Modtagelse og frigivelse af anlægsmidler til Inderhavnsbroen

Der skal træffes beslutning om modtagelse af gavebrev af 23. august 2011 fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, samt frigivelse af anlægsmidler til projektet ”Bro over Inderhavnen” inkl. kanalbroer og stiforbindelser.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler
1. at der gives en tillægsbevilling i form af en indtægtsbevilling på 16 mio. kr. og udgiftsbevilling på 13,2 mio. kr. på Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Ordinær anlæg i 2014. Indtægterne kommer fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal.
2. at der til betaling af fondsmoms på 17,5 % gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter i 2014.
3. at der frigives en anlægsbevilling på 14,7 mio. kr. til broen over Inderhavnen, kanalbroer og stiforbindelser. Anlægsbevillingen finansieres af de 13,2 mio. kr. fra første at-punkt samt 1,5 mio. kr. fra rådighedsbevillingen på 23,5 mio. kr. til ”Bro over Inderhavnen” fra Overførselssag 2012-2013. Bevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg.

Problemstilling

Før kontraktindgåelsen med Pihl i november 2011 vedrørende Inderhavnsbroen blev det, på baggrund af de øvrige modtagne og markant højere entreprenørtilbud, vurderet, at der var en risiko for, at projektets bygherreoverslag og afsatte beløb til uforudsigelige udgifter kunne være for lave.
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal tilbød derfor i august 2011 Københavns Kommune mulighed for senere at modtage yderligere en donation på 16,0 mio. kr. inkl. gavemoms. Herudover medførte en projektfejl med for høje betonsøjler, samt en lang række uoverensstemmelser med Pihl i 2012-2013, desuden ekstra omkostninger til byggestyring, rådgivning og advokatbistand. Derfor blev der i forbindelse med Overførselssagen 2012-2013 tilført 23,5 mio. kr. til projektet, hvoraf de resterende 1,5 mio. kr. nu ønskes frigivet. Donationen er således ikke relateret til Pihls konkurs.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at tage imod den supplerende donation på 16,0 mio. kr. inkl. gavemoms fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Beløbet vil dække nødvendige godkendte ekstraarbejder og mere teknisk optimale og kvalitetsmæssige løsninger end de, der var indeholdt i Pihls tilbud.

I forbindelse med Overførselssagen 2012-2013 blev flere midler tilført projektet i form af en rådighedsbevilling på 23,5 mio. kr. Heraf blev 22,0 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet i forbindelse med Borgerrepræsentationens godkendelse af Overførselssagen 2013-2014 den 23. maj 2013. Der resterer at blive frigivet 1,5 mio. kr., hvilket der anmodes om i denne indstilling, da der er behov for beløbet til at finansiere afledte omkostninger fra projektfejlen samt uenighederne med Pihl til byggestyring, rådgivning og advokatbistand.

Økonomi

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har tidligere doneret 200,0 mio. kr. inkl. gavemoms til projektet. Beløbet er frigivet i tidligere indstillinger.
Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker nu at tage imod den supplerende donation på 16 mio. kr. inkl. gavemoms fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Der anmodes således om en tillægsbevilling i 2014 i form af en indtægtsbevilling på 16,0 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 13,2 mio. kr. på Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Ordinær anlæg funktion 2.28.22.3.

Til betaling af fondsmoms på 17,5 % anmodes om en tillægsbevilling i 2014 som en udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 7.65.87.7.

Københavns Kommune har tidligere finansieret projektet med 37,2 mio. kr. samt yderligere 23,5 mio. fra Overførselssagen 2012-2013, i alt 60,7 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. ikke er blevet frigivet.

I denne indstilling anmodes således om, at der frigives en anlægsbevilling på 14,7 mio. kr. til broen over Inderhavnen, kanalbroer og stiforbindelser. Anlægsbevillingen finansieres af de 13,2 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og de 1,5 mio. kr. fra rådighedsbevillingen til ”Bro over Inderhavnen” i Overførselssag 2012-2013, der blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 23. maj 2013. Bevillingen frigives i 2014 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3.

Økonomien i denne indstilling er sammenfattet i nedenstående tabel. Alle beløb er i mio. kr.

Kilde	År 2014
Bevilling finansieret af Overførselssag 2012-2013	1,5
Bevilling finansieret af A.P. Møllers Fond til Almene Formaal	13,2
I alt til anlægsprojektet	14,7
Betaling af fondsmoms finansieret af A.P. Møllers Fond til Almene Formaal	2,8

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at Inderhavnsbroen, Trangravsbroen og Proviantbroen kan ibrugtages ved årsskiftet 2014/2015.
De for færdiggørelsen nødvendige yderligere midler søges i en særskilt indstilling.

Pernille Andersen /
Anders Møller

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 3. februar 2014

Indstillingen blev anbefalet.