Anlægsregnskaber for fem områdefornyelsesbevillinger

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til anlægsregnskaber for fem afsluttede områdefornyelsesbevillinger.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

at fem anlægsregnskaber for områdefornyelser, jf. bilag 4-8, tages til efterretning.

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at regnskaber for anlægsprojekter efter afslutning skal forelægges fagudvalgene til efterretning. I overensstemmelse hermed forelægger Teknik- og Miljøforvaltningen med denne indstilling anlægsregnskaber for fem områdefornyelsesbevillinger for Teknik- og Miljøudvalget.

Bevillingerne i denne sag vedrører Teknik- og Miljøudvalgets bevilling 2010-Byfornyelse anlæg.

Løsning

Forvaltningen har udarbejdet anlægsregnskaber for fem af Teknik- og Miljøforvaltningens byfornyelsesbevillinger med samlet fem områdefornyelser.

Alle projekter, der er fuldt finansieret af områdefornyelsesbevillingen, er nu endeligt afsluttet og der kan aflægges anlægsregnskab for de samlede bevillinger. I projekter, hvor områdefornyelsesbevillingen udgør en del af et ordinært anlægsprojekt, regnskabsforklares denne del af områdefornyelsesbevillingen med det ordinære anlægsprojekt.

Bilag 2 giver en kort forklaring af de væsentligste ord og begreber i regnskaberne. Bilag 3 er et forklæde til anlægsregnskaberne, der viser et overblik over rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse. Bilag 4-8 er de konkrete anlægsregnskaber. Bilag 9 er en underskrevet ledelseserklæring for anlægsregnskaberne.

Anlægsregnskaberne har en samlet bevilling for de fem områdefornyelser på 231,5 mio. kr. Der er sket budgetflyt til andre projekter for 52,1 mio. kr., hvorfor der med denne indstilling aflægges regnskab for 179,4 mio. kr. Staten er medfinansierende på alle fem bevillinger med forskellig andel. Derfor udgør nettobeløbet 107,9 mio. kr. efter statsrefusion. Den samlede afvigelse er et merforbrug på 1 mio. kr. svarende til 0,6 %, men da der er indtægter fra bl.a. Staten og budgetflyt på i alt 2,7 mio. kr. mere end forventet, er den samlede nettoafvigelse et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr., svarende til -1,5 %.

Tabel 1 indeholder et samlet overblik over anlægsregnskaberne med angivelse af mer- eller mindreforbrug og afvigelsesforklaringer. Mer- eller mindreforbrug på under 5 % forklares ikke.

Tabel 1. Overblik over anlægsregnskaber

2010 - Byfornyelse anlæg - bevillingen og antal områdefornyelser	Bevilling (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	*Afvigelse ) (1.000 kr.)**	Forklaring på afvigelse
Endelig vedtagelse af kvarterplan "Sundholmsvejkvarteret" (bilag 4)	55.264	55.783	-519	Afvigelsen er her under 5 %, og projekterne er gennemført.
Endelig godkendelse af kvarterplan for områdefornyelsen i Husum (bilag 5)	27.865	28.356	-491	Afvigelsen er her under 5 %, og projekterne er gennemført.
Endelig godkendelse af Kvarterplan for Områdefornyelsen i Gl. Valby (bilag 6)	26.000	26.080	-80	Afvigelsen er her under 5 %, og projekterne er gennemført.
Godkendelse af kvarterplan for områdefornyelsen Centrale Vesterbro (bilag 7)	36.977	35.688	1.289	Afvigelsen er her under 5 %, og projekterne er gennemført.
Godkendelse af Kvarterplan for Områdefornyelse Fuglekvarteret (bilag 8)	33.272	34.511	-1.239	Afvigelsen er her under 5 %, og projekterne er gennemført.
I alt	179.378	180.418	-1.040

*Negativt fortegn angiver merforbrug på bevillingen. Intet fortegn angiver mindreforbrug på byfornyelsesbevillingen.

Forvaltningen redegør årligt overfor Borgerrepræsentationen for de samlede disponeringer og medfinansiering fra staten i Byfornyelsesredegørelsen. Når der er aflagt anlægsregnskaber for tidli-gere byfornyelsesbevillinger i løbet af 2020, vil restmidler på byfornyelsesrammen ligeledes fremgå af redegørelsen i 2021. Seneste byfornyelsesredegørelse blev taget til efterretning af Borgerrepræ-sentationen 22. august 2019. Redegørelsen for 2019-2020 forventes forelagt Borgerrepræsentatio-nen i foråret 2020.

Økonomi

Borgerrepræsentationen vedtog 21. august 2014, at byfornyelsesrammen stjernemarkeres. Det betyder, at forvaltningen kan foretage tekniske omplaceringer af budgetmidler mellem godkendte projekter. Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme er samlet set ikke påvirket af omplaceringerne.

Mindreforbrug på tidligere beslutninger om områdefornyelser forbliver på byfornyelsesrammen, indtil der er aflagt yderligere byfornyelsesregnskaber i 2020. Herefter vil forvaltningen redegøre for resultatet i den årlige Byfornyelsesredegørelse i 2021.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har taget anlægsregnskaber for fem områdefornyelsesbevillinger til efterretning, vil forvaltningen indarbejde alle bevillingsmæssige overførsler fra denne sag i kommende sag om bevillingsmæssige ændringer, som forventes fremlagt for Borgerrepræsentationen 14. maj 2020.

Søren Wille
/Lone Byskov