Bevillingsmæssige ændringer 3. kvartal 2018

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer for 3. kvartal 2018. Herudover skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til frigivelse af i alt 18,9 mio. kr. til seks anlægsprojekter.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

1. at de bevillingsmæssige ændringer for 3. kvartal 2018, jf. Bilag 2, godkendes.
2. at frigivelsen af en anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. til projektet ”Østre Gasværkgrunden - etablering/omlægning af boldbaner, hegn og belysning” indarbejdes i Økonomiforvaltningens sag om bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
3. at frigivelsen af en anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til projektet ”Håndtering af jordforurening og landskabelig bearbejdning af terræn i Kulbaneparken i Valby” indarbejdes i Økonomiforvaltningens sag om bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
4. at frigivelsen af en anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til projektet ”Fælles materielstyring i Københavns Kommune” indarbejdes i Økonomiforvaltningens sag om bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
5. at frigivelsen af en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til projektet ”Circular Economy Hub South Harbour” indarbejdes i Økonomiforvaltningens sag om bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
6. at frigivelsen af en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til ”Udviklingsplan for Folehavekvarteret” indarbejdes i Økonomiforvaltningens sag om bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
7. at frigivelsen af en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til projektet ”Planlægning af skolehaver Artillerivej” indarbejdes i Økonomiforvaltningens sag om bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget får fire gange årligt forelagt sager om bevillingsmæssige ændringer, der omhandler ændringer at teknisk karakter, omplaceringer af bevillinger inden for udvalget eller mellem udvalg. Formålet er at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i forbindelse med flytning af opgaver eller igangsætning af nye opgaver. De bevillingsmæssige ændringer skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

I de fire årlige sager om bevillingsmæssige ændringer kan Teknik- og Miljøudvalget også søge om frigivelse at anlægsbevillinger, der er tilstrækkeligt belyst og af mindre omfang. Frigivelserne skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen fremlægger en samlet sag for Økonomiudvalget den 20. november 2018 og Borgerrepræsentationen den 13. december 2018, hvor udvalgenes bevillingsmæssige ændringer og frigivelser af anlægsbevillinger for 3. kvartal 2018 indgår.

Løsning

De bevillingsmæssige ændringer, som Teknik- og Miljøforvaltningen har registreret i løbet af 3. kvartal 2018, gennemgås nedenfor. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer mellem udvalg, er godkendt af de relevante forvaltninger. De tal, der står i parentes efter overskrifterne, henviser til løbenumrene i bilag 2.

Ændringer på styringsområdet Service kan ses nedenfor.

Overførsel af driftsmidler til de bemandede legepladser i Kulbanekvarteret og Kvartershaven (1-2)
På Økonomiudvalgets budget er der afsat en pulje til den afledte drift af de politisk vedtagne anlægsprojekter. Fra denne pulje skal der overføres midler til driften af de bemandede legepladser i Kulbanekvarteret (KULværket) og Kvartershaven (tidligere Kornblomstparken). KULværket vil være i permanent drift inden årets udgang, og de afsatte midler på 3,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem skal derfor overføres. Kvartershaven skal have overført de afsatte midler på 2,4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Driftsmidlerne skal overføres fra Økonomiudvalget, og Teknik- og Miljøudvalgets budget på bevillingen Ordinær drift skal på den baggrund opskrives med 5,4 mio. kr. årligt i 2019 og frem.

Modtagelse af driftsmidler fra EU til ”Nordic Smart City Education and Knowledge Sharing Platform” (3)
Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget et tilsagn fra EU på 0,2 mio. kr. til Climate-KIC-projektet ”Nordic Smart City Education and Knowledge Sharing Platform” (BR 18. maj 2017). Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund opskrives med 0,2 mio. kr. i 2018 på bevillingen Ordinær drift. Der skal ikke betales fondsmoms af støttemidlerne fra EU.

Overførsel af driftsmidler til udbedring af ituslået glas/ruder (4)
Forvaltningerne har aftalt, at opgaven med udbedring af ituslået glas/ruder som følge af uheld, ulykker og hærværk flyttes fra 2018, så forpligtelsen til at afholde udgifterne påhviler Økonomiforvaltningen (Københavns Ejendomme og Indkøb). Teknik- og Miljøudvalgets bevilling på 0,03 mio. kr. til udbedring af ituslået glas/ruder skal derfor flyttes til Økonomiudvalget. Teknik- og Miljøudvalget budget på bevillingen Ordinær drift skal på den baggrund nedskrives med 0,03 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Korrektion af effektiviseringsgevinsten vedr. investeringsforslaget ”Udbud af datalinjer” (5)
Teknik- og Miljøforvaltningen indarbejdede den varige effektiviseringsgevinst i det tværgående investeringsforslag ”Udbud af datalinjer” i Teknik- og Miljøudvalgets budget i den forrige sag om bevillingsmæssige ændringer (TMU 13. august 2018). Korrektionen skulle dog ikke have været med, og Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund opskrives med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem på bevillingen Ordinær drift.

Dækning af advokatudgifterne vedrørende tilskudsdeklarationssager (6)
På baggrund af styringsprincipperne på tilskudsdeklarationsområdet kan forvaltningen få dækket advokatudgifter vedrørende tilskudsdeklarationssager via kommunekassen. Styringsprincipperne på tilskudsdeklarationsområdet betyder, at indtægter og udgifter skal bogføres med modpost på kommunekassen. Indtægterne på området er øremærket til boligsociale formål. Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2018 haft udgifter på 0,6 mio. kr. til advokatbistand på tilskudsdeklarationsområdet, og der forventes ikke flere udgifter for resten af 2018. Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund opskrives på bevillingen Ordinær drift med 0,6 mio. kr. i 2018.

