Styring af anlægsmåltal 2018 - yderligere projekter til berosættelse

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen kan sætte angivne projekter i bero, jf. bilag 2.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 14. december 2017 Københavns Kommunes anlægsloft for regnskabsåret 2018 på 2,9 mia. kr. For Teknik- og Miljøudvalget betyder det et anlægsmåltal på 742 mio. kr. for regnskabsåret 2018. Til Overførselssagen 2017-18 fik forvaltningen tilført nye projekter, hvor der blev tildelt yderliggere anlægsmåltal i regnskabsåret 2018. Det nye måltal er 753 mio. kr.

Den 29. januar 2018 godkendte Teknik og Miljøudvalget en model til styring af anlægsområdet i 2018 og herunder en liste over projekter, som kan sættes i bero for at holde det samlede forbrug indenfor måltallet på 753 mio. kr. for 2018. Der er i første halvår af 2018 sat 50 projekter i bero med en samlet effekt på 155,6 mio. kr.

Forvaltningen kan på baggrund af 2. anlægsoversigt, som giver et overblik over forbruget på forvaltningens anlægsprojekter (TMU 11. juni 2018) se, at udviklingen i anlægsporteføljen fortsætter på et niveau, der er for højt til, at måltallet kan holdes. Der er derfor behov for at sætte flere projekter end de oprindelige 50 i bero, så anlægsporteføljens forbrug i regnskabsåret 2018 nedbringes.

De tilbageværende 57 projekter fra listen er nu enten så fremskredne, at det resterende budget er begrænset, eller er i en fase, hvor de ikke uden større omkostninger kan sættes i bero. Forvaltningen har derfor begrænset mulighed for at påvirke årets samlede forbrug medmindre der udpeges nye projekter, som kan sættes i bero.

Løsning

Aftalen om Kommunernes økonomi for 2018, der er indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening den 1. juni 2017, betyder, at alle kommuner er underlagt et anlægsmåltal. For Teknik- og Miljøforvaltningen er dette i 2018 på 753 mio. kr. Anlægsmåltallet gælder for to af forvaltningens fire bevillingstyper: Ordinær anlæg og Byfornyelse anlæg, mens bevillingerne Klima anlæg og Takstfinansieret anlæg er undtaget.

Forvaltningen har på baggrund af beslutningen i Teknik- Miljøudvalget 29. januar 2018, hvor 107 projekter blev udvalgt til at kunne sættes i bero, lagt op til at forvaltningen styrer porteføljen ved at sætte projekter i bero løbende, så porteføljen nedbringes i løbet af året. Forvaltningen vurderede, at de 107 projekter var tilstrækkelige til at håndtere måltallet for året. Derudover ville anlægsporteføljen falde ved at projekternes økonomiske forløb forskydes i tid og dermed ville give et fald i prognoserne.

Porteføljens forventede forbrug for 2018 er faldet siden starten af året. Faldet skyldes hovedsageligt at projekterne på berolisten, som blev behandlet i udvalget i januar 2018, er sat i bero, mens det forventede fald ved ændret økonomisk forløb har været begrænset.

Forvaltningen har udarbejdet en liste med yderligere 27 projekter, jf. bilag 2, som kan sættes i bero for ikke at overskride måltallet for 2018. De tilbageværende projekter fra den første beroliste, som kan sættes i bero, vil blive sat i bero inden projekter fra denne indstilling berosættes.

Listen er udarbejdet på baggrund af kategorier vedtaget af Økonomiudvalget den 7. november 2017 og projekttyper vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget den 29. januar 2018. Forvaltningen arbejder ud fra hensigten om at påvirke projekternes samlede omkostning mindst muligt.

Hensigten med Økonomiudvalgets kategorier er at synliggøre økonomiske konsekvenser ved at sætte anlægsprojekter i bero, fx er der nogle effektiviseringsgevinster, der ikke kan opnås, og evt. ekstern medfinansiering af projekter kan bortfalde. Aktiviteter på anlægsprojekter som er fysisk i gang, eller er bundet af en kontrakt, foreslås som udgangspunkt ikke sat i bero.

Hensigten med Teknik- og Miljøforvaltningens projekttyper er at angive en faglig opdeling så anlægsprojekter, som har effekt på fx klimatilpasning, genopretning af fortove og veje og sikkerhedsmæssige anlægsprojekter, herunder udsatte byområder, synliggøres.  

Forvaltningens gennemgang på baggrund af kategorier og projekttyper har vist hvilke projekter, det vil være problematisk at sætte i bero. Af de tilbageværende projekter er der en række projekter, som ikke falder ind under ovenstående, og derfor kan sættes i bero med færrest mulige konsekvenser. Listen over udvalgte projekter i bilag 2 viser forvaltningens vurdering af, hvilke projekter, der kan sættes i bero. De beløb der er angivet i bilaget, er det forventede resterende forbrug for 2018, som hvert projekt kan frigøre.

Listen over udvalgte projekter i bilag 2 vil blive anvendt i efteråret 2018, når der er behov for at sætte projekter i bero. Hvornår projekterne sættes i bero vil som besluttet på udvalgsmøde 29. januar 2018 afhænge af forvaltningens vurdering af de enkelte projekters fase, så projekterne sættes i bero på det mest optimale tidspunkt. Det sikrer en hurtig beslutningsproces og en smidig styring af anlægsporteføljen. Forvaltningen vil orientere Teknik- og Miljøudvalget om hvilke projekter, der stilles i bero.

Økonomi

Indstillingen kan have økonomiske konsekvenser for de projekter, som sættes i bero. De konkrete konsekvenser, herunder ny ibrugtagningsdato, kan først vurderes, når de igangsættes igen.

Videre proces

Forvaltningen vil løbende orientere udvalget om, hvilke projekter der er sat i bero.

        Pernille Andersen

                                      /Lone Byskov