Lånoptag til skybrudsprojektet Tagensvej
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at der optages et 25-årigt lån på 7,6 mio. kr. til finansiering af skybrudsprojektet Tagensvej (BIR 7.6 & 7.7). Med indstillingen håndteres desuden de tilhørende renter og afdrag, som skal betales af HOFOR, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet og bilag 2.
- at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. årligt til afholdelse af de afledte driftsudgifter i relation til skybrudsprojektet og modtagelse af finansiering i form af en tilsvarende indtægt fra HOFOR. Udgifts- og indtægtsbevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima drift fra 2025 og frem, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.
Problemstilling
Københavns Kommune mellemfinansierer anlægsudgifter til skybrudsprojekter fra projektstart til projektafslutning. Når et skybrudsprojekt er færdigt, optages der et langfristet lån, hvor HOFOR betaler kommunens renter og afdrag.
Det fremgår af "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." (BEK nr. 1580, 17. december 2013), at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til låntagning.
På den baggrund skal Borgerrepræsentationen tage stilling til optagelse af et 25-årigt lån og til finansiering fra HOFOR for det afsluttede skybrudsprojekt Tagensvej (BIR 7.6 & 7.7). Herudover skal Borgerrepræsentationen godkende, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. årligt til afholdelse af de afledte driftsudgifter i relation til skybrudsprojektet og modtagelse af finansiering i form af en tilsvarende indtægt fra HOFOR.
Løsning
Borgerrepræsentationens besluttede den 26. maj 2016 at frigive anlægsbevillinger til ”Projektpakke 2017”, hvori skybrudsprojektet Tagensvej (BIR 7.6 & 7.7) indgik.
Efter medfinansieringsbekendtgørelsen afholder projektejer, dvs. Københavns Kommune, i første omgang udgifterne til skybrudsprojektet. Fra projektstart til projektafslutning mellemfinansieres anlægsudgifterne via kommunens byggekredit, jf. Borgerrepræsentationens beslutning 24. marts 2022.
Når klimatilpasningsprojektet er færdigt, overtager HOFOR finansieringen. I forbindelse med projektets afslutning skal der optages et særskilt langfristet lån, hvor HOFOR finansierer renter og afdrag over en periode på op til 25 år.
Lånoptagningen og HOFORs tilbagebetaling sker på baggrund af det politisk godkendte anlægsregnskab, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 18. november 2024, jf. bilag 3.
Skybrudsprojektet Tagensvej (BIR 7.6 & 7.7) var, som nævnt, en del af projektpakke 2017 (BR 26. maj 2016), der omhandlede klimaprojekter relateret til oversvømmelser, bynatur og at involvere københavnere og københavnske virksomheder i klimatilpasningen af København. Projektets formål var at forsinke afledning af vand til kloak fra Tagensvej på strækningen mellem Bispebjerg Torv og Bispebjerg Station. Projektet skulle etablere en skybruds- og forsinkelsesvej med henblik på at aflede større mængder vand væk fra Tagensvej.
Projektet er delvist opfyldt, eftersom projektet skulle have været udført som en skybruds- og forsinkelsesvej. Det viste sig dog efterfølgende, at skybrudsløsningen ikke kunne udføres før anlæggelse af forsinkelsesbassin i Lersøparken, og projektet er derfor alene udført som forsinkelsesvej med etablering af bassiner til opsamling af vejvand. Bassinerne til opsamling af vejvand har et samlet volumen på 476 kubikmeter under busperronerne på strækningen mellem Bispebjerg Torv og Lygten (Tagensvej Nord).
Kommunerne har med hjemmel i ”Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand” (bekendtgørelse nr. 159 af 26. februar 2016) mulighed for at gennemføre klimatilpasningsprojekter med tilknytning til spildevandsforsyningen som projekter, der finansieres af forsyningsselskaberne, i dette tilfælde HOFOR. HOFOR finansierer udgifterne over spildevandtaksterne, der opkræves hos forbrugerne.
Konkret betyder det, at efter den politiske godkendelse af skybrudsprojektet Tagensvej er alle udgifter ved projektet – herunder udgifter til analyse, opstart, gennemførelse og afslutning – blevet mellemfinansieret af Københavns Kommunes byggekredit (BR 14. marts 2022). Der er løbende trukket på byggekreditten under gennemførelse af projektet.
