Godkendelse af tidlige overførsler fra 2011 til 2012

Teknik- og Miljøudvalgets skal godkende de tidlige overførsler fra budget 2011 til budget 2012 på anlægsområdet. De tidlige overførsler er en konsekvens af indstillingen
Godkendelse af TMU's anlægsramme 2011 til 2015.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,
1.    at Teknik- og Miljøudvalget godkender Teknik- og Miljøforvaltningens forslag
       til tidlige overførsler fra budget 2011 til budget 2011, jf. bilag 1.

Økonomiforvaltningen har anmodet om udvalgenes ønsker om tidlige overførsler af midler til budget 2012. På den baggrund indstiller Teknik- og Miljøforvaltningen, at Teknik- og Miljøudvalgets godkender forvaltningens forslag til tidlige overførsler fra budget 2011 til budget 2012 på bevillingerne Ordinær anlæg, Takstfinansieret anlæg og Byfornyelse anlæg.

Udvalgene har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mulighed for at anmode om overførsel af et eventuelt resterende mindreforbrug på anlægsområdet i 2011.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender overførslerne på bevillingerne Ordinær anlæg, Takstfinansieret anlæg og Byfornyelse anlæg på baggrund af det forventede anlægsregnskab for 2011 (alle beløb er i 2011 p/l):

Forvaltningen ønsker ikke, at få overført noget budget på den takstfinansierede drift og finansposterne, da Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at håndter disse to områder i forbindelse med det endelige regnskab for 2011.

På bevillingen Ordinær anlæg forventer forvaltningen færre udgifter på 142,249 mio. kr. og færre indtægter på 34,367 mio. kr. end der er budgetteret med i 2011 svarende til et netto mindreforbrug på 107,882 mio. kr. i 2011. Se også bilag 1.

På bevillingen Takstfinansieret anlæg forventer forvaltningen færre udgifter på 16,556 mio. kr. og færre indtægter på 2,332 mio. kr. end der er budgetteret med i 2011 svarende til et netto mindreforbrug på 14,224 mio. kr. i 2011. Se også bilag 1.

På bevillingen Byfornyelse anlæg forventer forvaltningen færre udgifter på 31,871 mio. kr. og færre indtægter på 7,592 mio. kr. end det er budgetteret med i 2011 svarende til et netto mindreforbrug på 24,278 mio. kr. i 2011. Se også bilag 1.

Der henvises til bilag 1 for en detaljeret gennemgang af overførslerne på de tre bevillinger.

Med denne indstilling ønskes der overført følgende beløb fra budget 2011 til budget 2012:

• 107,882 mio. kr. (2011 p/l) på bevillingen Ordinær anlæg,
• 14,224 mio. kr. (2011 p/l) på bevillingen Takstfinansieret anlæg,
• 24,278 mio. kr. (2011 p/l) på bevillingen Byfornyelse anlæg.

Se bilag 1 for en detaljeret gennemgang af overførslerne på de tre bevillinger.

Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes anmodning indstilling om tidlige overførsler til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Det forventes, at indstillingen bliver behandlet af Økonomiudvalget den 29. november 2011 og af Borgerrepræsentationen den 15. december 2011.

Hjalte Aaberg

                                                                  /Martin Nordrup Andersen