Tredje anlægsoversigt 2020

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til fordelingen af anlægsbudgetterne i årene 2020-2031 samt tage stilling til reviderede ibrugtagningstidspunkter for 12 anlægsprojekter. Herudover orienteres udvalget om forsinkede projekter og status på forvaltningens overskuds-/underskudsmodeller.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at anlægsbudgetterne i årene 2020-2031 fordeles som foreslået i bilag 3.
2. at Teknik- og Miljøudvalget godkender reviderede ibrugtagningstidspunkter for 12 tidligere berosatte anlægsprojekter, jf. bilag 7.
3. at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen om anlægsprojekter, der er mere end seks måneder forsinkede, til efterretning, jf. bilag 4 og 5.
4. at Teknik- og Miljøudvalget tager status på overskuds-/underskudsmodellerne til efterretning, jf. bilag 6.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal fire gange årligt godkende ændringerne i forvaltningens budget på anlæg i de følgende år. Indstillingen indeholder en status på fremdriften i anlægsporteføljen, og der orienteres om forventet forbrug, forsinkede projekter samt status på overskuds-/underskudsmodellerne.

Løsning

Efter Økonomiudvalgets beslutning om at annullere anlægsmåltal for 2020 og at øge Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2021 til 898,4 mio. kr. (ØU 31. marts 2020) besluttede Teknik- og Miljøudvalget at fremrykke 104 projekter for i alt 119,9 mio. kr. i 2020 og 431,0 mio. kr. i 2021 (TMU 20. april 2020).

Eksekvering af genopretning og anlægsprojekter i 2020, herunder fremrykkede projekter, følger tidsplanen. Forvaltningen forventer at eksekvere anlægsprojekter for i alt 876,5 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1. Herudover forventer forvaltningen at eksekvere anlægsprojekter i 2021 svarende til det tildelte anlægsmåltal for 2021.

Fordelingen af anlægsbudgetterne ved tredje anlægsoversigt 2020
Bilag 3 indeholder fordelingen af anlægsbudgetterne i årene 2020-2031. Fordelingen vil indgå i kommunens samlede anlægsoversigt, som Borgerrepræsentationen behandler den 8. oktober 2020. Fordelingen har ikke i sig selv betydning for projekternes samlede økonomi eller projekternes ibrugtagningstidspunkt. Der er følgende ændringer i udgifterne for 2020 på de fire hovedbevillinger:

Tabel 1 Bevillingsmæssige ændringer som følge af tredje anlægsoversigt 2020 (mio. kr.)

Note 1. Indeholder ikke korrektioner fra sagen Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2020 (BR 27. august 2020)
Note2. Afvigelser skyldes afrundinger

Samlet set nedskrives budgettet med 66,3 mio. kr. i 2020, hvilket skyldes følgende ændringer:

• Udgiftsbevillingen på Byfornyelse anlæg nedskrives med 20,6 mio. kr. i 2020, hvilket bl.a. skyldes, at det ikke har været tilladt for håndværkere at udføre arbejde i beboernes lejligheder pga. Covid-19, hvorfor budgettet er overført til 2021. Herudover har ejerne af to ejendomme afvist tilskud fra byfornyelsesmidlerne.
• Udgiftsbevillingen på Ordinær anlæg nedskrives med 22,2 mio. kr. i 2020, hvilket bl.a. skyldes forsinkelser på et parkeringsprojekt, hvor parkeringspladser først kan etableres efter færdiggørelse af Skt. Kjelds Kvarter. Budgettet er overført til 2021.
• Udgiftsbevillingen på Klima anlæg nedskrives med 11,4 mio. kr. i 2020, da en række klimaprojekter er forsinket som følge af koordinering med andre projekter. Efter klimaprojekterne er vedtaget, er det besluttet, at der skal udarbejdes masterplaner for flere geografiske områder. Klimaprojekterne kan først eksekveres, når masterplanerne foreligger, formentlig i 2021. Herudover er retssagen vedr. projektet Carl Nielsens Allé udskudt til 2021, da sagen er blevet anket.
• Udgiftsbevillingen på Takstfinansieret anlæg nedskrives med 12,0 mio. kr. i 2020 pga. aktivitetsforskydelser på flere projekter fra 2020 til 2021.

Ibrugtagningstidspunkter

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 8. juni 2020 sagen ”Anden anlægsoversigt 2020”. Forvaltningen har erfaret, at indstillingen indeholder forkerte ibrugtagningstidspunker for 12 projekter. De forkerte oplysninger skyldes alene en fejl ved dataudtræk, og fejlen vil ikke påvirke eksekveringen eller det faktiske ibrugtagningstidspunkt af projekterne. De gældende ibrugtagningstidspunkter fremgår af bilag 7.

Orientering om forvaltningens projekter, der er mere end seks måneder forsinket (røde projekter)

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på i alt 508 projekter. Udviklingen i antallet af røde projekter siden anden anlægsoversigt 2020 (TMU 8. juni 2020) fremgår af tabel 2.