Nu, hvor skybrudsprojektet er færdigt, giver ovennævnte bekendtgørelse mulighed for at optage et langfristet lån til finansiering af klimatilpasningsprojektet – der nedbringer trækket på byggekreditten tilsvarende – og hvor alle udgifter til lånet efterfølgende refunderes af HOFOR. Renten på dette langfristede lån forventes at udgøre 2,98 % p.a., og de samlede renteudgifter forventes at udgøre 3,2 mio. kr. for hele låneperioden, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet, og bilag 2.
Politisk handlerum
Skybrudsprojektet Tagensvej BIR 7.6 & 7.7 er færdigt og der er udarbejdet anlægsregnskab, som er forudsat godkendt i separat sag på samme udvalgsmøde. Såfremt optagelse af lån ikke godkendes med nærværende indstilling, vil det medføre, at finansieringen af de afholdte udgifter – samt afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter – ikke kan opkræves fra HOFOR.
Økonomi
De samlede udgifter på 7,6 mio. kr. til skybrudsprojektet Tagensvej skal konverteres til et langfristet lån finansieret af HOFOR.
Økonomiforvaltningen anbefaler, at der optages et 25-årigt lån løbende fra 2025, jf. tabel 1, og bilag 2. Dette påvirker ikke Københavns Kommunes økonomi eller ledige låneramme, idet skybrudsprojektet finansieres af HOFOR.
De bevillingsmæssige konsekvenser ved optagelse af det langfristede lån, samt udgifterne og indtægterne til drift- og vedligeholdelse, fremgår af tabel 1 og tabel 2.
Tabel 1 Bevillingsmæssige konsekvenser for skybrudsprojektet Tagensvej (BIR 7.6 & 7.7)
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevillingsnavn |
Funktion |
Indtægt (I) / Udgift (U) |
Beløb i 1.000 kr.* |
Varig? Ja / nej |
|
|
|
|||||||
|
2025 |
2026 til 2050 |
||||||
|
1 |
TMU |
1530 Klima drift |
1.35.46.1 |
I (ydelse) |
-325 |
-10.517** |
Nej |
|
1 |
TMU |
2500 Finansposter |
7.35.29.4 |
I (renter) |
-169 |
-3.046** |
Nej |
|
1 |
TMU |
1530 Klima drift |
1.35.46.1 |
U (renter) |
169 |
3.046** |
Nej |
|
1 |
ØU |
2500 Finansposter |
7.55.70.4 |
U (renter) |
169 |
3.046** |
Nej |
|
1 |
ØU |
2500 Finansposter |
8.55.72.6 |
U (afdrag) |
156 |
7.471** |
Nej |
|
1 |
ØU |
2500 Finansposter |
8.22.05.5 |
U (lån) |
7.627 |
0 |
Nej |
|
1 |
ØU |
2500 Finansposter |
8.55.72.7 |
I (lån) |
-7.627 |
0 |
Nej |
|
I alt |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
**Den kvartalsvise betaling fra 2025 til og med 2050 fremgår af bilag 2.
I forlængelse af tabel 1 gør Teknik- og Miljøforvaltningen opmærksom på, at den angivne rente er udtryk for et skøn, idet lånet endnu ikke er optaget. Økonomiforvaltningen vurderer, at den endelige rente ikke vil afvige væsentligt fra den angivne rente i finansieringsforslaget, jf. bilag 2, hvor lånevilkårene er uddybet.
Tabel 2 Afledte driftsindtægter-og udgifter vedr. skybrudsprojektet Tagensvej (BIR 7.6 & 7.7)
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) /Udgift (U) |
Beløb i 1.000 kr. i 2025 p/l |
Varig? Ja/nej |
|
2025 og frem |
||||||
|
2 |
TMU |
1530 Klima drift |
1.35.46.1 |
I |
-76,3 |
Ja |
|
2 |
TMU |
1530 Klima drift |
1.35.46.1 |
U |
76,3 |
Ja |
|
I alt |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
Videre proces
Når indstillingen er godkendt i Borgerrepræsentationen, optager Økonomiforvaltningen lånet.
Søren Hartmann Hede
/Søren Wille
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 18. november 2024
Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.