Godkendelse af TMU's anlægsramme 2011-2015

Teknik- og Miljøudvalget skal tage forventet forbrug på anlægsprojekterne i 2011 til efterretning. Desuden skal Teknik- og Miljøudvalget godkende disponeringen af udvalgets anlægsramme i årene 2011 til 2015, som den ser ud efter reperiodisering baseret på forventet forbrug i årene 2011 til 2015.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1.                  at forventet forbrug på anlægsprojekterne i 2011, som vist i bilag 1, tages til efterretning,

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 26. november 2008, at forvaltningens anlægsportefølje med forventet forbrug skal fremlægges kvartalsvis sideløbende med regnskabsprognoserne.

Desuden skal bevillingerne periodiseres i overensstemmelse med projekternes forløb, således at budgettet er til rådighed i de år, hvor det skal bruges. Dette gøres af hensyn til kommunens likviditet. Samtidig sikrer periodisering, at bevillingen bliver prisfremskrevet indtil det år, hvor den skal bruges, hvorved risikoen for merforbrug som følge af indeksering minimeres.

Som opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets beslutning er der, i de tre bilag, en samlet redegørelse for forvaltningens anlægsområde i årene 2011 til 2015.

Bilag 1 er en komplet oversigt over anlægsprojekterne i 2011 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg og Takstfinansieret anlæg med forventet forbrug ultimo juli 2011 på projektniveau.

Korrigeret budget pr. 16. juni 2011, er på 1.189,6 mio. kr. Kvartalsprognosen der også fremlægges på nærværende møde 22. august 2011 tager også udgangspunkt i dette budget.

Med Borgerrepræsentationens forventede beslutning d. 25. august 2011 vedrørende årets tidlige reperiodisering vil det korrigerede budget i 2011 være på 1.025,8. mio. kr. netto. Forskellen mellem budgettet i halvårsregnskabet og budgettet, der fremgår i denne indstilling, fremkommer fordi sagen Anlægsoversigter, der skulle være behandlet af BR d. 16. juni 2011, er udskudt til d. 25. august 2011.

Det korrigerede budget efter den forventede beslutning den 25. august 2011 fremgår af bilag 1, hvor også afvigelserne mellem forventet forbrug og korrigeret budget på projektniveau er angivet. For de tre bevillinger er der et forventet forbrug på netto 1.006,1 mio. kr. og det giver en nettoafvigelse på i alt 19,8 mio. kr.

På bevillingen Ordinær anlæg er det forventede forbrug på netto 840,3 mio. kr., mens budgettet er på netto 939,8 mio. kr.

På bevillingen Byfornyelse, anlæg er det forventede forbrug på netto 132,6 mio. kr., mens budgettet er på netto 52,8 mio. kr. og derfor søges der i sagen Anlægsoversigter som behandles af Økonomiudvalget om overførsel af 19,8 mio. kr., som vil blive indarbejdet i udvalgets rammer.

De største forventede afvigelser på bevillingen Ordinær anlæg er forklaret i bilag 2. De fem største mindreforbrug er:

1.      Stibro over Inderhavnen - forventet mindreforbrug på 36,70 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug er af budgetteknisk karakter.

Indtægten til projektet er periodiseret i overensstemmelse med aktiviteten på projektet. I indeværende år, budgetteres der nu med 30 mio. kr. i indtægter. Vurderingen i indstillingen TMUs anlægsramme (maj), der var på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. maj 2011, var på 3 mio. kr.
Udgifterne er blevet periodiseret i overensstemmelse med udviklingen i projektet efter at der er udført mere detaljeret projektering. Dette betyder, at der forventes et udgiftsniveau i indeværende år, der afviger fra det budget, der blev fremlagt i indstillingen TMUs anlægsramme 2011 – 2015 på udvalgets møde den 16. maj 2011

2.      Metropolzone - Kalvebod Bølge - forventet mindreforbrug på 15,03 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at projektet har været i licitation i efteråret, hvor det viste sig, at projektet ville blive dyrere end forventet.  Projektet er derfor blevet omprojekteret efter licitationen. Projektet er blevet forsinket på grund af omprojekteringen. BR har den 15. juni 2011 bevilget ekstra midler, og herefter kan projektet udbydes igen, hvilket er sket i juli 2011. Dette betyder ydermere, at størstedelen af projektet er planlagt udført i 2012, hvorfor der er flyttet 15,03 mio. kr. til 2012, og deraf følger mindreforbruget.

3.      Cykelinitiativer - Østerbro - Østerbro lokaludvalg - forventet nettomindreforbrug på 9,59 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på projektet er af budgetteknisk karakter, da den i givne bevilling ikke er periodiseret i overensstemmelse med planen for anlægsarbejdet. Den nye periodisering er i overensstemmelse med aktiviteterne på projektet, som beskrevet i indstillingen på BR-mødet den 5. maj 2011

4.      Lovliggørelse af gadebelysningen - forventet nettomindreforbrug på 8,30 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på projektet er af budgetteknisk karakter, idet der ultimo 2011 fremlægges en indstilling, hvori det præciseres hvilke konkrete aktiviteter, der skal finansieres af midlerne. Det forventede mindreforbrug i 2011 skyldes, at der er yderligere detailprojekteret på projektet. Dette betyder at projektet bliver forsinket i forhold til det planlagte og der flyttes 8,30 mio. kr. til 2012, men nu ligger midlerne i overensstemmelse med hvornår forbruget på projektet ligger.

5.      Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet - forventet mindreforbrug på 7,59 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes, at fremdriften i anlægsarbejdet ikke har været som forventet. I forbindelse med arbejdet på Kultorvet fandt Københavns Bymuseum ting af interesse, og foretog udgravninger i 4 uger. I den forbindelse blev der bl.a. fundet en gammel vej, flere kælderfundamenter, og andre mindre ting som keramik og sølvbestik. Udgravningerne har forsinket entreprenøren på Kultorvet. Derudover har problemer med ledningsomlægninger samtidigt skabt forsinkelser, idet andre ledningsejere henvendte sig. Ledningsejerne havde ikke tidligere meddelt, at de skulle lave omlægninger, på trods af, at der har været afholdt møder med samtlige ledningsejere. Det er dog alligevel blevet prioriteret at give dem lov til at lave omlægninger, for i videst muligt omfang at undgå omlægninger i den nærmeste fremtid efter projektet er gennemført.

På bevillingen Byfornyelse anlæg forventes der i 2011 en nettoafvigelse på 132,6 mio. kr. Forklaringer vedrørende Byfornyelse, anlæg findes i  bilag 4.

På bevillingen Takstfinansieret anlæg forventes der ingen nettoafvigelse.

I bilag 3 er der en komplet oversigt over forvaltningens anlægsprojekter i årene 2011 til 2015, hvor bevillingerne er reperiodiseret, så der er overensstemmelse mellem projekternes forventede forløb og hvornår bevillingerne er til rådighed.

Reperiodiseringen sker i overenstemmelse med det forventede forbrug på projekterne, hvilket vil sige at der søges om budgetoverførsel for 19,8 mio. kr. fra 2011 og ud i årene.

Pernille Andersen

                                                                  /Martin Nordrup Andersen