Fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer i fjerde sag 2021.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at de bevillingsmæssige ændringer, som beskrevet i løsningsafsnittet og listet i bilag 2, indarbejdes i budgettet.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget præsenteres fire gange årligt for sager om bevillingsmæssige ændringer, der omhandler ændringer af teknisk karakter og omplaceringer af bevillinger inden for udvalget eller mellem udvalg. De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen, som fremlægger en samlet sag til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, under forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af denne sag.

Løsning

De bevillingsmæssige ændringer, som Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller gennemført, gennemgås nedenfor. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer mellem udvalg, er godkendt af de relevante forvaltninger. Tal i parentes efter overskrifterne henviser til løbenumrene i bilag 2.

Ændringer på styringsområde service redegøres for i de følgende afsnit

Drift af København Kommunes fælles kontraktcenterløsning (1)

Der overføres 110 t.kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2022 som betaling for drift af Københavns Kommunes fælles kontaktcenterløsning (BR 8/10-2019). Beløbet svarer til Teknik- og Miljøforvaltningens andel af driftsudgifterne i 2022.

Afdrag på lån til omstillings- og kontaktcenterløsning (2)

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på vegne af Københavns Kommune gennemført udbud af omstillings- og kontaktcenterløsning (BR 8/10-2019). Det samlede lånebehov svarende til udgifter forbundet med udbud og implementering var 11,3 mio. kr., som skal finansieres forholdsmæssigt af alle forvaltninger. Teknik- og Miljøforvaltningens andel af det samlede lån udgør ca. 3 pct.

De enkelte forvaltningers bidrag til afdragsbetalingen finder sted ved årlig afregning med KFF, som optager lånene og derved får nedskrevet budgetrammerne i afdragsårene svarende til de enkelte forvaltningers årlige bidrag.

Afdragene er fordelt i årene 2019-2024 med i alt 340 t.kr. i hele perioden. Med denne sag overfører forvaltningen afdragene i 2022 på i alt 123 t.kr.

Afdrag på lån til etablering af fremtidens WEB (3)

Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemførte i 2019-21 på vegne af Københavns Kommune et projekt vedr. udskiftning af den nuværende webplatform (BR 8/10-2019). De samlede udgifter udgjorde 21,3 mio. kr., som er finansieret via optagelse af lån. Lånet skal betales via afdrag som de øvrige forvaltninger overfører til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningens andel afdrages med overførsel af i alt 1,5 mio. kr. i perioden 2021-2024, som overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Afdrag på lån til finansiering af Ny Generation Digital Post (NgDP) (4)

It-løsningen bag Digital Post har været i udbud. Digitaliseringsstyrelsen (DIGST) og den nye leverandør, Netcompany, er i gang med at udvikle en ny Digital Post-løsning, Næste generation Digital Post.

Københavns Kommune skal benytte den nye fællesoffentlige Digital Post-løsning, for at leve op til Lov om Offentlig Digital Post. Derfor er igangsat et projekt, der skal sikre implementeringen heraf. Projektet løber fra 2018-2023 (BR 3/6-2021). Løsningen, Næste generation Digital Post, vil gradvist blive taget i brug fra november 2021 til november 2023.

Projektaktiviteter i fase 1 (2018-2021) er finansieret af en need to ved overførselssagen 2019-20.

Projektet kræver fra 2021-2023 yderligere finansiering på i alt 13,7 mio. kr., som finansieres via et lån de enkelte forvaltninger skal tilbagebetale i perioden 2022-2029. Teknik – og Miljøforvaltningens andel udgør 14 pct. svarende til ca. 2 mio. kr. i hele perioden. Med denne sag periodiseres første del af lånet og overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen. I kommende sager om bevillingsmæssige ændringer justeres periodiseringen af afdragene.