Åbning af parkeringspladser for offentligheden i Hans Nansens Gård (7)
Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund Overførselssagen 2016-2017 (BR 27. april 2017) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) indgået aftale om at åbne parkeringspladserne i Hans Nansens Gård for offentligheden. På den baggrund skal der overføres 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til Økonomiudvalget (Københavns Ejendomme og Indkøb) som kompensation for de tabte lejeindtægter. Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund nedskrives på bevillingen Parkering med 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019.

Budgettilpasning mellem bevillingerne Ordinær drift og Parkering (8-9)
En gennemgang af budgettet på Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Parkering og Ordinær drift har vist, at der er behov for at tilpasse budgettet for at få budgettet placeret korrekt i forbindelse med placeringen af bevillingen til den gule parkeringszone og indarbejdelsen af den ændrede pris- og lønfremskrivning for 2018 (BR 30. august 2018). Der skal i alt overføres 0,01 mio. kr. fra bevillingen Parkering til bevillingen Ordinær drift i 2018.

Ændringer på styringsområdet Anlæg kan ses nedenfor.

Overførsel af anlægsmidler til ”Østre Gasværksgrunden” (10)
Efter aftale med Kultur og Fritidsforvaltningen skal der overføres 8,6 mio. kr. til Teknik- Miljøforvaltningen til projektet ”Østre Gasværksgrunden – etablering/omlægning af boldbaner, hegn og belysning”. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg skal på den baggrund opskrives med 8,6 mio. kr. i 2019. De 8,6 mio. kr. skal samtidig frigives på bevillingen Ordinær anlæg i 2019. Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal hæves med overførslen.

Finansiering fra overskud-/underskudsmodellen til ”Håndtering af jordforurening og landskabelig bearbejdning af terræn i Kulbaneparken i Valby” (11)
På baggrund af ændringsforslaget ”Håndtering af jordforurening og landskabelig bearbejdning af terræn i Kulbaneparken i Valby” i Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) (A, B, C, F, I, O og V) skal der overføres 3,6 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel til projektet som medfinansiering. De 3,6 mio. kr. skal samtidig frigives på bevillingen Ordinær anlæg i 2018.

Korrektion af anlægsbudgettet på ”Fælles materielstyring i Københavns Kommune” (12)

En gennemgang af projektet ”Fælles materielstyring i Københavns Kommune” (BR 26. maj 2016) har vist, at der fejlagtigt ikke er budgetteret med indtægter fra salg af biler. Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 4,7 mio. kr. på bevilling Ordinær anlæg i 2018. De 4,7 mio. kr. skal samtidig frigives på bevillingen Ordinær anlæg i 2018.

Modtagelse af anlægsmidler fra EU til ”Circular Economy Hub South Harbour” (13)

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget et tilsagn fra EU på 0,2 mio. kr. til Climate-KIC-projektet ”Circular Economy Hub South Harbour” (BR 18. maj 2017). Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund opskrives med 0,2 mio. kr. på bevillingen Byfornyelse anlæg i 2019. De 0,2 mio. kr. skal samtidig frigives på bevillingen Byfornyelse anlæg i 2019. Der skal ikke betales fondsmoms af støttemidlerne fra EU.

Overførsel af anlægsmidler til ”Udviklingsplan for Folehavekvarteret” (14)

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen samt 3B er blevet enige om finansieringen af udviklingsplanen for Folehaven. Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund opskrives med 1,0 mio. kr. på bevillingen Byfornyelse anlæg i 2019. De 1,0 mio. kr. skal samtidig frigives på bevillingen Byfornyelse anlæg i 2019. Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal hæves med overførslen.

Overførsel anlægsmidler til ”Planlægning af skolehave ved Artillerivej” (15)

Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen skal der overføres 0,8 mio. kr. til Teknik- og Miljøforvaltningen til projektet ”Planlægning af skolehave ved Artillerivej”. Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund opskrives med 0,25 mio. kr. i 2018 og 0,55 mio. kr. i 2019 på bevillingen Ordinær anlæg. De 0,8 mio. kr. skal samtidig frigives på bevillingen Ordinær anlæg med 0,25 mio. kr. i 2018 og 0,55 mio. kr. i 2019. Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal hæves med overførslen.

Ændringer på styringsområdet Overførsler mv. kan ses nedenfor.

Opskrivning af budgettet på Affaldsområdet (16-19)
På baggrund af den seneste prognose for affaldsområdet skal budgettet på bevillingen Affaldsområdet opskrives med 8,1 mio. kr. på udgiftssiden og opskrives med 32,1 mio. kr. på indtægtssiden. Korrektionen på udgifts- og indtægtssiden er foretaget, så udgifts- og indtægtsbudgettet stemmer overens med forventningen i sagen 3. kvartalsprognose og forventet regnskab for 2018, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 19. november 2018.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer for 3. kvartal 2018 fremgår af Bilag 2, hvor der også er information om udvalg, bevilling, funktion og det år, de enkelte bevillingsmæssige ændringer foretages i.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at der frigives i alt 18,9 mio. kr. til seks anlægsbevillinger på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling. De seks anlægsprojekter og de beløb, som skal frigives, fremgår af Tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Frigivelsen af de seks anlægsbevillinger sker med Borgerrepræsentationens godkendelse af sagen om de bevillingsmæssige ændringer den 13. december 2018.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den 29. oktober 2018 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor udvalgenes bevillingsmæssige ændringer og frigivelser af anlægsbevillinger indgår. Den samlede sag behandles af Økonomiudvalget den 20. november 2018 og af Borgerrepræsentationen den 13. december 2018.

Pernille Andersen

                                            /Anna Schou Johansen