3. reperiodisering - TMUs anlægsramme 2013-2017

Teknik- og Miljøudvalget skal tage det forventede forbrug på anlægsprojekterne i 2013 til efterretning. Desuden skal Teknik- og Miljøudvalget godkende disponeringen af udvalgets anlægsramme i årene 2013 til 2017, som den ser ud efter 3. reperiodisering, der er baseret på forventet forbrug i årene 2013 til 2017.

1. at det forventede forbrug på anlægsprojekterne i 2013 medfører, at bevillingen Byfornyelse anlæg nedskrives med 95,4 mio. kr., bevillingen Ordinær anlæg opskrives med 124,4 mio. kr. og bevillingen Takstfinansieret anlæg opskrives med 0,1 mio. kr. og periodiseres fra 2013 og ud i overslagsårene, som vist i bilag 1. 
   
   
2. at Teknik- og Miljøudvalget har fået forelagt periodiseringen af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i 2013 til 2017, som beskrevet i bilag 2, til orientering.

Som opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om kvartalsvis fremlæggelse af anlægsporteføljen gives der i bilag 1 og bilag 2 en samlet redegørelse for forvaltningens anlægsområde i årene 2013 til 2017.

Den samlede anlægsramme indeholder bevillingerne Byfornyelse anlæg, Ordinær anlæg og Taksfinansieret anlæg. Fra 2013 er anlægsområdet underlagt måltal, hvoraf Teknik- og Miljøudvalget fik tildelt 1.386,4 mio. kr. i anlægsmåltal i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013. Dette anlægsmåltal gælder dog kun bevillingerne Byfornyelse anlæg og Ordinær anlæg, idet Takstfinansieret anlæg ikke er underlagt anlægsmåltal.

Teknik- og Miljøforvaltningens gældende anlægsmåltal i 2013 er lavet med udgangspunkt i Borgerrepræsentationens beslutninger til og med Borgerrepræsentationens møde den 19. juni 2013. Dertil er medtaget regnskabsoverførsler, nye initiativer i overførselssagen 2012/13 og forventningen til regnskab 2013, der er baseret på en samlet analyse af den månedlige budgetopfølgning på forvaltningens anlægsprojekter i juli, og regnskaberne 2009 til 2012. Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal for 2013 er på baggrund af de beskrevne forhold justeret til 1.510,3 mio. kr.

Grafen i bilag 5 viser en fremskrivning af forbruget i 2013, baseret på forbruget i årets første syv måneder holdt op imod udviklingen i forbruget i regnskabsårene 2009 til 2012. Fremskrivningen for forvaltningens anlægsprojekter viser et forventet forbrug på 1.646,7 mio. kr. i 2013. En gennemgang af forvaltningens anlægsportefølje, som svarer til porteføljen i 2012, medfører et forventet resultat for 2013, der ligger under forbrugsfremskrivningen på 1.646,7 mio. kr. Den reelle forventning til niveauet i 2013 er 1.510,3 mio. kr. Den månedlige budgetopfølgning på forvaltningens anlægsprojekter giver heller ikke anledning til at forvente, at forbrugsniveauet i 2013 vil være signifikant anderledes end niveauet i 2012.  Det forventes altså, at måltallene på anlægsområdet nås.

Der vil altid være en risiko for afvigelser i det endelige eksekveringsniveau, da projekterne kan påvirkes af flere forskellige faktorer. Derfor følges hvert enkelt projekt tæt.

Bilag 1 er en komplet oversigt over anlægsprojekterne i 2013 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse anlæg, Ordinær anlæg og Takstfinansieret anlæg med forventet forbrug primo 2013 på projektniveau.

Det korrigerede budget for 2013 til og med Borgerrepræsentationens møde den 19. juni 2013, udgør 1.521,2 mio. kr. for den samlede anlægsramme, dvs. bevillingerne Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg og Takstfinansieret anlæg, hvoraf Takstfinansieret anlæg udgør 11,2 mio. kr.

For bevillingerne, som er underlagt anlægsmåltal – Ordinær anlæg og Byfornyelse anlæg – er dette tal 1.510,0 mio. kr. Derudover forventes der tillægsbevillinger på i alt 4,0 mio. kr. der skal behandles inden for anlægsmåltallet på 1.510,3 mio. kr., Der skal derfor reperiodiseres brutto 3,7 mio. kr. fra 2013 og ud i overslagsårene.

Reperiodiseringen bevirker, som det også ses i bilag 1, at bevillingen Byfornyelse anlæg nedskrives med netto 95,4 mio. kr. (brutto -116,1 mio. kr.), bevillingen Ordinær anlæg opskrives med netto 124,4 mio. kr. (brutto 112,4 mio. kr.) og bevillingen Takstfinansieret anlæg opskrives med netto 0,1 mio. kr. (brutto -5,2 mio. kr.), så der samlet set periodiseres netto 29,1 mio. kr. (brutto 8,9 mio. kr.) fra 2013 og ud i overslagsårene. Af de bevillinger der er underlagt anlægsmåltal, periodiseres der brutto 3,7 mio. kr. fra 2013 og ud i overslagsårene.
 

E. Pihl & Søn A/S’s konkurs
I forbindelse med den fremadrettede eksekvering af forvaltningens anlægsprojekter er det endnu for tidligt at vurdere de præcise konsekvenser af E. Pihl & Søn A/S’s konkursbegæring af 26. august 2013. De tidsmæssige og økonomiske konsekvenser afhænger af forhold i de konkrete projekter, hvorfor forvaltningen vil orientere udvalget løbende om det videre forløb i hvert enkelt projekt.

Reperiodiseringen sker i overensstemmelse med det forventede forbrug på projekterne samt overholdelsen af det korrigerede anlægsmåltal på 1.510,3 mio. kr., hvilket vil sige, at der søges om budgetoverførsel på 3,7 mio. kr. fra 2013 og ud i overslagsårene.

Teknik- og Miljøforvaltningens reperiodiserede anlægsoversigt indgår i Københavns Kommunes samlede anlægsoversigt, dvs. alle forvaltningens anlægsprojekter, som behandles af Økonomiudvalget den 24. september 2013 og af Borgerrepræsentationen den 3. oktober 2013, jf. cirkulæret for budgetopfølgning 2013.

          
            Pernille Andersen

                                                                          /Signe Skovgaard

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 23. september 2013

Indstillingen blev godkendt.