Første kvartalsprognose 2012

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende 1. kvartalsprognose for forventet regnskab for 2012.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

Kommunens politiske udvalg skal tre gange årligt aflevere en prognose for det forventede regnskab til Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen samler bidrag for alle udvalg, og forelægger herefter kommunens samlede økonomiske situation for Økonomiudvalget.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet 1. kvartalsprognose for 2012. Prognosen er udarbejdet på baggrund af årets realiserede forbrug pr. 31. marts 2012, samt viden om ændrede budgetforudsætninger samt øvrige forhold af betydning for forventet regnskab 2012. Teknik- og Miljøudvalget skal godkende forvaltningens prognose for det forventede regnskab 2012

Ud over det samlede forventede regnskab oplyser forvaltningen om status på udviklingen i forvaltningens sygefravær.

Hovedtal fra forvaltningens budget og forventede regnskab 2012 er vist i tabellen nedenfor.

Tabel 1. Teknik- og Miljøforvaltningens budget og forventede regnskab 2012 (1. kvartalsprognose, mio. kr.)

Ordinær og parkering drift

Forvaltningen forventer, at forbruget i 2012 er i overensstemmelse med det korrigerede budget og de kommende bevillingsmæssige ændringer.

Byfornyelse, ydelsesstøtte og takstfinansieret drift

Forvaltningen forventer, at forbruget i 2012 er i overensstemmelse med det korrigerede budget og de kommende bevillingsmæssige ændringer.

Anlæg

Ordinær anlæg

Forvaltningen forventer, at forbruget i 2012 er i overensstemmelse med det korrigerede budget og de kommende korrektioner i Overførselssagen, regnskabsoverførsler fra 2011 og 2. reperiodisering.

Byfornyelse, anlæg

Forvaltningen forventer, at forbruget i 2012 er i overensstemmelse med det korrigerede budget og de kommende korrektioner i den kommende regnskabsoverførsel og 2. reperiodisering.

Takstfinansieret anlæg

Forvaltningen forventer, at forbruget i 2011 er i overensstemmelse med det korrigerede budget.

Der henvises i øvrigt til indstillingen ”Anlægsoversigten” vedrørende udvalgets samlede anlægsramme 2012 til 2016 med specificerede afvigelser og forklaringer, til behandling i Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni og Økonomiudvalget d. 12. juni.

Øvrigt

Efterspørgselsstyrede overførsler, finansposter og serviceudgifter

Forvaltningen forventer, at forbruget i 2012 er i overensstemmelse med det korrigerede budget.

Risikoområder

Forvaltningens forventninger til regnskab for 2012 hviler på en række forudsætninger. En række af disse forudsætninger er behæftet med en vis usikkerhed. Forvaltningen følger løbende disse risikofaktorer. De væsentligste er følgende:

· Parkeringsområdet

Parkeringsområdet har løbende udfordringer med manglende indbetalinger på parkeringsafgifter. Parkeringsområdet har de sidste år oplevet, at restancer ikke bliver inddrevet af SKAT, som er myndigheden på området. Regnskab 2011 gav et samlet tab vedr. forældede p-afgifter på 20,6 mio. kr.

Københavns Borgerservice har oplyst Teknik- og Miljøforvaltningen, at primo 2012 lå der 11,1 mio. kr. i restancer, som forældes i 2012. Dette gælder afgifter pålagt i 2009 og som falder for forældelsesfristen på 3 år i løbet af 2012. Som en mindre håndtering af denne udfordring, forventes der at kunne modregnes indbetalinger vedr. restancer som er afskrevet i tidligere år.

· Vejafvandingsbidrag til Københavns Energi (KE)

Forvaltningen betaler hvert år en andel af Københavns Energis anlægsinvesteringer i kommunens vandafledningssystemer. Betalingen foretages årligt fra forvaltningen til Københavns Energi (KE). Procenten er fastsat i betalingsvedtægten for KE, som Økonomiudvalget tiltrådte i 2003. Siden 2004 har kommunen afregnet 4 % af KEs totale anlægsinvesteringer. I 2004 fik Teknik- og Miljøforvaltningen tildelt en ramme på 5,8 mio. kr. (2004 p/l) til dette formål.

Forsyningssekretariatet under Finansministeriets rettede i foråret 2011 kontakt til alle kommuner, hvor kommunerne skulle begrunde en lavere sats end den maksimale på 8 %. I efteråret 2011 sendte Forsyningssekretariatet et udkast til afgørelse, hvor betalingen anbefales at ske med den maksimale sats på 8 %, og med tilbagevirkende kraft fra 2007.

Beløbet som Københavns Kommune ville skulle betale for perioden 2007-2011 er samlet 15.4 mio. kr., hvis afgørelsesudkastet bliver fastholdt. Disse midler har forvaltningen håndteret med en hensættelse i regnskabet for 2011. For 2012 og frem vil den øgede sats fra 4 % til 8 % medføre en merbetaling til KE på 8 mio. kr., hvilket forvaltningen ikke har budget til. Der arbejdes på en håndtering frem til 2. kvartalsprognose.

Sygefravær

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 22. maj 2010, at oplysninger om sygefravær fremover skal medtages i kvartalsprognoserne. Nedenfor følger en oversigt over sygefraværet i Teknik- og Miljøforvaltningen for første kvartal sammenlignet med den tilsvarende periode de sidste tre år.  

Tallene er periodens sygefravær omregnet til helårsvirkning.
 

Sygefraværet i første kvartal 2012 afspejler et stort fald, både hvad angår antal dage og andelen af langtidssygefravær i forhold til det totale sygefravær. Det faldende sygefravær skal ses i lyset af forvaltningens øgede indsats og fokus på sygefraværsreducerende tiltag.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Prognosen er sendt til Økonomiforvaltningen den 30. april med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen udarbejder samlet prognose for kommunen på baggrund af prognoser for alle udvalg. Økonomiudvalget behandler kommunens samlede prognose den 22. maj 2012.

Hjalte Aaberg

                                                                  /Martin Nordrup Andersen