Bevillingsmæssige ændringer - november 2014

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer for november 2014, jf. bilag 1.

Problemstilling

I overensstemmelse med bevillingsreglerne for Budget 2014 (BR 3. oktober 2013) (A, B, F, O og Ø) skal budgetomplaceringer mellem udvalg og overordnede bevillinger godkendes af kommunens fagudvalg.

Forvaltningen ønsker at foretage de bevillingsmæssige ændringer for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af følgende løsningsafsnit samt i oversigtsformen i bilag 1.

Løsning

For november 2014 foretages følgende bevillingsmæssige ændringer: 

• Budgetomplacering vedrørende indfasningsstøtte
  På baggrund af en ændring i budget- og regnskabssystemet for kommuner skal budgettet vedrørende indfasningsstøtte flyttes fra hovedkonto 5 (Socialopgaver og beskæftigelse) til hovedkonto 0 (Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger). Forvaltningen foreslår derfor at flytte budgettet vedrørende indfasningsstøtte fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse, efterspørgselsstyret overførsler funktion 5.57.77.1 og 5.57.77.2 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg funktion 0.25.15.3 med netto 3,238 mio. kr. i 2014.
• Budgetomplacering mellem bevillingerne Parkering og Ordinær drift
  På baggrund af dannelsen af Byens TMF foreslår forvaltningen, at der omplaceres 0,682 mio. kr. fra bevillingen Ordinær drift til bevillingen Parkering, så de sidste budgetmæssige ændringer til de forventede lønudgifter i 2014 kommer på plads. Dette bliver foreslået, fordi budgettet skal placeres korrekt i forhold til hvor forvaltningen forventer, at lønudgifterne bliver afholdt i 2014. Helt konkret skal de 0,682 mio. kr. omplaceres fra funktion 6.45.51.1 til funktion 2.22.07.1.
• Tilbageførsel af hensættelse vedrørende ”Påbudssag på Brønshøj Kirkevej”
  Ved en fejl blev hensættelsen vedrørende ”Påbudssag på Brønshøj Kirkevej” tilbageført til kommunens samlede kassebeholdning i forbindelse med den sidste sag om bevillingsmæssige ændringer (BR beslutning 28. august 2014). På den baggrund skal der tilbageføres 1,480 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 2.22.03.1 i 2014.
• Tilbageførsel af budget til særlig feriegodtgørelse
  Ved en fejl fik Koncernservice overført budget til særlig feriegodtgørelse i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for ”Samling af administrative opgaver” (BR beslutning 13. december 2012). På den baggrund skal der tilbageføres 0,044 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 6.45.51.1 fra Økonomiudvalgets bevilling Koncernservice, service, funktion 6.45.51.1.
• Betaling af fondsmoms i forbindelse med anlægsprojektet Fælledparken
  I forbindelse med modtagelsen af fondsmidler fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til fornyelse af Fælledparken skal der betales 7,350 mio. kr. i fondsmoms i 2014. På den baggrund skal der omplaceres 7,350 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.23.3 til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 7.65.87.7 (Refusion af fondsmoms) i 2014.
• Københavns Klimakarré
  Ved en fejl fik Økonomiforvaltningen ikke indlæst den bevillingsmæssige ændring vedrørende Københavns Klimakarré, som blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 21. august 2014 (punkt 25) i Teknik- og Miljøudvalgets budget i 2015. På den baggrund har Økonomiforvaltningen bedt Teknik- og Miljøforvaltningen om at tage ændringen med i denne sag. Helt konkret skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.3 opskrives med 0,995 mio. kr. på indtægts- og udgiftssiden i 2015.
• Indtægtskrav vedrørende reklameordning
  Efter aftale med Økonomiforvaltningen er kontrakten mellem Økonomiforvaltningen og AFA JCDecaux vedrørende billboards blevet opsagt, da Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at udarbejde en ny kontrakt vedrørende billboards. På den baggrund skal indtægtsbudgettet på 0,103 mio. kr. i 2014 og 0,105 mio. kr. i 2015 og frem overføres fra Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning, funktion 6.45.51.1 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 2.28.11.1.
• Bemandet legeplads i Mimersparken
  Den bemandede legeplads i Mimersparken startede op primo oktober 2014, og derfor ønsker forvaltningen at få overført de driftsmidler der er afsat til at vedligeholde og drive legepladsen, der på nuværende tidspunkt er placeret under Økonomiudvalget. Helt konkret skal der derfor overføres 0,705 mio. kr. i 2014 og 2,219 mio. kr. i 2015 og frem fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles rammepulje, funktion 6.45.51.1 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 2.28.11.1.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer fremgår i oversigtsform i bilag 1. Derudover findes der i bilag 1 også information om udvalg, bevilling og funktion for hver enkelt bevillingsmæssig ændring.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen sender de bevillingsmæssige ændringer til Økonomiforvaltningen, som vil fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Pernille Andersen                                                                  /Signe Skovgaard