Regnskabsprognose for 3. kvartal 2007
Regnskabsprognose for 3. kvartal 2007
Teknik- og Miljøudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 7. november 2007
Sager til beslutning
11. Regnskabsprognose for 3. kvartal 2007
TMU 605/2007 J.nr. 2007-97042
INDSTILLING OG BESLUTNING
Indberetning af Teknik- og Miljøudvalgets regnskabsprognose,
dvs. forventet regnskab for 2007.
BESLUTNING
|
Teknik- og
Miljøforvaltningen indstiller, 1.
at Teknik- og Miljøudvalget godkender
vedlagte budgetopfølgning 2.
at Teknik- og Miljøudvalget tager
redegørelsen for pengestrømme i forbindelse med R98 til efterretning. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7.
november 2007 1.
at godkendt. 2. at taget til efterretning. |
PROBLEMSTILLING
Teknik- og Miljøforvaltningen
har - jf. indkaldelsesbrev af 19. september 2007 - udarbejdet
regnskabsprognosen for oktober 2007, og den 26. oktober 2007 sendt de centrale
dele til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.
Materialet fremlægges hermed til Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse.
På samme dagsorden som denne
indstilling er en indstilling om tidlige overførsler af uforbrugte midler til
budget 2008 og en indstilling om bevillingsmæssige ændringer til budget 2007.
Disse to sager føres videre til behandling i Borgerrepræsentationen. Herudover
søges i særskilt sag en tillægsbevilling til de forventede mindreindtægter i Parkering
København.
Da indstillingen om Det Ny
TMF er tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 30. august 2007, jf. BR 344/07,
aflægges denne regnskabsprognose efter den ny organisation.
Teknik- og Miljøforvaltningen har med baggrund i en
budgetopfølgning, baseret på regnskabet fra årets første 9 måneder, udarbejdet
en ny prognose for 2007.
Prognose
|
Bevillingsområder |
Korrigeret |
Forventet |
Forventet |
|
Nettoudgifter i mio. kr. |
Budget |
Regnskab |
Afvigelse |
|
|
|
|
|
|
Rammebelagte områder, drift |
916,7 |
823,5 |
-116,8 |
|
Ordinært driftsområde |
959,7 |
936,8 |
-22,9 |
|
Særlige/isolerede driftsområder |
-43,0 |
-113,3 |
-93,9 |
|
|
|
|
|
|
Rammebelagte områder, anlæg |
642,0 |
136,6 |
-505,4 |
|
Ordinært anlægsområde |
437,7 |
188,3 |
-249,3 |
|
Særlige/isolerede anlægsområder |
204,4 |
-51,7 |
-256,1 |
|
|
|
|
|
|
I alt |
1.558,7 |
960,1 |
-622,3 |
På det ordinære driftsområde forventes der ved udgangen af 2007 et netto mindreforbrug på 22,9 mio.kr., hvoraf 12 mio. kr. søges overført til 2008 i sagen om tidlige overførsler til 2008, der som nævnt ventes at blive behandlet parallelt med denne sag. Mindreforbruget udgøres primært af
· mindreudgifter og merindtægter i Center for Byggeri på netto 9,5 mio. kr., der er en forbedring på 20 mio. kr. siden opfølgningen i august, som primært skyldes, at DRbyens segment 1 er færdiggjort tidligere end forventet
- mindreudgifter på 5 mio. kr. på Miljøzonepuljen
under Center for Trafik pga. udskydelse af projekter til 2008, samt
- mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på
puljer under Direktionen, og
- mindreforbrug på 3,7 mio. kr. under
Fællessekretariatet for Organisation og Udvikling primært vedr.
forsinkelse og ændringer i ESDH-projektet.
På forvaltningens særlige/isolerede driftsområder forventes der et
samlet netto mindreforbrug på netto 70,3 mio.kr. Afvigelsen er overordnet
forklaret af mindreindtægter hos Parkering København på 41,2 mio.kr., mindreindtægter hos KTK på
5,4 mio. kr., der er en forbedring på 5 mio. kr. fra prognosen i august, og
mindreudgifter på Center for Miljøs takstfinansierede område på 135,8 mio. kr. samt
mindreforbrug på 3,4 mio. kr. vedr. afviklingen af RIA, der søges overført til
2008 i sagen om tidlige overførsler.
Mindreindtægten hos Parkering København skyldes, at betalingsparkeringen
ikke lever op til det forventede i den ny P-strategi. I forbindelse med
august-prognosen præsenterede Parkering København en redegørelse for den lavere
omsætning. Som nævnt i augustprognosen vil resultatet ikke påvirke økonomien på
TMU's område, jf. parkeringsforliget (BR 398/05). Der søges om en
tillægsbevilling i en særskilt sag.
På anlægsområdet
forventes samlede afvigelser på 505,4 mio.kr. Afvigelsen forklares primært ved
forskydninger i konkrete projekter og en betydelig merindtægt i forbindelse med
salg af råde over ejendomme. Af midlerne vedr. forskudte projekter søges 289,9
mio. kr. overført til 2008 i sagen om tidlig overførsler, og merindtægterne
vedr. råde over ejendomme søges ved en negativ tillægsbevilling lagt i
kommunens kasse. I vedlagte bilag 3 redegøres der for baggrunden for det store
mindreforbrug på forvaltningens anlægsområde.
Serviceudgifter
Hele Teknik- og
Miljøforvaltningens driftsområde - bortset fra Center for Miljøs
takstfinansierede område – er serviceudgifter.
I forhold til
det vedtagne budget viser prognosen et samlet merforbrug på serviceudgifterne
på 102,6 mio.kr. Afvigelse udgøres af 83,7 mio.kr. i tillægsbevillinger -
(hvoraf de 52,7 mio. kr. udgøres af overførslen af serviceudgifter fra 2006 til
2007) - og et samlet netto merforbrug på 19 mio.kr., der kan henføres til
forventlige mindreindtægter fra parkeringsområdet og mindreudgifter i øvrigt på
22,2 mio. kr.
Ydelsers priser og mængder
Der skal ifølge indkaldelsesbrev af 19. september 2007
fremadrettet kun rapporteres på ydelsers priser og mængder, hvor der ventes
væsentlige afvigelser. Der er, som følge af forsinkelser i projekter,
afvigelser på ydelserne på anlægsområdet. Det er imidlertid ikke muligt at
følge yderligere op på ydelserne på anlægsområdet som følge af ændret organisering
og budgetombrydningen til Det Ny TMF.
Pengestrømme R 98
Jf. beslutningen i forbindelse med vedtagelsen af BR 658/06: Affaldsbudget
2007 og affaldstakster 2007 vedlægges i bilag 2 en redegørelse for
betalingsstrømmene i forhold til R98.
ØKONOMI
Se
problemstilling og løsning.
VIDERE PROCES
Behandling i Økonomiudvalget.
BILAG
Bilag 1: Teknik- og Miljøudvalget Budgetopfølgning
oktober 2007
Bilag 2: Notat om
Betalingsstrømme
Bilag 3: Notat om anlægsstyring