2. reperiodisering af TMU's anlægsramme

Teknik- og Miljøudvalget skal tage forventet forbrug på anlægsprojekterne i 2012 til efterretning. Desuden skal Teknik- og Miljøudvalget godkende disponeringen af udvalgets anlægsramme i årene 2012 til 2016, som den ser ud efter 2. reperiodisering, der er baseret på forventet forbrug i årene 2012 – 2016.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender

1.                  at det forventede forbrug på anlægsprojekterne i 2012, 
            som vist i bilag 1, tages til efterretning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 26. november 2008, at forvaltningens anlægsportefølje med forventet forbrug skal fremlægges kvartalsvis.

Den kvartalsvise fremlæggelse af anlægsporteføljen vil blive forelagt Økonomiudvalget den 12. juni 2012 og Borgerrepræsentationen den 21. juni 2012, jævnfør cirkulæret for budgetopfølgning 2012.

Bevillingerne periodiseres i overensstemmelse med projekternes forløb, således, at budgetterne er til rådighed i de år, hvor de skal bruges, jf. bevillingsreglerne. Dette gøres af hensyn til kommunens likviditet. Samtidigt sikrer periodiseringen, at bevillingen bliver prisfremskrevet indtil det år, hvor den skal bruges, hvorved risikoen for merforbrug, som følge af prisudviklingen på bygge- og anlægsområdet minimeres.

I overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning er der, i de tre bilag, en samlet redegørelse for forvaltningens anlægsområde i årene 2012 til 2016.

Bilag 1 er en komplet oversigt over anlægsprojekterne i 2012 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg og Takstfinansieret anlæg med forventet forbrug ultimo marts samt forventede regnskabsoverførsler og overførselssagen, der bliver godkendt af Borgerrepræsentationen den 10. maj., 2012 på projektniveau.

Korrigeret budget pr. 29. marts 2012, inklusiv regnskabsoverførsler og overførselssagen, der godkendes på Borgerrepræsentationen den 10. maj 2012, er på 1.556 mio. kr. Af bilag 1 fremgår afvigelserne mellem forventet forbrug og korrigeret budget på projektniveau.

Der er et forventet forbrug på anlægsrammen på 1.444 mio. kr. Dette betyder et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på i alt 112 mio. kr.

På bevillingen Byfornyelse anlæg er det forventede forbrug på netto 156 mio. kr., mens budgettet er på 199 mio. kr. i 2012. Dette skyldes, at regnskabsoverførslerne er indarbejdet, og at det endnu er for tidligt på året til at præcisere støtten til bygningsfornyelse yderligere.

På bevillingen Ordinær anlæg er det forventede forbrug på netto 1.264 mio. kr., mens budgettet er på 1.333 mio. kr.

De største forventede afvigelser på bevillingen Ordinær anlæg er forklaret i bilag 2. De fem største afvigelser er:

1. P-strategi – skråparkering 2010 – forventet mindreforbrug på 14,2 mio. kr.
   Der er fremlagt et opdateret notat i foråret omkring tidsplanen for implementering af skråparkeringspladserne. For pladserne i ”Skråparkering 2010” var der ved tidligere reperiodisering fejlagtig flyttet midler ud i årene. Projektet forventes at blive færdiggjort i 2012, hvorfor alle midler i overslagsårene er tilbageført til 2012.
2. Nordhavnsvejen – forventet mindreforbrug på 12,5 mio. kr.
   Nordhavnsvejen har løbende skulle finde sparetiltag i projektforløbet. Et af disse tiltag har været at ændre tilslutningsanlægget med Helsingørmotorvejen fra en rampeløsning til en t-krydsløsning. Mindreforbruget skyldes, at totalprognosen er blevet reduceret som følge af endelig beslutning om etablering af en t-kryds løsning.
3. Leje af private p-huse (nat-parkering) – forventet mindreforbrug på 10,7 mio. kr.
   I efteråret blev der lagt op til, at forvaltningen kunne finde og indgå aftaler om leje af p-pladser i private p-huse i 2012. Dette forventes ikke at kunne opfyldes i 2012 grundet problemer med, at der ikke er identificeret gode lejemuligheder inden for de økonomiske rammer.
   Forvaltningen vil fremlægge en orienteringssag om dette inden sommeren.
4. P-strategiens anlægsramme – forventet mindreforbrug 9,3 mio. kr.
   Efter reperiodisering forventes der anvendt 10 mio. kr. i 2012, hvor 6 mio. kr. anvendes til erstatningspladser og 4 mio. kr. til uforudsete udgifter.
   Oprindeligt blev hele anlægsrammen givet i 2011, og i den forbindelse blev det ikke periodiseret korrekt og hele budgettet blev regnskabsoverført til 2012. I denne, 2. reperiodisering, er regnskabsoverførslerne fra 2011 medtaget, og budgettet er nu korrekt periodiseret i årene 2012 til 2014.
5. Fisketorvet, cykelrampe – forventet merforbrug på 9,0 mio. kr.
   Projektet har været i en fase, hvor hovedprojektet har været forsinket fra rådgivers side. Det har betydet, at man i 1. reperiodisering i 2012 regnede med at projektet først ville blive færdigt i 2013, og derfor reperiodiserede man 9 mio. kr. til 2013. Man er dog nu langt mere sikker i projekteringen, og forventningen er nu, at projektet står færdigt med udgangen af 2012, hvorfor de 9 mio. kr. periodiseres tilbage til 2012.

På bevillingen Takstfinansieret anlæg forventes der ingen væsentlige afvigelser.

I bilag 3 er der en komplet oversigt over forvaltningens anlægsprojekter i årene 2012 til 2016, hvor bevillingerne er reperiodiseret, så der er overensstemmelse mellem projekternes forventede forløb, og hvornår bevillingerne er til rådighed.

Reperiodiseringen sker i overensstemmelse med det forventede forbrug på projekterne, hvilket vil sige, at der søges om budgetoverførsel for 112 mio. kr. fra 2012 og ud i overslagsårene 2013 til 2016.

Anlægsoversigten med reperiodisering af forvaltningens anlægsramme behandles af Økonomiudvalget den 12. juni 2012 og af Borgerrepræsentationen den 21. juni 2012.

Hjalte Aaberg

                                                                  /Martin Nordrup Andersen