Tour-de-France indsatser inklusive topmøde (5)

Økonomiudvalget har besluttet at udmønte 200 t.kr. fra Megaeventpuljen til at arrangere et Cykeltopmøde i 2022 som del af Københavns værtskab for Tour de France. Det er Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for at arrangere Cykeltopmødet med inddragelse af Økonomiforvaltningen samt 30 eksterne samarbejdspartnere. Cykeltopmødet skal bidrage til at skabe blivende værdi for hverdagscykling, såkaldt ”legacy”, i forbindelse med værtskabet for Tour de France, og vil blive afholdt den 30. juni 2022. Midlerne dækker ikke projektledelse, som skal ske indenfor den ordinære ramme. Midlerne overføres fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

Atelier (6)

Atelier-projektet er et internationalt samarbejde med en række europæiske byer, der handler om at skabe fremtidens smarte energisystemer på bydelsniveau, herunder at undersøge, hvordan fremtidens smarte energisystem skal designes via et nyt koncept om energipositive bydele (BR 22/08-2019). Reperiodisering betyder, at der flyttes indtægtsbudget på 275 t.kr. og udgiftsbudget på 230 t.kr. fra 2021 til 2023.Reperiodiseringen af budgettet sker som følge af ændret aktivitetsafvikling i forbindelse med Coronaepidemien i 2021.

WCA-partnerskab, Bevicafonden (7)

Projektet vedrører afholdelsen af World Capital og Architecture 2023. Partnerskabet skal særligt understøtte tilgængeligheden for alle til årets arrangementer og events i 2023. Projektet blev først vedtaget i BR 14/10-2021. Det har været vanskeligere at rekruttere til projektet end forventet, og medarbejderressource til projektet er først klar fra januar 2022.Det nødvendiggør aktivitetsforskydning til 2022. Der reperiodiseres udgiftsbudget på 160 t.kr. fra 2021 til 2022 og indtægtsbudget på 240 t.kr. fra 2021 til 2022.

Nordic Innovation Healthy Cities (8)

Projektet er et samarbejde mellem 20 nordiske byer og kommuner (BR 27/02-2020). Sammen vil de 20 byer skabe og teste nye, konkrete Smart City-løsninger, der tackler byens problemer indenfor bæredygtigheds- og sundhedsområdet. Grundet Coronaepidemien, og dermed ændret aktivitetsafvikling i 2021, reperiodiseres budgettet med indtægtsbudget og udgiftsbudget på 1,7 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Energioptimering af bygninger via kunstig intelligens, AI (9)

Projektet er et internationalt samarbejde mellem Helsinki, Tallinn, Amsterdam, Stavanger, CAP (Paris-regionen) og København, hvor der arbejdes med prækommercielle indkøb (PCP) vedrørende kunstig intelligens (AI) i forhold til energioptimering (BR 04/06-2020). Grundet Corona og dermed ændret aktivitetsafvikling i 2021 reperiodiseres udgiftsbudgettet med 200 t.kr. fra 2021 til 2022.

Smarts Cities Accelerator+ (SCA+) (10)

Projektet er et partnerskabsprojekt under Smarts Cities Accelerator, der udvikler smarte energisystemer i almene boliger med lavere CO2-udledning til følge (BR 22/04-2021). Grundet Coronaepidemien, og dermed ændret aktivitetsafvikling i 2021, reperiodiseres budgettet med indtægtsbudget med 60 t.kr. og udgiftsbudget med 100 t.kr. fra 2021 til 2022.

CIRCuIT-København (11)

I projektet undersøger 30 partnere, der består af virksomheder som LendagerArkitekter, Vandkunsten samt GXN, boligforeningen FSBOG og universitetet DTU, hvordan byer bedst kan understøtte cirkulært boligbyggeri fx via genanvendelse af materialer i nye byggerier eller renovering af bygninger til nye formål (BR 28/03-2019). Projektet understøtter Ressource- og Affaldsplan 2024 og KBH2025 Klimaplanen.

CIRCuIT løber fra 2019-24, og København har en koordinerende rolle i forhold til at få budgettet hjemtaget fra EU, hvor projektet er støttet af Horizon 2020-programmet og udmeldt til partnerne i forhold til aktiviteten. Fordelingen af budgettets fordeling pr. år i perioden 2021-2024 justeres, så det matcher de forventede udgifter og indtægter i de enkelte år. Med reperiodiseringen indarbejdes effekt af mindre aktivitetsforskydninger, bl.a. som følge af Coronaepidemien, samt korrektion af budgettet som følge af tidligere budgetfejl.

