Teknik- og Miljøudvalgets 1. kvartalsprognose og forventet regnskab for 2015

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender 1. kvartalsprognose og forventet regnskab for 2015.
2. at Teknik- og Miljøudvalget tager de forventede merindtægter på byggesagsområdet på 20,0 mio. kr. til efterretning og godkender den anbefalede finansieringsløsning af udfordringen på parkeringsområdet. På den baggrund overføres 20,0 mio. kr. fra bevillingen Ordinær drift til bevillingen Parkering.

Teknik- og Miljøudvalgets 1. kvartalsprognose og forventede regnskab for 2015 er udarbejdet på baggrund af de regler, som er vedtaget af Økonomiudvalget. De forventede korrektioner til prognosen behandles af Teknik- og Miljøudvalget i maj 2015 i indstillingen vedrørende bevillingsmæssige ændringer.

Teknik- og Miljøforvaltningen giver samtidig en status på udviklingen i sygefraværet.

Bilagene om affaldsområdet, parkeringsområdet og byggesager samt om eksekvering på budgetaftaler, driftsprojekter, henstillingserklæringer og almene boliger blev forelagt i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar den 2.-3. marts 2015. Udvalget vil igen blive præsenteret for status på de ovennævnte områder i forbindelse med halvårsregnskabet.

Teknik- og Miljøforvaltningens indstilling har følgende økonomiske konsekvenser, efter de forventede korrektioner er indarbejdet i budgettet:

1. Forvaltningen forventer samlet set at overholde sit servicemåltal på baggrund af indarbejdelsen af de forventede korrektioner.
2. Forvaltningen forventer, at bevillingen Ordinær drift vil balancere, når merindtægterne fra byggesagsgebyrerne på 20,0 mio. kr. er overført til bevillingen Parkering.
3. Forvaltningen har indmeldt en risiko på bevillingen Parkering på 20,0 mio. kr. For at håndtere denne risiko ønsker forvaltningen at overføre 20,0 mio. kr. fra bevillingen Ordinær drift til bevillingen Parkering som følge af ekstraordinære indtægter fra byggesagsgebyrer.

Hovedtal fra Teknik- og Miljøudvalgets budget og forventede regnskab for 2015 er vist i tabellerne nedenfor. Forklaringerne på afvigelserne er uddybet i bilag 1.

Forventet regnskab for 2015 – Service
Under styringsområdet Service findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær drift, Byfornyelse, ydelsesstøtte og Parkering. Det forventede regnskab for 2015 på Service er 834,3 mio. kr., og budgettet forventes derfor overholdt.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets forventet regnskab for 2015 – Service

Ordinær drift
Teknik- og Miljøforvaltningen har i 1. kvartal 2015 væsentligt flere indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret. Merindtægterne skyldes, at et større antal ældre byggesager er afsluttet og faktureret i 1. kvartal 2015. En del af disse merindtægter skyldes den manglende realisering af byggesagsgebyrer i 2014, som er beskrevet i regnskab 2014.

Forvaltningen foreslår på baggrund af denne merindtægt, at der omdisponeres 20,0 mio. kr. fra Ordinær drift til finansiering af udfordringen på bevillingen Parkering.

Forvaltningen forventer, at bevillingen Ordinær drift ved årets udgang vil være i balance efter indarbejdelsen af de forventede korrektioner.

Byfornyelse, ydelsesstøtte
Forvaltningen forventer, at bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte ved årets udgang vil være i balance.

Parkering
Teknik- og Miljøforvaltningen har indmeldt en udfordring på 20,0 mio. kr. til Økonomiudvalgets risikoliste. Udfordringen skyldes 8,8 mio. kr. på betalingsparkering, 3,0 mio. kr. på parkeringsafgifter og 8,2 mio. kr. på manglende implementering af effektivisering på mobilbetaling. Forvaltningen har et ledigt servicemåltal og finansiering på 20,0 mio. kr. på Ordinær drift som følge af merindtægter på byggesagsgebyrer, hvilket anvendes til løsning af udfordringen på parkering. Udfordringen på betalingsparkering på 8,8 mio. kr. er kun en servicemåltalsudfordring, da finansieringen stammer fra modregning i kommunens bloktilskud. Forvaltningen anvender derfor kun finansiering for 11,2 mio. kr. til løsning af udfordringen på parkeringsområdet, hvorfor forvaltningen reelt overfører 8,8 mio. kr. til kommunekassen.

