TMU's anlægsramme 2011-2015

Teknik- og Miljøudvalget skal tage forventet forbrug på anlægsprojekterne i 2011 til efterretning. Desuden skal Teknik- og Miljøudvalget godkende disponeringen af udvalgets anlægsramme i årene 2011 til 2015, som den ser ud efter reperiodisering baseret på forventet forbrug i årene 2011 til 2015.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1.                  at forventet forbrug på anlægsprojekterne i 2011 som vist i bilag 1 tages til efterretning,

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 26. november 2008, at forvaltningens anlægsportefølje med forventet forbrug skal fremlægges kvartalsvis sideløbende med regnskabsprognoserne.

Desuden skal bevillingerne periodiseres i overensstemmelse med projekternes forløb, således at budgettet er til rådighed i de år, hvor det skal bruges. Dette gøres af hensyn til kommunens likviditet. Samtidig sikrer periodisering, at bevillingen bliver prisfremskrevet indtil det år, hvor den skal bruges, hvorved risikoen for merforbrug som følge af indeksering minimeres.

Som opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets beslutning er der i de tre bilag en samlet redegørelse for forvaltningens anlægsområde i årene 2011 til 2015.

Bilag 1 er en komplet oversigt over anlægsprojekterne i 2011 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg og Takstfinansieret anlæg med forventet forbrug pr. 20. april 2011 på projektniveau.

Korrigeret budget pr. 31.03.2011, som er det der indgår i prognosen for april 2011, er på 1.174,0 mio. kr. Med Borgerrepræsentationens beslutninger i april samt efter regnskabsoverførslerne og ”København i Vækst”-aftalen, som begge forventes godkendt af Borgerrepræsentationen i maj, vil det korrigerede budget i 2011 være på 1.177,2. mio. kr. netto. Dette fremgår af bilag 1, hvor også afvigelserne mellem forventet forbrug og korrigeret budget på projektniveau er angivet. For de tre bevillinger er forventet forbrug på netto 1.013,4 mio. kr. og det giver en nettoafvigelse på i alt 163.8 mio. kr.

På bevillingen Ordinær anlæg er det forventede forbrug på netto 927,9 mio. kr., mens budgettet er på netto 1.091,7 mio. kr. og derfor søges der i sagen Anlægsoversigter som behandles af Økonomiudvalget den 7. juni 2011 om overførsel af 163,8 mio. kr., som vil blive indarbejdet i udvalgets rammer.

På mødet TMU mødet d. 27.4.2011 blev de ledige anlægsmidler i 2015 disponeret i indstillingen Disponering af TMU’s ledige anlægsmidler. Disse midler bliver i denne indstilling fremrykket i overensstemmelse med projekternes fremdrift.

De største forventede afvigelser på bevillingen Ordinær anlæg er forklaret i bilag 2. De fem største mindreforbrug er:

1. Sikker Skolevej, Teglholmen til Kgs. Enghave - forventet mindreforbrug på 22,8 mio. kr.
   Midlerne blev givet i budgetaftale 2011 og blev på daværende tidspunkt ikke periodiseret korrekt. Afvigelsen skyldes alene, at midlerne nu er blevet korrekt periodiseret i henhold til afviklingen af projektet.
2. Fisketorvet, cykelrampe - forventet mindreforbrug på 17,4 mio. kr.
   Afvigelse er af budgetteknisk karakter i det tillægsbevilling fra ”KBH i Vækst” ikke tidligere har været periodiseret i overensstemmelse med anlægsprocessen.
3. Grøndals Å, genåbning - forventet mindreforbrug på 15,5 mio. kr.
   Afvigelsen er af budgetteknisk karakter, da den i budget 2011 givne bevilling ikke er periodiseret i overensstemmelse med planen for anlægsarbejdet.
4. Nordhavnsvejen - forventet mindreforbrug på 12,6 mio. kr.
   Afvigelsen skyldes forsinkelser på Ringbanebroerne på grund af sikkerhedsmæssige og deraf afledte sporspærringsmæssige forhold, der betyder, at arbejdet nu rykker ind i første halvår af 2012.
5. Sjællandsbroen - forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr.
   Rådighedsbevillingen har ikke været periodiseret i overensstemmelse med anlægsarbejdet. Arbejdet skal udføres over 2 år af hensyn til trafikafviklingen, og det vil være uhensigtsmæssigt at påbegynde arbejdet på broens overdel til efteråret med risiko for at blive bremset af vinteren.

På bevillingen Byfornyelse anlæg forventes der ingen nettoafvigelse,.

På bevillingen Takstfinansieret anlæg forventes der ingen nettoafvigelse.

I bilag 3 er der en komplet oversigt over forvaltningens anlægsprojekter i årene 2011 til 2015, hvor bevillingerne er reperiodiseret, så der er overensstemmelse mellem projekternes forventede forløb og hvornår bevillingerne er til rådighed

Reperiodiseringen sker i overenstemmelse med det forventede forbrug på projekterne, hvilke vil sige at der søges om budgetoverførsel for 163,8 mio. kr. fra 2011 og ud i årene.

Anlægsoversigter med reperiodisering af forvaltningernes anlægsrammer behandles af Økonomiudvalget den 7. juni 2011 og Borgerrepræsentationen den 16. juni 2011.

Pernille Andersen

                                                                  /Martin Nordrup Andersen