Parkeringsanlæg på Strandboulevarden på Østerbro (12)

Projektet er vedtaget i forbindelse med budgetaftale for 2016 (BR 01/10-2015). Projektet omhandler etablering af parkeringsanlæg på Strandboulevarden, Østerbro.  Da bevillingen blev afsat i Budget 2016, blev det forudsat, at den ville kunne finansieres via en modregning i den årlige nedsættelse af statstilskuddet vedrørende parkeringsindtægter. Da forudsætningen ikke er opfyldt, er der ikke finansiering til projektet, som derfor ikke er gennemført. Driftsmidlerne skal derfor tilbageføres til Økonomiudvalget. Driftsmidlerne overføres til Økonomiudvalgets pulje til afledt drift og kan tilbageføres til Teknik- og Miljøudvalget, når og hvis der afsættes finansiering til p-anlægget. Der tilbageføres 1,3 mio. kr. til Økonomiudvalget.

C40 – Water Safe Cities (13)

Projektet er et samarbejde om vand og klimatilpasning på globalt niveau (BR 12/12-2019). København indgår som central ressource i projektets praktiske leverancer. Det oprindelige projekt udløber med udgangen af 2021. Det har imidlertid været vanskeligt for Københavns Kommune at assistere i forhold til planlægning af klimatilpasningsaktiviteterne i de andre byer, som følge af byernes engagement i at håndtere Coronapandemien. Københavns assistance omhandler f.eks., hvordan byerne kan håndtere vandmangel, skybrudsplanlægning, tørke og stormflod.

Derfor godkendes der med denne indstilling yderlig indtægts- og udgiftsbevilling fra C40-CITIES på 200 t.kr. i 2022. Projektperioden forlænges til 2022.

Flytning af provenu vedrørende afdrag på tilbagebetalt lån (14)

I forlængelse af Regnskab 2020 fik Teknik- og Miljøudvalget overført et merforbrug på service på 20,9 mio. kr. til 2021. Merforbruget opstod som følge af sagen om intern afregning af løn i anlægsprojekter (aflønningsmodellen). Til håndtering af det overførte merforbrug er der optaget et internt lån på 20,9 mio. kr. i 2021. I forlængelse af indstillingen om tredje regnskabsprognose (TMU 22. november 2021) forventes det besluttet, at forvaltningen vil disponere mindreforbrug på servicerammen til at nedskrive lånet med 3,4 mio. kr. Lånet skulle tilbagebetales over seks år fra 2022-2028. Som følge af at tilbagebetalingen allerede sker i 2021 opjusteres rammen med tilbagebetalingen. Denne korrektion samler justeringen på driftsrammen. Der flyttes derfor 334 t.kr. til ordinær drift.

Finansiering af modul i vagtplandata i det fælles ledelsesinformationssystem (15)

Leverandøren af systemet ’Ledelsesinfo Personale’ (KMD) har udviklet et standardmodul med adgang til vagtplansdata. Forvaltningerne kan bruge modulet til at kunne trække administrative data med henblik på sammenkørsel af f.eks. borgerrettede data fra forvaltningernes egne fagsystemer. Forvaltningerne kan med modulet udføre større analyser i forbindelse med indsatser og afdækning af f.eks. effektiviseringspotentialer.

Budgettet til ’Ledelsesinfo Personale’ er årligt 3.9 mio. kr. Tilkøb af vagtplansdata i ’Ledelsesinfo Personale’ betyder en varig stigning i de årlige driftsudgifter på 0,5 mio.kr. for hele Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningens andel af udgifterne er ca. 26 t.kr. årligt som med denne sag flyttes til Koncernservice.

Ændringer på styringsområde Anlæg redegøres for i de følgende afsnit

Lundehustorvet (17)

I forbindelse med et af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsprojekter- Lundehustorvet, arbejder forvaltningen sammen med nogle private grundejere, AAB og Lundehuskirken.

I den forbindelse skal disse grundejere i 2022 købe nogle belægninger af forvaltningen (genbrugsmaterialer fra oplagsplads på Selinevej). Indtægten fra salget af belægningerne på 116 t.kr. tilgår således forvaltningen via denne bevillingsmæssige ændring.

Sammen med denne bevillingsmæssige ændring søges der om frigivelse af anlægsbevillingen hos Borgerrepræsentationen via Økonomiforvaltningens sag om bevillingsmæssige ændringer, så Teknik- og Miljøforvaltningen kan igangsætte arbejdet. Oplysninger til frigivelsen fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Frigivelse af anlægsbevilling (kr.)

Flyt af bevilling vedrørende Børnenes Dyremark fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik-og Miljøudvalget (18)

I Sydhavnen, ved Karens Minde Kulturhus, findes Foreningen Børnenes Dyremark og Karens Minde Lauget, der består af hestestalde og arealer til hestefolde. Kultur- og Fritidsudvalget har den 10. juni 2021 besluttet at leje areal og bygninger af KEID - på en kommunal standardlejekontrakt - til brug for Foreningen Børnenes Dyremark fra 1. juli 2021. I forbindelse med indgåelse af standardlejekontrakten, er det er en betingelse fra KEID’s side af, at Kultur- og Fritidsudvalget afholder etableringsomkostninger og løbende, årlige driftsudgifter til vedligehold af arealer. Ved etablering af arealet skal der afholdes en engangsudgift på 550 t. kr. (2022-p/l) til etablering af sandfolde efter skybrudsprojektets færdiggørelse. Etablerings- og driftsudgifter indgik i budgetaftalen for Budget 2022 og blev bevilliget til Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om, at etableringen foretages af Teknik- og Miljøforvaltningen. En stor del af arbejdet med at fordele overflade sand på foldene er allerede gennemført. Derfor overføres de 550 t.kr. til Teknik- og Miljøforvaltningen (542 t.kr. i 2021-p/l).

Flyt af bevilling vedrørende Fire ekstra badezoner, tjek af vandkvalitet fra anlæg til drift (19)

Ved budgetaftalen for 2022 blev der afsat 80 t.kr. på anlæg til udgifter ifm. etablering af fire nye badezoner i 2022 og 2023. Midlerne skal konkret benyttes til tjek af vandkvalitet og blev ved en fejl placeret på anlæg, men skulle i stedet have været placeret på service. Budgettet ønskes derfor flyttet fra anlæg (Ordinær anlæg) til service (Ordinær drift).

Områdefornyelsen Folehavekvarteret (20)

Der korrigeres for en fejl i indlæsning af indstillingen "Områdefornyelsen Folehavekvarteret, indtægtsbevilling, Valby" (BR 28. marts 2019), hvor et tekniske ændringsforslag ikke blev indlæst. Projektet har derfor fået for lidt i udgiftsbevilling. Dette rettes med et udgiftsbudget på 53 t.kr.

Ændringer på styringsområde finansposter redegøres for i de følgende afsnit

Renter vedrørende klimainvesteringer (21)

Justering af budget på finansposter vedr. renter i forbindelse med klimainvesteringer. Forvaltningen regner med at skulle betale flere renter i forbindelse med klimainvesteringer. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt er aflagt flere anlægsregnskaber på klima projekter 2021 i forhold til budgettet 2020. Finansposter opjusteres med -60 t.kr. i 2021

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer beskrevet i løsningsafsnittet fremgår også af bilag 2, hvor der er information om bevilling, beløbet i de år, som de enkelte bevillingsmæssige ændringer foretages i, samt modposten til den bevillingsmæssige ændring.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den 19. november 2021 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Økonomiforvaltningen fremlægger desuden frigivelse af anlægsbevilling overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Den samlede sag behandles af Økonomiudvalget den 14. december 2021 og af Borgerrepræsentationen den 16. december 2021.

Søren Wille

                      /Thomas Højlt

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 6. december 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.