udvalgets behandling den 13. marts 2002. Det foreslås at overføre beløbet til 2002. Derudover forventes overført mer-/mindreforbrug vedrørende skoler og institutioner i forsøgsbydelene.
Der forventes overført 5,8 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende Ungdomsuddannelse (Social- og Sundhedsskolen).
Endelig forudsættes overført mer-/mindreforbrug vedrørende institutioner og skoler i forsøgsbydelene. En foreløbig opgørelse viser, at overførslen er 5,7 mio. kr.
SAGSBESKRIVELSE
I regnskab 2001 er det samlede mindreforbrug opgjort til 15,2 mio. kr., jf. udvalgets behandling den 13. marts 2002. Mindreforbruget er fordelt med 12,9 mio. kr. på drift og 2,3 mio. kr. på anlæg. Den konkrete overførsel vil blive behandlet i Borgerrepræsentationen den 30. maj 2002.
Drift 12,9 mio. kr.
Mindreforbruget i regnskabet for 2001 er for driften sammensat af en lang række poster inden for de enkelte bevillingsområder og på tværs af områderne. Mindreforbruget skyldes primært, at der af de selvforvaltede bevillinger overføres beløb til 2002, f. eks. i forbindelse med opsparing til større indkøb m.m. Alle regnskaber fra skoler og institutioner er endnu ikke gennemgået, men på baggrund af opgørelse af lånebank og udtræk fra KØR er omfanget af overførsler af selvforvaltede midler på de enkelte bevillingsområder estimeret.
Derudover har udvalget besluttet at overføre en andel af beløbet til projekter i forbindelse med samtænkning således, at denne bevilling fordeles med 6 mio. kr. pr. skoleår. Dette svarer til, at der overføres 3,5 mio. kr. fra 2001 til 2002.
På denne baggrund foreslår forvaltningen følgende beløb overført:
Konto 3.01.1 Folkeskoler 5,3 mio. kr
Overførslerne fordeler sig på selvforvaltede midler og samtænkningspulje.
Konto 3.11.1 Specialundervisning for voksne: 1,8 mio. kr.
Overførslen vedrører selvforvaltede midler.
Konto 5.15.1 Fritidshjem: 5,8 mio. kr.
Overførslerne fordeler sig på selvforvaltede midler og samtænkningspulje.
Anlæg: 2,3 mio. kr.
Mindreforbruget er for anlægsområdet 2,3 mio. kr. og vedrører dels forsinkede anlægsprojekter og dels besluttede udskydelser for at sikre områdets økonomi i 2001, jf. udvalgets og Borgerrepræsentationens beslutning. Overførslerne modsvares derfor af udgifter i 2002.
Overførslerne foreslås principielt overført på de konti, hvor mindreforbruget er registreret i 2001.
Da der for anlægsområdet er en samlet bevillingsramme, vil overførslerne mellem de enkelte konti indgå i de kvartalsvise kalkuler til Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget.
Derudover forventes overført mer-/mindreforbrug på anlægskonti i forsøgsbydelene vedrørende skoler og institutioner, når den endelige opgørelse foreligger.
Hertil kommer, at der forventes overført 5,8 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Endelig forudsættes overført mer-/mindreforbrug vedrørende institutioner og skoler i forsøgsbydelene. En foreløbig opgørelse viser, at overførslen er 5,7 mio. kr.
Økonomi
Forvaltningen foreslår samlet følgende beløb overført fra 2001:
Konto 3.01.1 Folkeskoler 5,3 mio. kr
Konto 3.11.1 Specialundervisning for voksne: 1,8 mio. kr.
Konto 5.15.1 Fritidshjem: 5,8 mio. kr.
Konto 3.01.3 Folkeskoler: 2,3 mio. kr.
Miljøvurdering
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen