Bevillingsmæssige ændringer - november 2015

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer for november 2015 samt frigivelse af en anlægsbevilling til renovering af Slotsherrens Bro.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, 

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer for november 2015, jf. bilag 1.
2. at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der frigives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til ledningsarbejder i forbindelse med renoveringen af Slotsherrens Bro. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015.

Problemstilling

I overensstemmelse med bevillingsreglerne for Budget 2015 skal en budgetomplacering mellem udvalg og overordnede bevillinger godkendes af kommunens fagudvalg. De budgetmæssige omplaceringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Social- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.

Løsning

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer for november 2015. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer til andre udvalg, er afstemt og aftalt med den pågældende forvaltning.

Renovering af Slotsherrens Bro
I forbindelse med anlægsprojektet ”Renovering af Slotsherrens Bro” (BR 22. maj 2014, punkt 9) ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at modtage 1,0 mio. kr. fra HOFOR i forbindelse med opgravning af nogle ledninger. HOFOR vil gerne betale udgifterne i forbindelse med opgravning af ledningerne via Teknik- og Miljøforvaltningens entreprenør på Slotsherres Bro. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 1,0 mio. kr. på funktion 2.28.23.3 i 2015. Forvaltningen indstiller desuden, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at midlerne fra HOFOR frigives.

Tietgensbroen - ekstra cykelparkeringspladser
På Borgerrepræsentationsmødet den 20. august 2015 blev det besluttet at frigive 0,8 mio. kr. af de tilbageværende 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af et katalog over mulighederne for etablering af cykelparkering i området omkring Hovedbanegården og tilbageføre de resterende 0,7 mio. kr. til kassen. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 nedskrives med 0,7 mio. kr. og Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 tilsvarende opskrives med 0,7 mio. kr. i 2015.

Drift af nye handicapvenlige toiletter
I Budget 2014 (A, B, F, O og Ø) blev der afsat driftsmidler til vedligeholdelse af de nye handicapvenlige toiletter. To af de otte toiletter forventes opsat i uge 49/50. Der skal på den baggrund overføres 23 t. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 0.25.10.1 fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles rammepulje, funktion 6.45.51.1 i 2015.

Omplaceringer mellem bevillingerne Ordinær drift og Parkering
Forvaltningen har gennemgået budgettet på bevillingerne Ordinær drift og Parkering, og det kan i den forbindelse konstateres at budgettet vedrørende budgetposterne til skiltning og opstribning ikke er placeret korrekt. På den baggrund skal der omplaceres 0,565 mio. kr. fra bevillingen Ordinær drift fordelt med 0,25 mio. kr. fra funktion 2.22.01.1 og 0,315 mio. kr. fra funktion 2.28.11.1 til bevillingen Parkering, funktion 2.22.07.1 i 2015 og frem.

Omplacering mellem bevillingerne Ordinær drift og Byfornyelse ydelsesstøtte 
Forvaltningen har gennemgået budgettet i 2016 og frem på bevillingerne Byfornyelse ydelsesstøtte og Ordinær drift. Forvaltningen kan i den forbindelse konstatere, at budgettet ikke har været placeret korrekt. Det er sket på baggrund af en budgetanalyse vedrørende driftsudgifter til støttet byggeri. For at rette op på dette, skal der omplaceres 1,5 mio. kr. fra bevillingen Byfornyelse ydelsesstøtte, funktion 0.25.18.1 til bevillingen Ordinær drift, funktion 6.45.51.1.

Anlægsregnskaber på bevillingen Takstfinansieret anlæg
I forbindelse med anlægsregnskaberne ”Citizen 2012: Nem affaldsservice”, ”Genbrugs-stationen Borgervænget 27”, ”Kvartermiljøstationen Tingbjerg”, ”Nærgenbrugsstationen Hørgården” og ”KMC, anlæggelse af nyt depot” skal bevillingen Takstfinansieret anlæg samlet set opskrives med 2,801 mio. kr. i 2016 fordelt med 0,056 mio. kr. på funktion 1.38.60.3, nedskrives med 2,06 mio. kr. på funktion 1.38.65.3 og opskrives med 4,805 mio. kr. på funktion 1.38.63.3, da anlægsprojekterne er finansieret af affaldstaksterne. Den samlede opskrivning på 2,801 mio. kr. på Takstfinansieret anlæg modsvares af en nedskrivning på bevillingen Affaldsområdet med 2,004 mio. kr. på funktion 1.38.65.1 og en nedskrivning på 4,805 mio. kr. på bevillingen Jorddeponi, funktion 1.38.66.1 i 2016. 

Videncenter for ”Sikker Digital Kommunikation”
Koncernservice varetager det tværgående projekt ”Videncenter for Sikker Digital Kommunikation” på vegne af forvaltningerne, som skal finansiere projektet. Derfor skal der overføres 0,335 mio. kr. til Økonomiforvaltningen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i 2016 og frem. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalget budget Ordinær drift, funktion 6.45.51.1 nedskrives med 0,335 mio. kr. fra 2016 og frem.

Tværgående løsning for ”Virk.dk”
Koncernservice varetager det tværgående projekt ”Virk.dk” på vegne af forvaltningerne, som skal finansiere projektet. Der indstilles derfor til, at der skal overføres 0,118 mio. kr. til Økonomiforvaltningen fra Teknik- og Miljøforvaltningen fra 2015 og frem. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalget budget Ordinær drift, funktion 6.45.51.1 nedskrives med 0,118 mio. kr. i 2015 og frem.

Økonomi

Videre proces

         Pernille Andersen

                                                                  /Signe Skovgaard