Første anlægsoversigt 2020 (udsat sag)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til det forventede forbrug på Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsprojekter, så det kan indgå i kommunens samlede anlægsoversigt, samt orientering om forsinkede projekter og status på forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at anlægsbudgetterne i årene 2020-2031 fordeles som foreslået i bilag 3.
   
   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,
2. at orienteringen om forvaltningens projekter, der er mere end seks måneder forsinket, tages til efterretning, jf. bilag 4 og 5.
3. at status over Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel tages til efterretning, jf. bilag 6.

Problemstilling

Fire gange årligt godkender Borgerrepræsentationen fordelingen af de forventede udgifter til anlæg mellem årene. Teknik- og Miljøudvalget skal forinden godkende ændringerne i forvaltningens forventede udgifter i 2020-2031, så budgetterne er til rådighed i de år, de forventes brugt.

For at orientere om fremdriften i forvaltningens anlægsportefølje og give et indblik i de midler, som samles til dækning af et eventuelt underskud på forvaltningens ordinære anlægsprojekter, fremlægger forvaltningen status for, hvor mange anlægsprojekter der er forsinket mere end seks måneder, herunder redegørelse for forvaltningens indsats for at nedbringe antallet af forsinkede anlægsprojekter samt status på hvor mange midler, der er opsamlet i overskuds-/underskudsmodellen.

Løsning

Bilag 2 indeholder forklaringer af begreber og en læsevejledning til indstillingens bilag.

Anlægsmåltal
Økonomiudvalget besluttede den 3. december 2019 et samlet anlægsmåltal for Teknik- og Miljøudvalget på 725,9 mio. kr. i 2020. Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 16. december 2019 på baggrund heraf at fremrykke igangsætning af yderligere projekter fra 2021 og 2022 til 2020 for 99,7 mio. kr.

Forbrug på anlægsprojekterne ved Første anlægsoversigt 2020
Bilag 3 indeholder fordelingen af anlægsbudgetterne i årene 2020-2031. Fordelingen vil indgå i kommunens samlede anlægsoversigt, som Borgerrepræsentationen behandler i marts 2020. Fordelingen mellem budgetårene har ikke betydning for projekternes samlede økonomi eller projekternes ibrugtagningstidspunkt. Der er følgende ændringer i udgifterne for 2020 på de fire hovedbevillinger:

• Ændringer på hovedbevillinger underlagt anlægsmåltal:
• Bevillingen Byfornyelse anlæg omfatter områdefornyelser, etablering af fælles gårdhaver og støtte til private bygherrer til bygningsfornyelse. Udgifterne nedskrives med 34,1 mio. kr. som følge af udskydelse af bygningsfornyelsesprojekter underlagt privat bygherre.
• Bevillingen Ordinær anlæg omfatter nye veje, broer, parker, pladser, legepladser og trafikregulering mv. Udgifterne opskrives med 132,6 mio. kr. som følge af det yderligere anlægsmåltal tilført Teknik- og Miljøudvalget for 2020 på 99,7 mio. kr., mindre bevillingsmæssige ændringer godkendt ved sidste sag om bevillingsmæssige ændringer i 2019 (BR 12. december 2019), samt tilpasning til anlægsmåltal på baggrund af overbooking for at udnytte forvaltningens samlede anlægsmåltal fuldt ud. Det bemærkes, at denne tilpasning ikke påvirker prioriteringen af projekter, herunder igangsættelse og ibrugtagning af projekter.

• Ændringer på hovedbevillinger ikke underlagt anlægsmåltal:
• Bevillingen Klima anlæg omfatter skybrudsprojekter i byrum, på gader og veje mm. Udgifterne nedskrives med ca. 18 mio. kr., primært pga. udskydelse af en stor del af skybrudsprojektet ved Kildevældssøen fra 2020 til 2021. Udskydelsen har ikke betydning for projektets ibrugtagningstidspunkt.
• Bevillingen Takstfinansieret anlæg er omfatter anlæg af genbrugsstationer eller andet på affaldsområdet. Udgifterne nedskrives med ca. 0,8 mio. kr. pga. udskydelse af en del af et Ressource- og Affaldsprojekt (RAP 24).

Orientering om forvaltningens projekter, der er mere end seks måneder forsinket (røde projekter)
Bilag 4 indeholder en oversigt over igangværende projekters ibrugtagningsdato, mens bilag 5 indeholder en udvidet årsagsforklaring på forsinkelserne på de røde anlægsprojekter i anlægsporteføljen.

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på i alt på 539 projekter. Udviklingen i antallet af røde projekter siden 4. anlægsoversigt 2019 (TMU 2. december 2019) fremgår af nedenstående tabel. Det bemærkes, at projekter, som er forsinket som følge af berosættelse (109 stk.), ikke indgår som røde projekter, da budgettet på disse i den efterfølgende anlægsoversigt nedskrives for 2020.

Tabel 1. Udvikling i antal røde projekter siden 4. anlægsoversigt (TMU 2. december 2019)

De 11 nye røde projekter består af fem klimaprojekter, fire ordinære anlægsprojekter og to byfornyelsesprojekter. Projekterne er markeret med rødt i bilag 5.

Forsinkelserne på de fem klimaprojekter skyldes, at de fem projekter samles og koordineres i en masterplan med et samlet ibrugtagningstidspunkt. Forsinkelserne på de øvrige projekter skyldes metroens forsinkelse, forlænget dialog med Slots- og Kulturstyrelsen samt beslutning fra privat bygherre om udskydelse af byggeri.

Tabel 2 nedenfor viser årsagsforklaringerne på alle røde projekter i forvaltningens anlægsportefølje.  

De interne faktorer dækker blandt andet over en større kompleksitet i projekterne end oprindeligt forudsat, heriblandt de hydrauliske beregninger på en række skybrudsprojekter.

Ud over de interne faktorer er de generelle årsager til forsinkelser blandt andet koordinering med andre projekter, heriblandt skybrudsindsatsen, for optimistiske tidsplaner og afhængigheder i forhold til eksterne parter. Forvaltningen arbejder løbende på at afhjælpe disse udfordringer og dermed sikre projekternes realisering og ibrugtagning.

Det forventes, at 31 røde projekter bliver ibrugtaget inden udgangen af 2020, ud over et rødt byfornyelsesprojekt der allerede er ibrugtaget tidligere i 2020. Til sammenligning blev 26 røde projekter ibrugtaget i 2019.

Overskuds-/underskudsmodellen
Efter godkendelse fra Borgerrepræsentationen opsamler Teknik- og Miljøforvaltningen mindreforbrug fra enkeltstående regnskabsafsluttede anlægsprojekter på Ordinær anlæg i forvaltningens overskuds-/underskudsmodel. De enkelte mindreforbrug samles i modellen, der herefter kan bruges til at finansiere merforbrug på andre enkeltstående anlægsprojekter besluttet af Borgerrepræsentationen på hovedbevillingen Ordinær anlæg.

Modellen indeholdt 6,0 mio. kr. ved 4. anlægsoversigt 2019 (TMU 2. december 2019).

Efterfølgende har Teknik- og Miljøudvalget taget en række anlægsregnskaber til efterretning, således at der med første sag om bevillingsmæssige ændringer (BR. 4. juni 2020) tilføres modellen 8,3 mio. kr. Modellen forventes herefter at være på 14,3 mio. kr., jf. bilag 6.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningens anlægsoversigt indgå i Københavns Kommunes samlede anlægsoversigt, som behandles senere af Økonomiudvalget og i Borgerrepræsentationen.

Søren Wille

                                            /Lone Byskov

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. marts 2020

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev taget til efterretning.