Anden sag om bevillingsmæssige ændringer 2024

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at de bevillingsmæssige ændringer listet i bilag 2 indarbejdes i budgettet via Økonomiforvaltningens samlede sag om bevillingsmæssige ændringer til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
2. at anlægsbevillingen på 3,2 mio. kr. til genopretning af de resterende stenkanter om de Indre Søer omdisponeres og frigives til en analyse af genopretningsbehovet samt akut afhjælpning, jf. løsningsafsnittet.
3. at anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. frigives til de afsluttende arbejder på Nordøstamager Skole, jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

I denne sag indgår indarbejdelse af 26 tekniske budgetændringer. Under forudsætning af Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse vil de bevillingsmæssige ændringer indgå i Økonomiforvaltningens samlede sag om bevillingsmæssige ændringer, som behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller at gennemføre 26 bevillingsmæssige ændringer i alt. Alle ændringer fremgår af bilag 2.

De bevillingsmæssige ændringer medfører at budgettet på service nedskrives med 38,5 mio.kr. i 2024, anlægsbudgettet opskrives med 0,2 mio. kr. og budgettet til overførsler nedskrives med 36,7 mio. kr. i 2024. De væsentligste ændringer beskrives i det følgende for hvert bevillingsområde.

Bevillingsændringer vedr. service

Budgettet på Service nedskrives 34,5 mio. kr. i 2024, jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet, hvilket er resultatet af 19 budgetændringer.

Den væsentligste årsag til nedskrivningen af budgettet på Service med 34,5 mio. kr. i 2024 er tilpasning af indtægts- og udgiftsbudgettet på bevillingen parkering og til løn til parkeringsvagter under bevillingen ordinær drift. Budgetkorrektionerne sker på baggrund af forventninger til de realiserede indtægter og udgifter i henhold til forventet regnskab pr. august 2024 med henblik på at frigive servicemåltal som følge af forventede merindtægter vedr. betalingsparkering. (TMU 19.08.2024). Ændringerne består af:

• opskrivning af indtægtsbudget vedrørende betalingsparkering på 55 mio. kr.
• nedskrivning af indtægtsbudget vedrørende parkeringsafgifter med 34 mio. kr.
• nedskrivning af udgiftsbudget vedrørende afregning med Rigspolitiet med 17 mio. kr.
• nedskrivning af lønbudget til parkeringsvagter på 5 mio. kr.

For uddybende beskrivelse af ændringerne henvises til sagen vedrørende forventet regnskab pr. august 2024 og løbenummer 18 i bilag 2.  

Endvidere opskrives udvalgets budget som følge af udmøntning af 4,2 mio. kr. i 2024 fra Økonomiforvaltningens pulje til afledt drift vedrørende driftsmidler til otte anlægsprojekter, der er klar til drift (løbenummer 6-13 i bilag 2).

Endvidere opskrives udvalgets budget som følge af, at udmøntning af 2,5 mio. kr. i 2024 i DUT-kompensation vedrørende lovændring omkring køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk ændres, hvor det i fremtiden bliver tilladt at køre med lastbiler, som er længere og/eller tungere end tidligere. Kommunerne kompenseres for det ekstra vejslid. Kompensationen indarbejdes kun i 2024, idet kompensation for 2025 og frem forhandles og udmøntes ifm. næste års økonomiaftale (løbenummer 19 i bilag 2).

Herudover opskrives udvalgets budget med 1,1 mio. kr. i 2024 i forbindelse med midtvejsreguleringen af pris- og lønbudgettet (løbenummer 21 i bilag 2).

Endeligt foretages en nedskrivning af budgettet på -0,6 mio. kr. vedrørende varig tilbageførsel af budget til kommunekassen vedrørende bevilling til prøveudtagninger i forbindelse med Lynetteholmen (Budget 2023) (B, C, D, I, O, V, Ø og Å). Mindreforbruget skyldes ændret snitflade mellem Københavns Kommune og Transportministeriet, hvor Trafikstyrelsen har overtaget opgaven med prøveudtagninger. Der afleveres derfor 0,6 mio. kr. retur til kommunekassen (løbenummer 17 i bilag 2).    

Anlæg

Budgettet på anlæg opskrives 0,2 mio. kr. i 2024, jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet, hvilket er resultatet af fem mindre budgetændringer.

