Bevillingsmæssige ændringer, 1. kvartal 2018

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer for 1. kvartal 2018, som består af tekniske korrektioner på de tre styringsområder Service, Anlæg og Overførsler mv. Herudover skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til frigivelse af midler til tre anlægsprojekter.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at de bevillingsmæssige ændringer pr. 1 kvartal 2018, som beskrevet i bilag 2, godkendes.
2. at frigivelsen af en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til anlægsprojektet ”Cykellegepladsen på Formosavej” indarbejdes i Økonomiforvaltningens sag om de bevillingsmæssige ændringer, som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen som beskrevet under Økonomi og Videre proces.
3. at frigivelsen af en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til projektet ”Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed” ” indarbejdes i Økonomiforvaltningens sag om de bevillingsmæssige ændringer, som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen som beskrevet under Økonomi og Videre proces.
4. at frigivelsen af en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til projektet ”Langebro, åbning af p-anlæg” indarbejdes i Økonomiforvaltningens sag om de bevillingsmæssige ændringer, som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen som beskrevet under Økonomi og Videre proces.    

Problemstilling

I forbindelse med flytning af opgaver mellem bevillinger eller kommunens forvaltninger, samt ved igangsætning af nye aktiviteter, har Teknik- og Miljøforvaltningen behov for at få omplaceret/tilført det tilhørende budget, så budgetterne er placeret sammen med deres opgaver.

For så vidt angår frigivelse af anlægsbevillinger kan dette kun ske med Borgerrepræsentationens godkendelse. Selve frigivelsen sker først med Borgerrepræsentationens godkendelse af sagen om de bevillingsmæssige ændringer den 21. juni 2018.

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer, som forvaltningen har registreret i løbet af 1. kvartal 2018. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer til andre udvalg, er godkendt af den relevante forvaltning.

Ændringer på udvalgets styringsområde Service kan ses af afsnittene nedenfor.

Kystlivredning i Amager Strandpark (Overførsel til Kultur- og Fritidsudvalget)
Efter aftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at flytte budgettet til kystlivredning i Amager Strandpark til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Budgettet er på nuværende tidspunkt placeret under Teknik- og Miljøudvalget, da driften af hele Amager Strandpark blev overtaget af Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med opløsningen af Amager Strandpark I/S. Med denne sag ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at flytte budgettet til Kultur- og Fritidsforvaltningen, som har opgaven med kystlivredning. Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund nedskrives med 1,3 mio. kr. i 2018 og fremefter på bevillingen Ordinær drift.

Opstart af den bemandede legeplads i Kulbanekvarteret (Overførsel fra Økonomiudvalget)
I forbindelse med opstart af den bemandede legeplads i Kulbanekvarteret i 2018, ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at få overført de afsatte budgetmidler (BR 5. oktober 2017) fra Økonomiudvalget, hvor budgettet på nuværende tidspunkt er placeret. Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund opskrives med 1,6 mio. kr. i 2018 på bevillingen Ordinær drift.

Overførsel af driftsmidler til anlægsprojekter (Overførsel fra Økonomiudvalget)
På Økonomiudvalgets budget er der afsat en pulje til den afledte drift af de politisk vedtagne anlægsprojekter. Fra denne pulje skal der overføres budgetmidler i forbindelse med afslutningen på anlægsprojekterne ”Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet” (BR 5. oktober 2017), ”Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej” (BR 27. april 2015) og afledt drift til BLOX byrum, drift af nye tiltag i Naturpark Amager og drift af flere almene ungdomsboliger. Der skal samlet set overføres 7,0 mio. kr. i 2018, 8,9 mio. kr. i 2019, 9,3 mio. kr. i 2020, 9,5 mio. kr. i 2021 og 9,6 mio. kr. i 2022 og frem til Teknik- og Miljøudvalget. Overførslerne per projekt fremgår af bilag 2.

