Ordinær overførselssag 2005-2006
Ordinær overførselssag 2005-2006
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for onsdag den 5. april 2006
Sager til beslutning
7. Ordinær overførselssag 2005-2006
TMU 189/2006 J.nr. 1410.0017/04
INDSTILLING
Teknik-
og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
at der
søges overført uforbrugte midler i Miljø- og Forsyningsudvalget til Teknik- og
Miljøudvalget fra 2005 til 2006 for i alt 19,3 mill. kr. vedrørende driftskonti
og samlet 4,3 mill. kr. vedrørende anlægskonti
at der
søges overført uforbrugte midler i Bygge- og Teknikudvalget til Teknik- og Miljøudvalget
fra 2005 til 2006 for i alt 19,7 mill. kr. vedrørende driftskonti og samlet 9,2
mill. kr. vedrørende anlægskonti
at der
søges om øvrige (negative) overførsler vedrørende et merforbrug på finansposterne
(8.24.5) på 5,4 mill. kr.
at der
søges om overførsler fra 2006 til 2007 grundet en omfordeling af udgifter til
P-billetautomater (2.11.3) på 19,5 mill. kr.
RESUME
I
henhold til kommunens bevillingsregler kan udvalgene søge midler overført mellem
budgetårene. Denne adgang er i 2005 udvidet med adgang til tre overførsler.
Teknik-
og Miljøudvalget har fået overført midler i to tidligere sager. Økonomiforvaltningen
har nu anmodet om udvalgenes ansøgninger til den tredje og ordinære overførselssag.
Det
foreslås, at der søges overført driftsmidler fra Miljø- og Forsyningsudvalget
regnskab 2005 til Teknik- og Miljøudvalgets budget 2006 for i alt 19,3 mill.
kr. vedrørende driftskonti og 4,3 mill. kr. vedrørende anlægskonti. Desuden
foreslås det, at der søges overført uforbrugte midler i 2005 fra Bygge- og
Teknikudvalget til Teknik- og Miljøudvalget for 24,1 mill. kr. vedrørende
driftskonti og 9,2 mill. kr. vedrørende anlægskonti
Derudover
foreslås det, at der søges om overførsler vedrørende merforbrug på finansposterne på i alt 5,4 mill. kr., som vedrører
afsatte midler til grundkapitalindskud til byggeri af almene boliger (Indskud i
Landsbyggefonden, konto 8.24.5).
E
ndvidere
forslås det at søge om overførsler fra 2006 til 2007 - grundet en omfordeling
af udgifter til P-billetautomater (2.11.3) - på 19,5 mill. kr.
SAGSBESKRIVELSE
Overførselsadgang
I lighed med tidligere år har
Økonomiudvalget med brev af brev af 7.
februar 2006 indkaldt udvalgenes og Revisionsdirektoratets forslag om
overførsel af bevillinger mellem 2005 og 2006, som ikke er overført til 2006
tidligere i forbindelse med de tidlige
overførsler eller regnskabsoverførslerne..
Overførsel af bevillinger sker efter de gældende bevillingsregler. For en
nærmere beskrivelse af de 2 tidligere overførsler henvises til bilag 2.
Ifølge kommunens bevillingsregler sker overførsel af midler efter
følgende hovedprincip:
·
Et mindreforbrug
i et regnskabsår på de rammebelagte områder kan overføres til det følgende
budgetår, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.
·
Et merforbrug på
de rammebelagte områder skal tilbagebetales i efterfølgende følgende år af udvalget.
·
Det overførte
beløb skal kunne placeres entydigt i den nye udvalgsstruktur.
Midler til overførsel
Nedenstående tabel viser, hvad udvalget har søgt overført ved
regnskabsoverførslen (forventes behandlet af Borgerrepræsentationen d. 18. maj)
og hvad der er søges overført i den ordinære overførselssag (forventes
behandlet af Borgerrepræsentationen d. 14. juni 2006) Overførslerne fordelt på
bevilling og udvalg. De ordinære overførsler uddybes endvidere i overførselsskemaerne
(bilag 1).
|
|
BTU |
MFU |
||
|
|
Drift |
Anlæg |
Drift |
Anlæg |
|
Mindreforbrug i regnskabet |
-15.830 |
-67.009 |
-101.658 |
-11.995 |
|
Anmodning om overførsler som led i godkendelse af regnskabet |
9.628 |
21.074 |
84.484 |
7.700 |
|
Anmodning om overførsler, som led i den
ordinære overførselssag (denne sag) |
24.047 |
9.243 |
19.274 |
4.295 |
|
Samlede anmodning om overførsler |
33.675 |
30.317 |
103.758 |
11.995 |
|
|
|
|
|
|
|
Difference mellem mindreforbrug og samlet anmodning om overførsel |
17.845 |
-36.692 |
2.100 |
0 |
|
Tilbageførsel/finansiering til/fra kassen |
17.845 |
-36.692 |
2.100 |
0 |
|
Afvikling af
RIA |
17.400 |
|
|
|
|
Lån KTK |
4.336 |
|
|
|
|
Merindtægter -
Parkering |
-1.750 |
|
|
|
|
Byfornyelse |
-2.141 |
|
|
|
|
Teknisk
korrektion - regnskab 2005 |
|
|
2.100 |
|
|
Byfornyelse |
|
-36.692 |
|
|
Overførsel af driftsmidler - Bygge- og
Teknikudvalget
Som det fremgår af ovenstående tabel, var mindreforbruget på driften i
Bygge- og Teknikudvalget på i alt 15,8 mill. kr. hvoraf 9,6 mill. kr. blev regnskabsoverført.
