3. reperiodisering 2012, TMU's anlægsramme 2012-2016

Teknik- og Miljøudvalget skal tage det forventede forbrug på anlægsprojekterne i 2012 til efterretning. Desuden skal Teknik- og Miljøudvalget godkende disponeringen af udvalgets anlægsramme i årene 2012 til 2016, som den ser ud efter 3. reperiodisering, der er baseret på forventet forbrug i årene 2012 til 2016.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at det forventede forbrug på anlægsprojekterne i 2012, som vist i bilag 1, tages til efterretning

2. at periodiseringen på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i årene 2012 til 2016, som beskrevet i bilag 3, tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 26. november 2008, at forvaltningens anlægsportefølje med forventet forbrug skal fremlægges udvalget kvartalsvist.

Den kvartalsvise fremlæggelse af anlægsporteføljen vil blive forelagt Økonomiudvalget den 25. september 2012 og Borgerrepræsentationen den 4. oktober 2012, jf. cirkulæret for budgetopfølgning 2012.

Bevillingerne periodiseres i overensstemmelse med projekternes forløb således, at budgetterne er til rådighed i de år, hvor de skal bruges, jævnfør bevillingsreglerne. Dette gøres af hensyn til kommunens likviditet. Samtidigt sikrer periodiseringen, at bevillingen bliver fremskrevet indtil det år, hvor den skal bruges, hvorved risikoen for merforbrug, som følge af prisudviklingen på bygge- og anlægsområdet, minimeres.

Det korrigerede bruttobudget ultimo juli 2012 er på 2.079 mio. kr. Af bilag 1 fremgår afvigelserne mellem forventet forbrug og korrigeret budget på projektniveau.

Der er et forventet forbrug på anlægsrammen på 1.818 mio. kr. Dette betyder et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på i alt 261 mio. kr.

Byfornyelse anlæg

På bevillingen Byfornyelse anlæg er det forventede bruttoforbrug på 253 mio. kr., mens bruttobudgettet er på 396 mio. kr. Nedjusteringen til forventningerne til forbruget i 2012 skyldes primært tidsforskydninger i henhold til, hvornår udbetalingen af støtte til bygningsfornyelse finder sted. De største forventede afvigelser på bevillingen Byfornyelse anlæg er forklaret i bilag 2.

Ordinær anlæg

På bevillingen Ordinær anlæg er det forventede bruttoforbrug på 1.537 mio. kr., mens budgettet er på 1.645 mio. kr. De største forventede afvigelser på bevillingen Ordinær anlæg er forklaret i bilag 2. De fem største afvigelse er:

1. Metroforpladser – forventet merforbrug på 52,4 mio. kr.
   Afvigelsen skyldes, at det er muligt at fremrykke betalingen til Metroselskabet, som står for anlæggelsen af metroforpladserne, til 2012. Denne fremrykning af betalingen er hensigtsmæssig i forhold til det kommende anlægsloft.
    
2. Stibro over Inderhavnen – forventet mindreforbrug på 31,1 mio. kr.
   Afvigelsen skyldes en forsinkelse i forhold til kontrakttidsplanen på ca. tre måneder. Årsagen til forsinkelsen er en projekteringsfejl på højden af de støbte betonsøjler.
    
3. Fisketorvet, cykelrampe – forventet mindreforbrug på 22,2 mio. kr.
   Afvigelsen skyldes, at detailprojekteringen er blevet forsinket fire måneder. I forbindelse med forsinkelsen af detailprojekteringen af cykelforbindelsen Havneholmen-Kalvebod Brygge er ekspropriationen også blevet forsinket, og derfor har det ikke været muligt at gennemføre åstedsforretningen før sommerferien. Som følge af forsinkelsen er indtægten også forsinket, da Statens Cykelpulje ikke udbetaler, før Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang på pladsen. Som følge af forsinkelsen på ca. fem måneder bliver der i øjeblikket arbejdet med indvielse i juni 2013. Der arbejdes med anlægsprojektet henover vinteren, hvilket betyder, at projektet er følsom overfor vejret. Dermed er der potentielt en risiko for yderligere forsinkelse ved en meget hård og lang vinter 2012/2013.
    
4. Nordhavnsvejen – forventet mindreforbrug på 21,6 mio. kr.
   I projektet er der løbende fokus på at gennemføre optimeringer og besparelser. Følgende poster har samlet en forskydende effekt på det forventede forbrug i 2012 på ca. 10,5 mio. kr.: byggegrube, stålbroer, grundvandssænkning, betonarbejder og byggepladsomkostninger. I projektet gennemføres herudover løbende diverse reperiodiseringer, som inkluderer flytning af reserver mellem anlægsperioder.
   
   
5. Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade – forventet merforbrug på 19,6 mio. kr..
   Borgerrepræsentationen godkendte den 20. juni 2012 ”Tiltrædelse af aftaler med staten, By & Havn og DLU om renovering af Nordhavn Station”, hvorefter aktiviteten erstattes af det nye projekt om renovering af Nordhavn Station, hvorefter bevillingen til ”Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade” lukkes ned. Budgettet reperiodiseres derfor til 2012, så bevillingen kan lukkes, hvilket bevirker merforbruget i 2012.

Afvigelsen skyldes, at det er muligt at fremrykke betalingen til Metroselskabet, som står for anlæggelsen af metroforpladserne, til 2012. Denne fremrykning af betalingen er hensigtsmæssig i forhold til det kommende anlægsloft.

Takstfinansieret anlæg

På bevillingen Takstfinansieret anlæg er det forventede bruttoforbrug på 28,4 mio. kr., mens budgettet er på 37,8 mio. kr. De største forventede afvigelser på bevillingen Takstfinansieret anlæg er forklaret i bilag 2.

Bilag

I overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning er der i de fire bilag en samlet redegørelse for forvaltningens anlægsområde i årene 2012 til 2016:

Bilag 1 indeholder en komplet oversigt over anlægsprojekterne i 2012 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse anlæg, Ordinær anlæg og Takstfinansieret anlæg med forventet forbrug ultimo juli på projektniveau.

Bilag 2 indeholder forklaringer i forhold til alle anlægsprojekter i 2012 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse anlæg, Ordinær anlæg og Takstfinansieret anlæg med et forventet mer- eller mindreforbrug på 2 mio. kr.

Bilag 3 indeholder en komplet oversigt over anlægsprojekternes budget i årene 2012 til 2016 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse anlæg, Ordinær anlæg og Takstfinansieret anlæg efter reperiodiseringen.

Bilag 4 indeholder en status på Teknik- og Miljøforvaltningens anlægseksekvering med status på tid og økonomi samt en risikovurdering.

Reperiodiseringen sker i overensstemmelse med det forventede forbrug på projekterne, hvilket vil sige, at der søges om budgetoverførsel på brutto 261 mio. kr. fra 2012 og ud i overslagsårene 2013 til 2016.

Anlægsoversigten med reperiodiseringen af forvaltningens anlægsramme behandles af Økonomiudvalget den 25. september 2012 og Borgerrepræsentationen den 4. oktober 2012.

 

         Hjalte Aaberg

                                                                  /Martin Nordrup Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 10-09-2012

Indstillingen blev godkendt.