1. reperiodisering 2014, Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme 2014-2018

Teknik- og Miljøudvalget skal tage det forventede forbrug på anlægsprojekterne i 2014 til efterretning. Det forventede forbrug i 2014 bevirker, at ingen af anlægsbevillingerne bliver periodiseret ud i overslagsårene i forbindelse med 1. reperiodisering. Desuden skal Teknik- og Miljøudvalget godkende disponeringen af udvalgets anlægsramme i årene 2014 til 2018, som den ser ud efter 1. reperiodisering, der er baseret på forventet forbrug i årene 2014 til 2018.

1. at det forventede forbrug på anlægsprojekterne i 2014 bevirker, at ingen af bevillingerne Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg og Takstfinansieret anlæg opskrives eller nedskrives i forbindelse med 1. reperiodisering, som vist i bilag 1
2. at Teknik- og Miljøudvalget har fået forelagt periodiseringen på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i årene 2014 til 2018, som den er beskrevet i bilag 2, til orientering

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 26. november 2008, at forvaltningens anlægsportefølje med forventet forbrug skal fremlægges for udvalget kvartalsvist.

Jf. bevillingsreglerne skal bevillingerne periodiseres i overensstemmelse med projekternes forløb således, at budgetterne er til rådighed i de år, hvor de skal bruges. Dette gøres af hensyn til kommunens likviditet.

Samtidig sikrer periodiseringen, at bevillingen bliver fremskrevet indtil det år, hvor den skal bruges, hvorved risikoen for merforbrug, som følge af prisudviklingen på bygge- og anlægsområdet, minimeres.

Som opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om kvartalsvis fremlæggelse af anlægsporteføljen gives der i bilag 1 og bilag 2 en samlet redegørelse for forvaltningens anlægsområde i årene 2014 til 2018.

Det forventede forbrug i 2014 bevirker, at ingen af anlægsbevillingerne bliver periodiseret ud i overslagsårene i forbindelse med 1. reperiodisering. Anlægsbevillingerne periodiseres generelt i overensstemmelse med projekternes forløb således, at budgetterne er til rådighed i de år, hvor de skal bruges, jf. bevillingsreglerne. Dette gøres af hensyn til kommunens likviditet. Samtidigt sikrer periodiseringen, at bevillingen bliver fremskrevet indtil det år, hvor den skal bruges, hvorved risikoen for merforbrug, som følge af prisudviklingen på bygge- og anlægsområdet, minimeres.

Den samlede anlægsramme indeholder bevillingerne Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg og Takstfinansieret anlæg. I 2013 var anlægsområdet (ekskl. Takstfinansieret anlæg) underlagt måltal.

På Økonomiudvalgets møde den 28. januar 2014 blev det besluttet, at anlægsmåltallet for de enkelte udvalg ophæves i 2014, og at et eventuelt anlægsloft i 2015 afventer kommuneaftalen for 2015. Dermed er Teknik- og Miljøudvalget ikke underlagt et måltal på bruttoanlægsudgifter i 2014. Styringen og opfølgningen på bruttoanlægsudgifterne sker fremadrettet i forbindelse med de fire sager om anlægsoversigten (reperiodiseringerne) og i de tre sager om forventet regnskab, der forelægges Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i løbet af 2014.

Bilag 1 er en komplet oversigt over anlægsprojekterne i 2014 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse anlæg, Ordinær anlæg og Takstfinansieret anlæg med forventet forbrug primo 2014 på projektniveau.

Det korrigerede budget for 2014 udgør i alt 1.385,3 mio. kr. Af bilag 1 fremgår det, at de forventede regnskabsoverførsler er på 149,9 mio. kr., hvilket giver et budget for 2014 på 1.535,2 mio. kr. for den samlede anlægsramme, dvs. bevillingerne Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg og Takstfinansieret anlæg.

Med denne indstilling oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen desuden om status på særlige projekter i fokus (bilag 3), og status på forvaltningens igangværende anlægsprojekter mht. ibrugtagning og økonomi (bilag 4).

         Pernille Andersen

                                                                  /Signe Skovgaard