24,1 mill. kr. søges derfor overført til
2006. Heraf fremstår der umiddelbart en difference på 17,8 mill. kr.
Differencen kan henføres til forskellige tidligere aftaler om tilførsel/træk på
Kassen. For en nærmere beskrivelse henføres til bilag 2.
Som det fremgår det af overførselsoversigten (bilag 1) kan størstedelen
af overførslerne henføres til finansiering af indførelse af elektronisk sags-
og dokumenthåndtering (ESDH) i Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik- og
Miljøforvaltningen planlægger - som den sidste forvaltning i kommunen - at tage
eDoc i brug til ESDH.
Teknik- og Miljøforvaltningen afslutter en større foranalyse ultimo
april 06. Foranalysen finansieres over den løbende drift. Det er intentionen at
udrulle eDoc i alle forvaltningens enheder, så alle administrative
medarbejdere arbejder i det fælles system . Det betyder også, at Teknik- og
Miljøforvaltningen dermed får en meget stor andel af kommunens eDoc-brugere.
eDoc forventes først implementeret i Parkering København, Vej & Park og Sekretariatet.
Da Teknik- og Miljøforvaltningen vil tilslutte et forholdsvis stort
antal brugere til eDoc forventes en forholdsvis stor tilslutningsafgift, samt
udgifter til implementering.
Midlerne, som søges overført, skal primært dække tilslutningsafgiften
og betaling af licenser. Imødekommes overførelsen vil det bidrage til en
hurtigere implementering i forvaltningen.
Med ibrugtagning af eDoc vil forvaltningen:
- Understøtte
den igangværende udvikling i retning af en egentlig enhedsforvaltning. Med
implementering af eDoc får forvaltningen én sammenhængende journal, som
giver bedre og hurtigere adgang til relevant viden på tværs af enheder.
- Bidrage til
effektive sagsgange og højere kvalitet i opgaveløsningen.
- Blive en
moderne digital forvaltning, som giver god borgerbetjening, bl.a. gennem
kortere svartider, bedre dokumentation og gennemsigtighed i forvaltningen.
På langt sigt giver esdh også mulighed for at stille nye ydelser til
rådighed og dermed øge tilgængeligheden for borgerne.
Overførsel af
driftsmidler - Miljø- og Forsyningsudvalget
Mindreforbruget på driften i Miljø- og Forsyningsudvalget var på i alt
101,7 mill. kr. hvoraf 84
,5 mill. kr. er søgt regnskabsoverført. 19,3 mill. kr. søges derfor overført til
2006. Beløbet kan primært henføres til midler (15,0 mill. kr.) hos
Miljøkontrollen til takstnedsættelse i forhold til jordmodtagelse på KMC.
Differencen på 2,1 mill. kr. skyldes tekniske korrektioner og beskrives nærmere
i bilag 2.
Overførsel af anlægsmidler – Bygge- og
Teknikudvalget
Mindreforbruget på
anlæg i Bygge- og Teknikudvalget er på i alt 67,0 mill. kr., hvoraf 21,1 mill.
kr. blev regnskabsoverført. 9,2 mill.
kr. søges derfor overført til 2006. Overførslerne vedrører primært udskudte
aktiviteter på Vej & Parks område og derudover ikke-anvendte midler fra
overførselssagen 2004-2005, som er reserveret til delvis finansiering af
flytteomkostningerne i Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med
relokalisering af forvaltningen, hvor der p.t. samles så mange enheder som
muligt i Njalsgården. Differencen på 36,7 mill. kr. kan henføres til et
mindreforbrug på byfornyelsesområdet som tilføres kassen (bilag 2)
Overførsel af anlægsmidler – Miljø- og
Forsyningsudvalget
Mindreforbruget på
anlæg i Miljø- og Forsyningsudvalget er på i alt 12,0 mill. kr., hvoraf 7,7
mill. kr. blev regnskabsoverført. 4,3
mill. kr. søges derfor overført til 2006. Overførslerne vedrører primært
midler (4,1 mill.kr.) hos Miljøkontrollen til nordlige recipienter.
Øvrige overførsler
Desuden søges der om overførsler vedrørende merforbrug (jf. regnskab 2005) på finansposterne
på i alt 5,4 mill. kr., som vedrører afsatte midler til grundkapitalindskud
til byggeri af almene boliger (Indskud i Landsbyggefonden konto 8.24.5). Overførslen
vedrører ikke rammen men udelukkende finansposterne.
Overførsler
fra 2006 til 2007
Det har i forbindelse med projektudviklingen af indkøb
og opstilling af P-billetautomater i henhold til parkeringsaftalen vist sig, at
fordelingen af udgifter mellem 2006 og 2007 bliver anderledes
end forudsat. Projektet forventes at koste i alt 98,2 mill. kr.,
hvoraf der forventes anvendt 39,3 mill. kr. i 2006. Der er i 2006 oprindeligt
kalkuleret med 58,8 mill. kr. til dette formål og det anbefales derfor, at der
allerede nu overføres 19,5 mill. kr. til
2007 fra 2006 under Parkering Københavns anlægsramme, funktion 2.22.3
Vejanlæg.
Økonomi
Se
ovenfor og vedlagte bilag.
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens
positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
Høring
Ingen
BILAG VEDLAGT
Bilag
1 Overførselsoversigt
Bilag
2 Overførsler 2005-2006 - Historik
Mette Lis Andersen