Forvaltningen forventer, at bevillingen Parkering efter overførslen fra Ordinær drift ved årets udgang vil være i balance.

Forventet regnskab for 2015 – Overførsler m.v.
Under styringsområdet Overførsler m.v. findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler, Affaldsområdet og Jorddeponi. Det forventede regnskab for 2015 på Overførsler m.v. er merindtægter på 36,8 mio. kr.

Tabel 2. Teknik- og Miljøudvalgets forventet regnskab for 2015 – Overførsler m.v.

Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler
Forvaltningen forventer, at bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler ved årets udgang vil være i balance.

Affaldsområdet
Forvaltningen forventer, at bevillingen Affaldsområdet ved årets udgang vil have en positiv afvigelse på 5,4 mio. kr., hvilket primært skyldes udlodning af aktiver fra SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald) samt ydelser, der var forventet i 2014, men som først er modtaget i 2015. Den positive afvigelse betyder, at forvaltningen kan nedbringe underskuddet på affaldsområdet yderligere.

Jorddeponi
Forvaltningen forventer, at bevillingen Jorddeponi ved årets udgang vil have en positiv afvigelse på 3,5 mio. kr., hvilket skyldes mere indvejet jord end forventet.

Forventet regnskab for 2015 – Anlæg
Under styringsområdet Anlæg findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær anlæg, Byfornyelse, Takstfinansieret anlæg og Klima anlæg.

Tabel 3. Teknik- og Miljøudvalgets forventet regnskab for 2015 – Anlæg (brutto)

En gennemgang af forvaltningens regnskab på anlægsområdet viser, at der på nuværende tidspunkt ikke er væsentlige yderligere forsinkelser for de planlagte aktiviteter. Der forventes derfor ikke væsentlige afvigelser i forhold til forventet regnskab.

Forvaltningen forventer at overholde budgettet på bevillingerne Ordinær anlæg, Byfornyelse, anlæg, Takstfinansieret anlæg og Klima anlæg ved årets udgang, når korrektionerne er indarbejdet i budgettet. Korrektionerne på anlægsområdet består af 2. reperiodisering (TMU 8. juni, BR 17. juni 2015), bevillingsmæssige ændringer (TMU 18. maj, BR 28. maj 2015) og nye initiativer fra overførselssagen 2014-2015 (TMU 13. april, BR 30. april 2015).

Sygefravær
Teknik- og Miljøforvaltningens samlede sygefravær i 1. kvartal i perioden 2010-2015 er faldet fra 3,7 til 2,9 sygefraværsdagsværk i gennemsnit pr. medarbejder.

Tabel 4. Teknik- og Miljøudvalgets status for sygefravær, 1. kvartal 2010-2015

Note: Fra 2013 overgik Københavns Kommune til at regne sygefravær i dagsværk dvs. der kun medregnes sygefravær i arbejdstiden. Alle årene er opgjort i dagsværk.

Teknik- og Miljøforvaltning har for 2015 et måltal på 8,0 sygefraværsdagsværk i gennemsnit pr. medarbejder.

For 1. kvartal er korttidssygefraværet (sygefravær til og med 14 kalenderdage) på 1,8 sygefraværsdagsværk i gennemsnit pr. medarbejder. Korttidssygefraværet har været faldende i perioden 2010-2015 bortset fra en lille stigning i 2013.

For 1. kvartal er langtidsfraværet (over 14 kalenderdage samlet fravær) på 1,1 sygefraværsdagsværk i gennemsnit pr. medarbejder. Langtidsfraværet faldt markant i 2012, hvilket kan skyldes den intensiverede sygefraværsindsats i 2011. For 2015 er der igangsat fornyede initiativer for at mindske sygefraværet, som bl.a. omhandler en fornyet indsats om nærværende personaleledelse og systematiske omsorgssamtaler, en organisatorisk stress-indsats samt opfølgning på trivsel og arbejdsmiljø.

Pernille Andersen

                                                                  /Signe Skovgaard