Opskrivningen af budgettet på 0,2 mio. kr. netto skyldes nedskrivning af indtægtsbudgettet på anlægsprojektet ”Københavnerruten” med 0,2 mio. kr., som nedskrives med modpost på kommunekassen, da de 0,2 mio. kr. er opstået ved utilsigtet pris- og lønfremskrivning af budgettet (løbenummer 14 i bilag 2).

Der blev med Budget 2022 (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) givet bevilling til genopretning af stenkanterne ved de Indre Søer. Der blev givet 19,5 mio. kr. til genopretning af kanter langs Østerbrogade og Kampmannsgade som need to, samt 3,2 mio. kr. til genopretning af de resterende kanter. Forvaltningen har konstateret at standen på de resterende stenkanter er i langt værre stand end forudsat. Prøvegravningerne viser, at betonen bag stensætningen er i så dårlig stand, at det ikke er muligt at lave den mindre genopretning, der var planlagt. Bevillingen på 3,2 mio. kr. til projektet genopretning af de resterende stenkanter om de Indre Søer omdisponeres derfor til en analyse af genopretningsbehovet på de resterende stenkanter samt akut afhjælpning. Der oprettes på den baggrund et nyt projekt i forvaltningens anlægsportefølje. Dette vil fremgå af 4. anlægsoversigt 2024. Forvaltningen vil på baggrund af analysen vende retur til Teknik- og Miljøudvalget med det estimerede genopretningsbehov med henblik på beslutning om finansiering heraf (løbenummer 5 i bilag 2).

Med henblik på at sikre bevilling til at anvende emissionsfri maskiner i anlægsprojekter omplaceres budget til de relevante anlægsprojekter. Budgettet omplaceres fra projektet ”Emissionsfri arbejdsmaskiner” (Budget 2022) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt). Anlægsprojektet blev oprettet til at dække den forventede udgift hos udførende entreprenører, der enten indkøber biobrændstof eller lejer og/eller indkøber emissionsfri arbejdsmaskiner (løbenummer 2 i bilag 2). Korrektionen er et nulsumsspil og er udspecificeret i bilag 3.

Overførsler

Budgettet på Overførsler mv. nedskrives 36,7 mio. kr. i 2024, jf. tabel 2 i Økonomiafsnittet, hvilket er resultatet af tre budgetændringer.

I henhold til beregninger af udgifts- og indtægtsgrundlaget for 2024 korrigeres budgettet således, at det svarer til de forventede udgifter i 2024. Hermed afleveres 32,5 mio. kr. til kassen i 2024 som følge af, at implementeringen af Ressource- og affaldsplan 2024 (RAP24) har været forsinket (løbenummer 15 i bilag 2).

Der flyttes endvidere 4,2 mio. kr. i budget fra 2024 til 2025, da Hauser Plads nærgenbrugsstation er forsinket i at blive anlagt og først forventes færdig i 1. eller 2. kvartal af 2025 som følge af ventetid på byggetilladelsen (løbenummer 16 i bilag 2).

Politisk handlerum
Bevillingsændringer i denne sag er generelt set korrektioner af teknisk karakter, der har til formål at sikre at budgettet er korrekt ift., hvordan udgifter og indtægter bogføres.

I sagen indgår også omdisponering af budget fra anlægsbevillingen givet til projektet vedrørende genopretning af de resterende stenkanter om de Indre Søer, som omdisponeres til en analyse af genopretningsbehovet på de resterende stenkanter samt akut afhjælpning, jf. indstillingens andet at-punkt, samt løsningsafsnittet. Udvalget kan vælge ikke at godkende denne finansieringsløsning, hvilket betyde at forvaltningen vil forelægge udvalget alternativt forslag til finansiering.    

Udvalget har endvidere mulighed for ikke at godkende de øvrige budgetkorrektioner. Budgetkorrektioner der ikke godkendes, vil udgå fra Økonomiforvaltningens samlede sag og dermed ikke blive indarbejdet i budgettet. Konsekvensen heraf vil afhænge af typen af budgetkorrektion, der ikke godkendes.

Økonomi

Effekten af de bevillingsmæssige ændringer på Teknik- og Miljøudvalgets budgetrammer fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Nettoeffekten af bevillingsmæssige ændringer på styringsområder (beløb er i 1.000 kr.)

Note: Positive tal opskriver budgettet, mens negative tal nedskriver budgettet.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den 29. juli 2024 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Den samlede sag behandles af Økonomiudvalget den 21. aug. 2024 og af Borgerrepræsentationen den 29. aug. 2024.

Søren Wille