Mødedato: 12.09.2007, kl. 15:00

Budgetopfølgning for 2. kvartal 2007

Se alle bilag

Budgetopfølgning for 2. kvartal 2007

Teknik- og Miljøudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 12. september 2007

 

 

Sager til beslutning

 

7.      Budgetopfølgning for 2. kvartal 2007

TMU 485/2007  J.nr. 2007-46676

 

 

 

 

Indberetning af Teknik- og Miljøudvalgets regnskabsprognose, dvs. forventet regnskab for 2007 og kvartalsregnskab for 2. kvartal 2007.

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1.      at Teknik- og Miljøudvalget godkender vedlagte budgetopfølgning

2.      at Teknik- og Miljøudvalget tager redegørelsen for pengestrømme i forbindelse med R98 til efterretning.

3.      at Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tager til efterretning at de forventede mindreindtægter i KTK på 10,4 mio.kr. imødekommes af reservation på pulje under Sekretariatet.

4.      at Teknik- og Miljøudvalget godkender vedlagte tekniske bevillingsmæssige ændringer

 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

5.      at der til Miljøkontrollen gives en tillægsbevilling på 1,5 mio.kr. til fkt. 0.52.89.1 - Øvrige planlægning, undersøgelse, tilsyn mv. til ufinansierede myndighedsopgaver overtaget fra KE. Tillægsbevillingen finansieres af provenuet fra salg af elaktiviteterne jf. BR 603/04 & BR 542/05

6.      at Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tager til efterretning at der forventes mindreindtægter fra byggesagsområdet, og at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem til oktober-budgetopfølgningen vil belyse problemstillingen nærmere

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 12. september 2007

Tiltrådt, idet 5. at rettes til:

 

" at der til Miljøkontrollen gives en tillægsbevilling i form at et rammeløft i 2008 og frem på 1,55

mio.kr. til  fkt. 0.52.89.1 - Øvrige planlægning, undersøgelse, tilsyn mv. til ufinansierede myndighedsopgaver overtaget fra KE. Rammeløftet vil blive finansieret ved at regulere gældsafdraget jf. BR 603/04 med en tillægsbevilling på -1,55 mio. kr. til Økonomiudvalget, bevillingen Finansposter, funktion 8.55.64.6-8.55.76.6 Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)"

 

 

PROBLEMSTILLING

Teknik- og Miljøforvaltningen har - jf. indkaldelsesbrev af 21. juni 2007 - udarbejdet regnskabsprognosen for august 2007, og den 24. august 2007 sendt de centrale dele til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse. Materialet fremlægges hermed til Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse.

 

LØSNING

Teknik- og Miljøforvaltningen har med baggrund i en budgetopfølgning basseret på regnskabet fra årets første 7 måneder udarbejdet en ny prognose for 2007.

 

Budgetopfølgning er på flere områder præget af omlægningen til Det Ny TMF. Dels er rapporteringen udarbejdet efter den gamle organisation, da vi afventer BR's godkendelse af budgetombrydningen. Dels giver etableringen til Det Ny TMF anledning til en vis usikkerhed i organisationen hos de, som har adgang til at disponere. Usikkerheden skyldes dels lønbogføringen, der først falder endeligt på plads ved udbetalingen af augustlønnen, og dels medfører det, at mange medarbejdere og ledere fungerer i nye roller, en yderligere usikkerhed, hvilket opleves at give en vis forsigtighed i disponeringen af midler. Herudover har Teknik- og Miljøforvaltningen som øvrige forvaltninger en usikkerhed i forhold til bevillingsbinding i forhold til Koncernservice-IT. Det er vurderingen at bevillingsbindingen for Teknik- og Miljøforvaltningen er for høj. Samlet er den ledelsesmæssige vurdering, at forvaltningen i år "får" et mindreforbrug på en række konti. Udviklingen følges nøje og der disponeres løbende i takt med at budgetsikkerheden stiger.

 

Prognose

Forvaltningens enheder har på baggrund af de realiserede tal for årets første 7 måneder, estimeret et forventet resultat for 2007.

 

Bevillingsområder

Korrigeret

Forventet

Forventet

Nettoudgifter i mio. kr.

