Budgetopfølgning april 2006

Teknik- og Miljøudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 17. maj 2006

 

 

Sager til beslutning

 

17.      Budgetopfølgning april 2006

 

TMU 303/2006  J.nr. 1429.0008/05

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

at Teknik- og Miljøudvalget godkender vedlagte budgetopfølgning og kvartalsregnskab

 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

 

at der gives en tillægsbevilling på 13 mio.kr. til Vej & Park funktion 2.14.1 Vintertjeneste til imødekommelse af det ekstraordinære store merforbrug vedrørende vinteren

 

at der i forbindelse med Budget 2007 etableres en ordning vedrørende vinterudgifter, således at Teknik- og Miljøforvaltningens budget reguleres med 75% af afvigelser, der ligger ud over 3 mio.kr.

 

 

De centrale dele af budgetopfølgning og kvartalsregnskab er den 28. april 2006 sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 17. maj 2006

Godkendt henholdsvis anbefalet.

 

 

 

RESUME

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået og vurderet den samlede økonomi på Teknik- og Miljøudvalgets område, primært med henblik på at udarbejde en prognose for det endelige 2006 regnskab. Dette er sket på baggrund af regnskabet for 1. kvartal 2006.

 

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i det korrigerede budget, som er øget med 226,1 mio.kr. set i forhold til det vedtagne budget. Beløbet fordeler sig med 79,7 mio.kr. på drift og 146,4 mio.kr. på anlæg. I disse beløb er de 52,1 mio.kr. deciderede tillægsbevillinger og de 174 mio.kr. er tidlige overførsler. De regnskabsmæssige overførsler og den endelige overførsel er ikke gennemført på opfølgningstidspunktet, og derfor ikke medtaget.

 

Samlet er det Teknik- og Miljøforvaltningens forventning, at der ved udgangen af 2006 er et merforbrug på det ordinære driftsområde på 10,4 mio.kr. samt et merforbrug på de særlige/isolerede driftsområder på 25,2 mio.kr. Disse områder er isolerede fra Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige økonomi, idet der knytter sig særlige vilkår til aktiviteten. Det drejer sig om Byfornyelsesområdet under Plan- & Arkitektur, KTK, Parkering København, RIA, Miljøkontrollens takstfinansierede område samt Amager Strandpark I/S.

 

Det forventede merforbrug på 10,4 mio.kr. kan henføres til forventninger fra Vej & Park om merudgifter på Vintertjenesten på 13 mio.kr. grundet den usædvanligt hårde og lange vinter, samt fra Byggeri & Bolig om merindtægter på 2,5 mio.kr. fra stadskonduktørarbejder.

 

På anlægsområdet forventes der et samlet netto mindreforbrug på 140,3 mio.kr. Af dette vedrører hovedparten (114 mio.kr.) Byfornyelsesområdet. Der er desuden mindreforbrug på Parkering København, Miljøkontrollen og Kvarterløft vedr. hhv. billetautomater, oprensningsprojekter og tidsmæssige forskydninger af projekter.

 

Resultaterne er opgjort uden de forventede overførsler, men det skal generelt bemærkes, at det giver nogen usikkerhed i opfølgningen, da en forventelig udgift der skal finansieres af overførte midler ikke skal medtages i opgørelsen. Der er dog gjort en undtagelse mht. RIA, idet det her drejer sig om udgifter der de facto er afholdt, og som vil blive dækket af en overførsel af midler placeret på Sekretariatet.

 

Overførslerne forventes afklaret forud for den næste opfølgning, der sker august 2006, og forventes fremlagt på Teknik- og Miljøudvalget møde d. 6. september 2006.