Innovative klimaprojekter: Nordic Urban Living Labs og Climate-KIC og (tilskud fra EU)
I forbindelse med klimaprojekterne ”Nordic Urban Living Labs” og ”Climate-KIC” (BR 18. maj 2017) har Teknik- og Miljøforvaltningen modtaget et tilsagn fra EU på et tilskud på i alt 5,4 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund opskrives på udgifts- og indtægtssiden med 4,4 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 på bevillingen Ordinær drift.

Bevillingsflyt vedrørende IT-ydelser og forsikringsområdet i 2018
I forbindelse med omlægningen af en række IT-ydelser og priser, samt igangsættelse af risikominimerende tiltag på forsikringsområdet i 2018, skal forvaltningerne kompenseres for prisændringerne. Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund opskrives med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 og frem på bevillingen Ordinær drift.

Budgettilpasning mellem bevillingerne Ordinær drift og Parkering
På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af budgettet for 2018 (TMU 27. november 2017) skal der i alt overføres 0,1 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering for at få budgettet placeret korrekt i forbindelse med indarbejdelse og finansieringen af indkøbsbesparelser, placeringen af bevillingen til den gule parkeringszone og af overdragelsen af rådeover-ejendomme til Københavns Ejendomme & Indkøb. Teknik- og Miljøforvaltningen kunne ikke nå at få omplaceringerne med i den sidste sag om bevillingsmæssige ændringer og derfor kommer omplaceringen først i forbindelse med denne sag.

Ændringer på udvalgets styringsområde Anlæg kan ses af afsnittene nedenfor.

Innovationsforsøg med bevægelsesdata (Overførsel fra Økonomiudvalget)
Som en del af et innovationsprojekt med bevægelsesdata i forbindelse med de nye metrostationer på Cityringen skal der overføres 0,5 mio. kr. fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen. Der skal på baggrund af overførslen budgetteres med 0,5 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2018.

Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen, Amager Øst (Overførsel til Økonomiudvalget)
På baggrund af en aftale med Byggeri København, som er bygherre på projekterne i Urbanplanen, skal der overføres 1,2 mio. kr. til Byggeri København til gennemførelse af de sikre skoleveje ved skolen. De 1,2 mio. kr. skal overføres til Økonomiforvaltningen, hvor Byggeri København organisatorisk hører til, og Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, skal på den baggrund nedskrives med 0,2 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2020.

Annullering af tre forsinkede projekter (Overførsel til kommunekassen)
På Borgerrepræsentationens møde den 24. august 2017 blev annulleringen af projekterne ”Grøndals Å - Genåbning”, ”CP VI - Grøndalsruten” og ”CP - CFA - Hareskovsruten fra Nordvestpassagen” godkendt.  Projekterne er efterfølgende blevet regnskabsforklaret i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. november 2017, og med denne sag skal de tilbageværende midler i projektet på 25,7 mio. kr. tilbageføres kommunekassen. Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund nedskrives med 25,7 mio. kr. på bevillingen Ordinær anlæg i 2018.

Teknisk korrektion mellem byfornyelsesrammen og den ordinære anlægsramme
I forbindelse med regnskabsoverførslerne i 2017 blev der ved en fejl overført 1,2 mio. kr. til byfornyelsesrammen fra den ordinære anlægsramme. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at rette op på dette ved at tilbageføre de 1,2 mio. kr. fra byfornyelsesrammen til den ordinære anlægsramme. Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund opskrives med 1,2 mio. kr. på bevillingen, Ordinær anlæg og tilsvarende nedskrives med 1,2 mio. kr. på bevillingen, Byfornyelse anlæg, i 2018.

Overførsel af restbudget til O/U-modellen efter aflagt anlægsregnskab
I forbindelse med godkendelse af den 4. reperiodiseringssag i 2017 (TMU 27. november 2017) blev 14 anlægsregnskaber godkendt. Med godkendelsen af de 14. anlægsregnskaber tilføres Overskuds-/underskudsmodellen 11,5 mio. kr. og parkeringsområdet 1,9 mio. kr. Der skal på den baggrund foretages interne flytning på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, for i alt 13,4 mio. kr. i 2018.