Budget

Regnskab

Afvigelse

 

 

 

 

Rammebelagte områder, drift

919,1

877,1

-42,0

Ordinært driftsområde

964,7

954,5

-10,2

Særlige/isolerede driftsområder

-45,7

-77,6

-31,8

 

 

 

&n bsp;

Rammebelagte områder, anlæg

629,2

173

-456,2

Ordinært anlægsområde

424,9

233

191,8

Særlige/isolerede anlægsområder

204,3

-60,1

-264,4

 

 

 

 

Finansposter

167

201

34

 

 

 

 

I alt

1.715

1.251

-464

 

På det ordinære driftsområde forventes der ved udgangen af 2007 et netto mindreforbrug på 10,2 mio.kr., men fratrukket midler under Sekretariatet, der er reserveret til KTK, RIA samt bundne midler vedrørende miljøpuljer, viser prognosen et reelt merforbrug på 15,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært mindreindtægter i Byggeri & Bolig på netto ca. 11,5 mio. kr. og merudgifter i Vej & Park på 2,6 mio. kr.  (toilethandlingsplanen). Forvaltningen vil i dialog med Økonomiforvaltningen arbejde på løsning af udfordringen omkring mindreindtægterne i Byggeri og Bolig (jf. TMU 266/2007). Teknik- og Miljøudvalget vil desuden snarest blive forelagt en indstilling omkring underfinansieringen af toilethandlingsplanen hos Vej & Park.

På forvaltningens særlige/isolerede driftsområder forventes mindreindtægter hos Parkering København på 41,1 mio.kr., mindreindtægter hos KTK på 10,4 mio.kr. og mindreudgifter på Miljøkontrollens takstfinansierede område på 79,7 mio.kr.

Mindreindtægten hos Parkering København skyldes, at der forventes en væsentlig nedgang i betalingsparkering. Som lovet i april-prognosen har Parkering København udarbejdet en redegørelse for den lavere omsætning. Redegørelsen er vedlagt som bilag 2. Det skal i den sammenhæng nævnes, at det i forbindelse med parkeringsforliget (BR 398/05) blev aftalt, at mer-/mindreindtægter fra Parkering København reguleres direkte over kommunekassen, hvorfor resultatet ikke påvirker økonomien på TMUs område. 

I forbindelse med aprilprognosen blev det besluttet at Teknik- og Miljøforvaltningen i denne prognose skulle anvise dækning for ubalancen under KTK. Ubalancen er reserveret på forvaltningspuljen.

På anlægsområdet forventes samlede afvigelser på 456 mio.kr. Afvigelsen forklares primært forskydninger i konkrete projekter, og en betydelig merindtægt i forbindelse med salg af råde over-ejendomme.

Serviceudgifter

Hele Teknik- og Miljøforvaltningens driftsområde - bortset fra Miljøkontrollens takstfinansierede område – er serviceudgifter.

I forhold til det vedtagne budget viser prognosen et samlet merforbrug på serviceudgifterne på 123,7 mio.kr. Afvigelsen skyldes tillægsbevillinger på 86,1 mio. kr. samt et samlet netto merforbrug på 37,7 mio.kr.
Af tillægsbevillingerne på 86,1 mio. kr. udgør de 52,7 mio. kr. overførsel af serviceudgifter fra 2006 til 2007.

Nettomerforbruget på 37,7 mio. kr. kan primært henføres til forventelige mindreindtægter fra parkeringsområdet.

 

Ydelsers priser og mængder

Efter aftale med Økonomiforvaltningen afrapporteres der i denne prognose ikke vedrørende ydelsers pris og mængde aht. Teknik- og Miljøforvaltningens budgetombrydning.

 

Pengestrømme R 98

Jf. beslutningen i forbindelse med vedtagelsen af BR 658/06: Affaldsbudget 2007 og affaldstakster 2007 vedlægges i bilag 3 en redegørelse for betalingsstrømmene i forhold til R98.

 

 

ØKONOMI

Se problemstilling og løsning

 

VIDERE PROCES

Behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

BILAG

Bilag 1: Teknik- og Miljøudvalget Budgetopfølgning august 2007

Bilag 2: Notat om P-indtægter

Bilag 3: Notat om Betalingsstrømme

Bilag 4: Tekniske bevillingsmæssige ændringer

 

 

Pernille Andersen                                     Martin Kregler Christensen

 

 

Til top