Tabel 2 Udvikling i antal røde projekter siden anden anlægsoversigt (TMU 8. juni 2020)

Bilag 4 indeholder en oversigt over alle forvaltningens igangværende projekter samt deres ibrugtagningstidspunkt.

Forvaltningen skal i forbindelse med anlægsoversigten indmelde til Økonomiforvaltningen, hvilke projekter forvaltningen vurderer, er de to vigtigste forsinkede projekter p.t. På baggrund af en samlet vurdering af projekternes økonomi og tidsplan vurderer forvaltningen, at følgende to projekter er de vigtigste:

• Masterplan Åboulevarden – masterplanen er en forudsætning for eksekvering af fem anlægsprojekter. Masterplanen kræver koordinering med Frederiksberg Kommune samt afklaring om, hvorvidt Bispeengbuen skal nedrives. Masterplanen forventes at foreligge i 2021, hvorefter de fem anlægsprojekter påbegyndes. Forvaltningen vil optimere anlægsfasen for projekterne.
• Kornblomstparken – etablering af ny bypark og bemandet legeplads i Sundholmskvarteret i samarbejde med Boligforeningen VIBO. Projektet er forsinket på grund af en langvarig lokalplanproces og proces for anlæg af skybrudsbassin i parken, som VIBO ikke ønsker. Bassinet anlægges derfor ikke. Bemandet legeplads og aktivitetshus forventes ibrugtaget i 2022.

Bilag 5 indeholder en oversigt over de nye røde projekter i anlægsporteføljen. Siden anden anlægsoversigt (TMU 8. juni 2020) er der kommet 31 nye røde projekter. 15 af disse er klimaprojekter relateret til masterplanen for Grøndalsparken. Forsinkelserne skyldes, at projekterne er beliggende i både Københavns og Frederiksberg kommuner og derfor koordineres med Frederiksberg Kommune, som ikke har ressourcer til igangsættelse før 2021. Det forventes, at 20 røde projekter ibrugtages inden udgangen af 2020.

Overskuds-/underskudsmodeller

Efter godkendelse i Borgerrepræsentationen samles evt. mindreforbrug på regnskabsafsluttede anlægsprojekter i forvaltningens overskuds-/underskudsmodeller, hvorefter midlerne kan anvendes til at finansiere evt. merforbrug på forvaltningens øvrige politisk godkendte anlægsprojekter.

Efter forelæggelse af anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2020 har forvaltningen konstateret fejl i 11 af de forelagte anlægsregnskaber. Fire af regnskaberne indeholdt mindre fejl, som alene har betydning for fordeling af restbudgetter internt i forvaltningen. Syv anlægsregnskaber indeholdt beløbsmæssige fejl og skal korrigeres og genforelægges, hvilket fremgår af sagen om ”Anlægsregnskaber for otte anlægsbevillinger”, der fremlægges på samme møde som dette. Konsekvenserne af fejlene er, at der med anden sag om bevillingsmæssige ændringer i 2020 (BR 27. august 2020) er tilført overskuds-/underskudsmodellerne 6,6 mio. kr. mindre, end hvad der fremgik af sagen anden anlægsoversigt (TMU 8. juni 2020). Herefter tilføres overskuds-/underskudsmodellen (Ordinær anlæg) 13,5 mio. kr. mere, end hvad der fremgik af anden anlægsoversigt. De samlede økonomiske konsekvenser er, at der tilføres overskuds-/underskudsmodellerne 6,9 mio. kr. mere end tidligere forventet. De endelige korrektioner sker med tredjesag om bevillingsmæssige ændringer i 2020 (BR 10. december 2020), jf. bilag 6.

Overskuds-/underskudsmodellerne indeholdt ved anden anlægsoversigt 2020 (TMU 8. juni 2020) henholdsvis 6,0 mio. kr. (Ordinær anlæg), 0,0 mio. kr. (Genopretning) og -12,6 mio. kr. (Parkering). Efter forelæggelse af anlægsregnskaber for 58 anlægsbevillinger (TMU 16. december 2019) og anlægsregnskaber for 72 anlægsbevillinger (TMU 8. juni 2020) er modellernes saldo henholdsvis 3,4 mio. kr. (Ordinær anlæg), 8,0 mio. kr. (Genopretning) og -20,0 mio. kr. (Parkering), jf. bilag 6.

Forvaltningen forventer, at en række igangværende parkeringsprojekter afsluttes med mindreforbrug. Forvaltningen sigter efter, at der med tredje sag om bevillingsmæssige ændringer i 2020 (BR 10. december 2020) igen skabes balance på modellens saldo.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningens anlægsoversigt indgå i Københavns Kommunes samlede anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget den 22. september 2020 og af Borgerrepræsentationen den 8. oktober 2020, jf. Cirkulære for budgetopfølgning 2020.

Søren Wille

                                            / Thomas Højlt

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14. september 2020

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

“Venstre finder det problematisk, at så mange sager bliver forsinkede”.