De tre anlægsprojekter, som kræver frigivelse kan ses af afsnittene nedenfor

Cykellegeplads på Formosavej, Amager Øst (Donation fra Realdania)
I Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, Ø, F og O) blev der afsat og frigivet 4,0 mio. kr. til at omdanne busvendepladsen på Formosavej til en cykellegeplads. Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med Realdanias kampagne ”Underværker” modtaget yderligere 0,5 mio. kr. til projektet. Da der skal betales fondsmoms af de 0,5 mio. kr., er der reelt 0,4 mio. kr. tilbage til omdannelsen. Der skal på den baggrund budgetteres med en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2019. Betalingen af fondsmoms foretages af Økonomiforvaltningen og den resterende udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. placeres derfor på Økonomiudvalgets bevilling. For så vidt angår frigivelse af anlægsbevillinger kan dette kun ske med Borgerrepræsentationens godkendelse. Derfor lægges der op til, at udvalget godkender, at frigivelsen af anlægsbevillingen indarbejdes i Økonomiforvaltningens sag om de bevillingsmæssige ændringer, som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Overførsel af midler fra O/U-modellen til Dybbølsbro og P-anlæg under Langebro
På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. marts 2018 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der skulle overføres 10,0 mio. kr. til projektet ”Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed” (BR 22. juni 2017) og 4,1 mio. kr. til projektet ”Langebro, åbning af p-anlæg” (BR 2. februar 2017) fra Teknik- og Miljøudvalgets Overskuds-/underskudsmodel. For så vidt angår frigivelse af anlægsbevillinger kan dette kun ske med Borgerrepræsentationens godkendelse. Derfor lægges der op til, at udvalget godkender, at frigivelsen af anlægsbevillingerne indarbejdes i Økonomiforvaltningens sag om de bevillingsmæssige ændringer, som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Ændringer på udvalgets styringsområde Overførsler mv. kan ses af afsnittet nedenfor.

Korrektion vedrører budgettet til etablering af Enghave Nærgenbrugsstation
Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at budgettere med 0,8 mio. kr. til etableringen af Enghave Nærgenbrugsstation (BR 22. juni 2017), så budgettet afspejler det forventede forbrug på projektet i 2018. Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund opskrives med 0,8 mio. kr. på bevillingen Affaldsområdet i 2018. Korrektioner på Affaldsområdet foretages med modpost på kommunekassen, da affaldsområdet reguleres direkte over kommunekassen.

Økonomi

Med denne indstilling indstiller Teknik- og Miljøforvaltningen, at der frigives tre anlægsbevillinger på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg. De tre anlægsprojekter og de beløb som skal frigives fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2018 p/l)
				2018	2019
TMU	Cykellegepladsen på Formosavej	Ordinær anlæg	2.28.23.3		413
TMU	Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed	Ordinær anlæg	2.28.23.3	10.000
TMU	Langebro, åbning af parkeringsanlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	4.100
I alt	-	-	-	14.100	413

Det er kun Borgerrepræsentationen, som kan godkende frigivelsen af en anlægsbevilling, og derfor vil selve frigivelsen først ske med Borgerrepræsentationens godkendelse af sagen om de bevillingsmæssige ændringer den 21. juni 2018.

Alle de bevillingsmæssige ændringer fremgår på oversigtform i bilag 2. Af bilag 2 fremgår også information om udvalg, bevilling og funktion samt det år, de enkelte bevillingsmæssige ændringer foretages i.

De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den 24. april 2018 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer samt de tre frigivelser fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 22. maj 2018 og af Borgerrepræsentationen den 21. juni 2018.

 

Pernille Andersen

/Anna Schou Johansen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 7. maj 2018

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.