1. reperiodisering 2013, TMU's anlægsramme 2013 - 2017

Teknik- og Miljøudvalget skal tage det forventede forbrug på anlægsprojekterne i 2013 til efterretning. Desuden skal Teknik- og Miljøudvalget godkende disponeringen af udvalgets anlægsramme i årene 2013 til 2017, som den ser ud efter 1. reperiodisering, der er baseret på forventet forbrug i årene 2013 til 2017.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at det forventede forbrug på anlægsprojekterne i 2013 bevirker, at bevillingen Byfornyelse anlæg nedskrives med 14,6 mio. kr. og periodiseres ud i overslagsårene, som vist i bilag 1
2. at Teknik- og Miljøudvalget har fået forelagt periodiseringen på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i årene 2013 til 2017, som beskrevet i bilag 2, til orientering

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 26. november 2008, at forvaltningens anlægsportefølje med forventet forbrug skal fremlægges udvalget kvartalsvist.

Den kvartalsvise fremlæggelse af anlægsporteføljen vil blive forelagt Økonomiudvalget den 19. marts 2013 og Borgerrepræsentationen den 11. april 2013, jf. cirkulæret for budgetopfølgning 2013.

Bevillingerne periodiseres i overensstemmelse med projekternes forløb således, at budgetterne er til rådighed i de år, hvor de skal bruges, jf. bevillingsreglerne. Dette gøres af hensyn til kommunens likviditet. Samtidigt sikrer periodiseringen, at bevillingen bliver fremskrevet indtil det år, hvor den skal bruges, hvorved risikoen for merforbrug, som følge af prisudviklingen på bygge- og anlægsområdet, minimeres.

Som opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om kvartalsvis fremlæggelse af anlægsporteføljen er der i de to bilag en samlet redegørelse for forvaltningens anlægsområde i årene 2013 – 2017.

Den samlede anlægsramme indeholder bevillingerne Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg og Takstfinansieret anlæg. Fra 2013 er anlægsområdet underlagt måltal, hvoraf Teknik- og Miljøudvalget fik tildelt 1.386,4 mio. kr. i måltal i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013. Dette måltal gælder dog kun bevillingerne Ordinær anlæg og Byfornyelse anlæg, hvilket betyder, at Takstfinansieret anlæg ikke er underlagt måltal.

I forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 30. januar 2013 fik Teknik- og Miljøudvalget tildelt ekstra måltal således, at det samlede måltal for 2013 nu er på 1.502,7 mio. kr.

Bilag 1 er en komplet oversigt over anlægsprojekterne i 2013 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse anlæg, Ordinær anlæg og Takstfinansieret anlæg med forventet forbrug primo 2013 på projektniveau.

Det korrigerede budget for 2013 udgør i alt 1.394 mio. kr. Af bilag 1 fremgår det, at de forventede regnskabsoverførsler er på 124,7 mio. kr., hvilket giver et budget for 2013 på 1.518,8 mio. kr. for den samlede anlægsramme, dvs.bevillingerne Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg og Takstfinansieret anlæg.

For bevillingerne, som er underlagt måltal - Ordinær anlæg og Byfornyelse anlæg - er dette tal 1.517,3 mio. kr. For at overholde måltallet på 1.502,7 mio. kr. skal der derfor reperiodiseres 14,6 mio. kr. i 2013 og ud i overslagsårene.

Forvaltningen foreslår, at der foretages reperiodisering på bevillingen Byfornyelse anlæg, således at budgettet for 2013 (inklusiv de forventede regnskabsoverførsler fra 2012) svarer til det korrigerede måltal for Teknik- og Miljøudvalget.

Reperiodiseringen sker i overensstemmelse med det forventede forbrug på projekterne samt overholdelsen af det korrigerede måltal på 1.502,7 mio. kr., hvilket vil sige, at der søges om budgetoverførsel på 14,6 mio. kr. fra 2013 og ud i overslagsårene.

Anlægsoversigten med reperiodisering af forvaltningens anlægsramme behandles af Økonomiudvalget den 19. marts 2013 og af Borgerrepræsentationen den 11. april.

         Jens Elmelund

                                                                  /Martin Nordrup Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 11. marts 2013:
Indstillingen blev godkendt.