Anden anlægsoversigt 2020

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at anlægsbudgetterne i årene 2020-2031 fordeles som foreslået i bilag 3.
    
   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,
    
2. at orienteringen om forvaltningens projekter, der er mere end seks måneder forsinkede, tages til efterretning, jf. bilag 4 og 5.
3. at status over Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel tages til efterretning, jf. bilag 6.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal fire gange årligt godkende ændringerne i forvaltningens forventede forbrug på anlæg i årene 2020-2031, så bevillingerne er til rådighed i de år, de forventes brugt.

For at orientere om fremdriften i forvaltningens anlægsportefølje, fremlægger forvaltningen status for hvor mange anlægsprojekter, der er forsinkede mere end seks måneder. Denne status indeholder også en redegørelse for forvaltningens indsats for at nedbringe antallet af forsinkede anlægsprojekter samt en status på hvor mange midler, der er opsamlet i overskuds-/underskudsmodellen.

Løsning

Med Økonomiudvalgets beslutning om at annullere anlægsmåltal for 2020 og at øge Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2021 til 898,4 mio. kr. (ØU 31. marts 2020) besluttede Teknik- og Miljøudvalget at fremrykke 104 projekter for i alt 119,9 mio. kr. i 2020 og 431,0 mio. kr. i 2021 (TMU 20. april 2020).

Fordelingen af anlægsbudgetterne ved Anden anlægsoversigt 2020
Bilag 3 indeholder fordelingen af anlægsbudgetterne i årene 2020-2031. Fordelingen vil indgå i kommunens samlede anlægsoversigt, som Borgerrepræsentationen behandler i juni 2020. Fordelingen har ikke i sig selv nogen betydning for projekternes samlede økonomi eller projekternes ibrugtagningstidspunkt. Der er følgende ændringer i udgifterne for 2020 på de fire hovedbevillinger:

Tabel 1 Bevillingsmæssige ændringer som følge af anden anlægsoversigt 2020

*Afvigelser skyldes afrundinger

Den ændrede fordeling af budgetterne bevirker at:

• Udgiftsbevillingen på Byfornyelse anlæg opskrives med ca. 8,1 mio. kr. i 2020, som følge af mindre udsving i forventede betalinger til bygningsfornyelsesprojekter underlagt privat bygherre.
• Udgiftsbevillingen på Ordinær anlæg nedskrives med ca. 10,1 mio. kr. i 2020, som følge af en række mindre op- og nedskrivninger.
• Udgiftsbevillingen på Klima anlæg opskrives med ca. 1,4 mio. kr. i 2020, som følge mindre udsving på en række projekter.
• Udgiftsbevillingen på Takstfinansieret anlæg opskrives med ca. 2,0 mio. kr. i 2020, som følge af fremrykning af udgifter på et Ressource- og Affaldsprojekt (RAP 24).

Orientering om forvaltningens projekter, der er mere end seks måneder forsinket (røde projekter)

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på i alt 525 projekter. Udviklingen i antallet af røde projekter (projekter forsinket mere end seks måneder) siden 1. anlægsoversigt 2020 (TMU 30. marts 2020) fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2 Udvikling i antal røde projekter siden 1. anlægsoversigt (TMU 30. marts 2020)

* Det bemærkes, at projekter, som er forsinket som følge af berosættelse (62 stk.) ikke indgår som røde projekter.

Bilag 4 indeholder en oversigt over alle forvaltningens igangværende projekters samt deres ibrugtagningsdato.

Forvaltningen har indmeldt projekterne ”CP VIII - Indre Ringrute bro CSS” og ”Strandboulevarden” til Økonomiforvaltningen, da forvaltningen vurderer, at disse projekter er de to vigtigste forsinkede projekter p.t. Projekterne forventes henholdsvis forsinket i 96 og 41 måneder, hvilket skyldes manglende afklaringer vedrørende placering af eksterne projekter i området for ”CP VIII - Indre Ringrute bro CSS” og manglende afklaring vedrørende principielle spørgsmål ift. brug af medfinansieringsmidler for ”Strandboulevarden”.

De seks nye røde projekter består af et klimaprojekt, fire ordinære anlægsprojekter og et byfornyelsesprojekt. Fem af projekterne er forsinkede på grund af eksterne faktorer, mens ét projekt er forsinket på grund af koordinering med andre projekter.

Tabel 3 Årsagsforklaringer på alle røde projekter i forvaltningens anlægsportefølje  

Bilag 5 indeholder en oversigt over de nytilkommende røde projekter i anlægsporteføljen.

Det forventes, at 31 røde projekter bliver ibrugtaget inden udgangen af 2020, ud over et rødt projekt der allerede er ibrugtaget tidligere i 2020.

Overskuds-/underskudsmodellen
Efter godkendelse i Borgerrepræsentationen samles evt. mindreforbrug på regnskabsafsluttede anlægsprojekter i forvaltningens overskuds-/underskudsmodel for udgiftsbevillingen Ordinær anlæg, hvorefter midlerne kan anvendes til at finansiere evt. merforbrug på forvaltningens øvrige politisk godkendte anlægsprojekter.

Modellen indeholdt 6,0 mio. kr. ved første anlægsoversigt 2020 (TMU 30. marts 2020).

Med Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af anlægsregnskaberne i indstillingen Anlægsregnskaber for 72 anlægsbevillinger (TMU 8. juni 2020) samt indstillinger vedrørende anlægsregnskaber, der tidligere er taget til efterretning af udvalget (Nordhavnsvej anlægsregnskab (TMU 2. december 2019) og Anlægsregnskaber for 58 ordinære anlægsbevillinger (TMU 16. december 2019)), vil modellen i alt  blive tilført 4,0 mio. kr. som følge af mindreforbrug fra lukkede anlægsprojekter. Overførslen sker med sagen om bevillingsmæssige ændringer, 2. kvartal 2020, som forelægges udvalget i august 2020. Modellens balance forventes herefter at være på 10,0 mio. kr., jf. bilag 6.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces