Bevillingsmæssige ændringer, 3. kvartal 2020

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

1. at de bevillingsmæssige ændringer for 3. kvartal 2020, som beskrevet i løsningsafsnittet, godkendes.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget præsenteres fire gange årligt for sagerne om bevillingsmæssige ændringer, der omhandler ændringer af teknisk karakter, omplaceringer af bevillinger inden for udvalget eller mellem udvalg. Formålet er at sikre overensstemmelse mellem budget og forventet forbrug i forbindelse med flytning af opgaver eller igangsætning af nye aktiviteter. De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen, som fremlægger en samlet sag til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, under forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af denne sag.

Løsning

De bevillingsmæssige ændringer, som Teknik- og Miljøforvaltningen har registreret i løbet af 3. kvartal 2020, gennemgås nedenfor. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer mellem udvalg, er godkendt af de relevante forvaltninger. De tal, der står i parentes efter overskrifterne, henviser til løbenumrene i bilag 2.

Ændringer på styringsområde Service kan ses nedenfor.

Styrket indkøbsorganisering bølge 2 (1)

I forbindelse med implementeringen af bølge 2 vedrørende styrket indkøbsorganisering, jf. det tværgående effektiviseringsforslag til forhandlingerne om Budget 2020 om styrket indkøbsorganisering, sker der en omfordeling af årsværk mellem forvaltninger på indkøbsområdet i Københavns Kommune (vedtaget med Overførselssagen 2018/2019 (BR 9. maj 2019) (A, B, C, F, I, O ,V og Ø). Omfordelingen sker som led i implementeringen af oprettelsen af kategoriansvar på indkøbsområdet, hvor Københavns Kommune går fra, at hver forvaltning via egen indkøbsenhed har lavet indkøbsaftaler ud fra egne behov, til at indkøbsaftaler koordineres på tværs af forvaltningernes behov. Via omfordelingen af årsværk samles indkøbskompetencerne i enheder med specifikt kategoriansvar, så de indkøbsfaglige kræfter samles i enheder med specialviden i forhold til typer af varer og tjenesteydelser. Teknik- og Miljøforvaltningen skal i den forbindelse afgive 1,26 årsværk, svarende til ca. -0,7 mio. kr. i 2020 og ca. -0,9 mio. kr. i 2021 og frem. Beløbet i 2020 er lavere end i 2021 og frem, da der ikke er tale om et helt års effekt i 2020.

Re-periodisering af Tour de France (2)

Som følge af udskydelsen af cykelløbet Tour de France, som først kommer til Danmark i 2022 i stedet for i 2021, forskydes afholdelsen af udgifterne i forbindelse med værtskabet. Budgettet var oprindeligt fordelt med 2,9 mio. kr. i 2020 og ca. 12 mio. kr. i 2021, men skal i stedet fordeles, så budgettet udgør 1,8 mio. kr. i 2020, 2,0 mio. kr. i 2021 og 11,1 mio. kr. i 2022. I budgetbidraget ”Teknisk ændringsforslag” (TÆF) til budget 2021 blev budgettet i 2021 og 2022 tilpasset til den ønskede fordeling, herunder opskrevet med de 1,1 mio. kr., som budgettet i 2020 skal nedskrives med. Efter aftale med Økonomiforvaltningen tilbagebetales de 1,1 mio. kr. derfor til kassen via denne sag.

Tilbageførsel af grundskyldstilskud (3)

I sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. 2. kvartal 2020 fik Teknik- og Miljøforvaltningen tilført ca. 2,7 mio. kr. varigt fra 2020 vedrørende ”Grundskyldstilskud - B2015” og ca. 1,2 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 2,0 mio. kr. varigt fra 2022 vedrørende ”Grundskyldstilskud til 450 almene ungdomsboliger”. Budgettet blev tilført fra Økonomiforvaltningens pulje vedrørende afledt drift. Midlerne blev overført ved en fejl og det er derfor aftalt med Økonomiforvaltningen, at budgettet tilbageføres.     

