Ordinær overførsel 2006-2007

Teknik- og Miljøudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 25. april 2007

 

 

Sager til beslutning

 

1.      Ordinær overførsel 2006-2007

 

TMU 252/2007  J.nr. 1410.0025/07

 

 

 

Forslag - i forbindelse med den ordinære overførselssag - til overførsler fra 2006 til 2007 af uforbrugte midler på Teknik- og Miljøudvalgets område.

 

BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, 1)     at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der overfor Økonomiudvalget i forbindelse med ordinær overførselssag søges overført uforbrugte - og ikke tidligere overførte - midler fra 2006 til 2007 for i alt -1,1 mio. kr. vedrørende driftskonti og samlet 1,2 mio. kr. vedrørende anlægskonti 2)     at der søges tilbageført Kassen og reserveret anlægsmidler på 3,1 mio. kr. til en overdragelsessag mellem KE og kommunen.

 

PROBLEMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget har modtaget indkaldelse om forslag om overførsel af bevillinger mellem 2006 og 2007, som ikke tidligere er overført til 2007, samt bevillingsændringer. Overførsel af bevillinger sker efter de gældende bevillingsregler. Derfor skal Teknik- og Miljøudvalget i nedenstående tage stilling til forvaltningens forslag til overførsler og godkende dem, før en overførsel kan effektueres.

 

LØSNING

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med serviceudgiftssagen og den tidlige overførselssag fået overført ikke-forbrugte midler fra 2006 til 2007, og efterfølgende har Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med regnskabet søgt overført midler som var prioriteret af Borgerrepræsentationen. I denne efterfølgende ordinære overførselssag kan andet mindreforbrug - som ikke er prioriteret af Borgerrepræsentationen - søges overført til 2007.

Mindreforbruget i regnskab 2006 på i alt 327,6 mio. kr. på driften og 14,6 mio. kr. på anlæg kan Teknik- og Miljøudvalget ikke fuldt disponere over, da tallet korrigeres for flere forhold, og det anbefales derfor at søge ordinært overført driftsmidler på i alt -1,1 mio. kr. og anlægsmidler på 1,2 mio. kr. jf. bilag 1. At driftsoverførslen samlet er negativ skyldes, at en overførsel af takstfinansierede midler i den tidlige overførselssag viste sig større, end det endelige årsregnskab berettigede til. Efter regnskabets lukning korrigeres dette nu i den ordinære overførselssag.

Udgangspunktet for driftsoverførsler er som nævnt merindtægter/mindreforbrug i regnskab 2006 (korrigeret for nedenstående samt regnskabsoverførslerne) i alt 327,6 mio. kr.

En stor andel af merindtægterne søges ikke overført, og kan kategoriseres i tre grupper:

1.      Mindreforbrug/merindtægter samt merforbrug på områder som er isoleret fra resten af driften

2.      Tilbageførsler til Kassen

3.      Tilladt overskridelse grundet låneoptag

 

ad 1) Merindtægter på i alt 328,5 mio. kr. grundet momssagen (255,7 mio. kr.), merforbrug i KTK (-19,2 mio. kr.) samt byfornyelsesmidler (ca. 92 mio. kr. ).

ad 2) 1,8 mio. kr. vedrørende et ikke-udnyttet internt lån til udbud af el-forsyning tilbageføres kassen efter aftale med Økonomiforvaltningen.

ad 3) Endeligt udnytter forvaltningen kun -1,6 mio. kr. af et bevilliget lån (tilladt regnskabsoverskridelse) på i alt 4,9 mio. kr.

Af mindreforbruget på 14,6 mio. kr. vedrørende anlæg anbefales 13,4 mio. kr. ikke søgt overført af følgende årsager:

1.      Byfornyelsesmidler (5,6 mio. kr.) er jf. tidligere aftaler isoleret fra den ordinære drift, og mindreforbrug vedrørende oprensning af grunde (4,7 mio. kr.) tilbageføres kassen.

2.      Center for Miljø har i forbindelse med overdragelse mellem KE og kommunen modtaget en tilbagebetalt regulering (3,1 mio. kr.). Der er ikke givet anlægsbevilling til indtægten, idet der ikke er lavet endelige afklaring af grunde og arealer mellem Københavns Energi og Kommunen som var forventet afsluttet ultimo 2006. Beløbet forudsættes dog reserveret til finansiering af evt. overdragelse af grunde mellem Københavns Energi og Vej & Park jf. Refusionsopgørelsen og Regnskab 2006

Udover overførsler fra 2006 fremsendes der overførselsoplysninger omkring overførsler fra 2005, der af tekniske årsager aldrig blev tilført i budget 2006. Det vedrører netto ca. -14 mio. kr. (anlæg), som i forbindelse med Kvarterløfts omplacering fra Økonomiudvalgets til Teknik- og Miljøudvalget ikke blev overført. Bl.a. fordi det ikke var muligt at redegøre præcist for de enkelte projekter. Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejder fortsat på en fuld afklaring. Derudover skal der overføres 1,8 mio. kr. (drift) vedrørende Agenda-21 puljemidler som politisk - men ikke teknisk - blev overført til 2006 fra det tidligere MFU budget 2005 (BR 502/05 & BR 393/05).

For en nærmere oversigt af overførselsønskerne henvises der til bilag 1.

ØKONOMI

Udvalget har med henblik på nedbringelse af serviceudgifterne i 2006 allerede i 2006 fået overført driftsmidler på i alt 52,7 mio. kr. og har i den tidlige overførselssag (BR 681/06) fået overført driftsmidler (takstfinansieret) på i alt 70,1 mio. kr. samt anlægsbevillinger på i alt 73 mio. kr. I forbindelse med regnskabet, har udvalget søgt overført yderligere 4,2 mio. kr. på driften og 90,3 mio. kr. på anlæg.

Efter den ordinære overførsel vil der fra 2006 til 2007 være overført i alt 126 mio. kr. på driften og164,4 mio. kr. på anlæg.

Derudover er der blevet overført finansposter på i alt 12,9 mio. kr.

Overførsler i alt (ekskl. 2005 overførsler)

	Serviceudgifts overførsler	Tidlige overførsler	Regnskabs-overførsler	Ordinære overførsler	Overførsler i alt
	netto	netto	netto	netto	netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Drift
Ordinær drift	46.235	0	4.198	3.999	54.432
Særlige driftsområder	6.506	70.138	0	-5.124	71.520
Drift i alt	52.741	70.138	4.198	-1.125	125.952
Anlæg
Anlæg i alt	0	72.984	90.282	1.151	164.417
I alt	52.741	143.122	94.480	26	290.369

 

Obligatorisk oversigt over regnskabs- samt ordinære overførsler

	Drift	Anlæg
Mindreforbrug i regnskabet	331.808	104.873
Anmodning om overførsler, som led i godkendelse af regnskabet	4.198	90.282
Anmodning om overførsler, som led i den ordinære overførselssag	-1.125	1.151
Samlede anmodning om overførsler	3.073	91.433

 

VIDERE PROCES

Efter tidsplanen behandles de ordinære overførsler i Økonomiudvalget d. 22. maj 2007 og i Borgerrepræsentationen d. 14. juni 2007.

 

BILAG

Bilag 1: Ordinære overførsler 2006-2007

 

 

Hjalte Aaberg