Tilskud til EIT Urban Mobility Start Up (4)

I forbindelse med opbygningen af EIT Urban Mobility organisationen, som har til formål at arbejde med bæredygtig mobilitet og anvendelse af byens rum, har Københavns Kommune ydet praktisk bistand. Det er nu muligt at få refusion for de afholdte personaleomkostninger. Indtægts- og udgiftsbudgettet opskrives derfor med henholdsvis -0,3 mio. kr. og 0,3 mio. kr.

Re-periodisering af eksternt finansierede projekter (5)

Grundet ændret afviklingsprofil på opgaverne i en række eksternt finansierede projekter (Atelier, Energispring, Grønne Byløsninger og CIRCuIT – Overhead), re-periodiseres fordelingen af budgetterne hen over projekternes projektperiode, så periodiseringen afspejler projekternes forventede fordeling af indtægter og udgifter i de enkelte år. Projekternes samlede budget forbliver uændret.

Tilpasning af budget vedrørende State of Green (6)

Indtægts- og udgiftsbudgettet til projektet er ved en fejl blevet indlæst to gange og dette rettes nu, så budgettet ikke ligger dobbelt. Indtægts- og udgiftsbudgettet nedskrives med henholdsvis ca. 0,1 mio. kr. og -0,1 mio. kr. i 2020.

Flyt af budget til tilbagebetaling af gebyrer på vejområdet (7)

Af indstillingen vedrørende 3. kvartalsprognose 2020 (oktoberprognosen) (TMU 16. nov. 2020) fremgår det, at der forventes et mindreforbrug på bevillingen ”Byfornyelse, ydelsesstøtte” i 2020, og at dette mindreforbrug flyttes til bevillingen ”Ordinær drift”, hvor budgettet benyttes til tilbagebetalingen af gebyrer på vejområdet. Med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af oktoberprognosen, herunder flyt af det forventede mindreforbrug, flyttes der 1,2 mio. kr. fra bevillingen ”Byfornyelse, ydelsesstøtte” til bevillingen ”Ordinær drift” i 2020. 

Nedskrivning af lånebehov som følge af tilbageholdenhed (8)

I sag om Fornyet estimat for tilbagebetaling af gebyrer på vejområdet (BR 17. sept. 2020) blev Teknik- og Miljøudvalget bevilget yderligere et internt lån på 32,4 mio. kr. i 2020 og 9,3 mio. kr. i 2021. I forbindelse hermed godkendte Borgerrepræsentationen, at lånets størrelse kan tilpasses, såfremt det i 3. kvartalsprognose eller frem mod regnskabsafslutningen viser sig muligt at finansiere dele af tilbagebetalingen gennem mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennem økonomisk tilbageholdenhed søgt at nedbringe lånebehovet for at nedbringe den økonomiske udfordring, som et lån vil medføre for forvaltningens drift i de kommende år. Som følge heraf er det muligt at tilpasse lånet med 28,4 mio. kr. i 2020, og der flyttes derfor 28,4 mio. kr. fra bevillingen ”Ordinær drift” til kassen. Som følge heraf sker der ligeledes tilpasning af afdragsprofilen for de kommende år, således at Teknik- og Miljøudvalgets bevilling til ”Ordinær drift” opjusteres med årligt 4,8 mio. kr. i årene 2021-2026.

Derefter er det yderligere lån vedrørende tilbagebetaling af gebyrer på vejområdet nedjusteret til 4 mio. kr. i 2020 og 9,3 mio. kr. i 2021.

Ændringer på styringsområde Anlæg kan ses nedenfor.

Stoppesteder i forbindelse med Bynet 2019 (9)

Teknik- og Miljøforvaltningen modtager 0,1 mio. kr. i 2020 fra Økonomiforvaltningen vedrørende etablering af et nyt helleanlæg med busstoppested foran krydset mellem Frederiksborgvej og Frederikssundsvej (BR 21. nov. 2019).

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer for 3. kvartal 2020 fremgår af bilag 2, hvor der også er information om bevilling, de år de enkelte bevillingsmæssige ændringer foretages i, samt modposten til den bevillingsmæssige ændring.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den 28. oktober 2020 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Den samlede sag behandles af Økonomiudvalget den 1. december 2020 og af Borgerrepræsentationen den 10. december 2020.

Søren Wille

                                                      / Thomas Højlt