1. kvartalsprognose 2016

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender 1. kvartalsprognose og det forventede regnskab for 2016.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalgets 1. kvartalsprognose og forventede regnskab for 2016 er udarbejdet på baggrund af de regler, som er vedtaget af Økonomiudvalget. Formålet med indstillingen er at præsentere udvalget for forvaltningens forventninger til det samlede regnskabsresultat for 2016.

Indstillingen er udarbejdet på baggrund af årets realiserede forbrug pr. 31. marts 2016 samt viden om ændrede budgetforudsætninger og øvrige forhold af betydning for det forventede regnskab for 2016. For afvigelsesforklaringer for perioden henvises til bilag 1.

Denne indstilling giver samtidig en status på udviklingen af sygefravær, samt en særskilt status på følgende områder, affaldsområdet, parkeringsområdet, byggesager, eksekvering af almene boliger. Status på disse områder findes i indstillingens bilag 2-5.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer samlet set at overholde sit servicemåltal for 2016. Det betyder, at forvaltningen forventer, at bevillingerne Ordinær drift, Parkering og Byfornyelse, ydelsesstøtte vil balancere ved årets udgang.

Hovedtal fra Teknik- og Miljøudvalgets korrigerede budget og forventede regnskab for 2016 bliver vist i tabellerne nedenfor. Forklaringerne på afvigelserne er uddybet i bilag 1.

Forventet regnskab for 2016 – Service
Under styringsområdet Service findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær drift, Byfornyelse, ydelsesstøtte og Parkering. Det er forvaltningens vurdering, at styringsområdet samlet set vil være i balance ved årets udgang.  

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets forventet regnskab for 2016 – Service (i mio. kr.)

Ordinær drift
Teknik- og Miljøforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at bevillingen Ordinær drift ved årets udgang vil balancere efter indarbejdelse af budgetkorrektioner på samlet 7,2 mio. kr. Korrektionen vedrører primært regulering af huslejeudgifter, drift af Nørreport Station og Israels Plads samt drift af Naturcenter Amager Strandpark.

For byggesagsområdet gælder det, at forvaltningen i 2016 forventer flere indtægter fra byggesager fra 2014 og før samt færre indtægter fra nye byggesager opstartet efter 2014. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt indarbejdet et indtægtsbudget på 40,0 mio. kr. fra byggesager fra 2014 og før. En del af disse indtægter er allerede realiseret bl.a. som følge af, at byggesagen vedrørende Bella Sky er afsluttet. Forvaltningen forventer, at området vil være i balance ved årets udgang.

Forvaltningen er i gang med en analyse af omfanget af de ældre byggesager i forhold til status, økonomi og inddrivning samt beregninger i forhold til timetaksten for 2017. Forvaltningen vil derfor medio 2016 forelægge udvalget en selvstændig indstilling på området, hvor eventuelle korrektioner til årets resultat vil fremgå.

 Byfornyelse, ydelsesstøtte
Forvaltningen forventer, at bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte ved årets udgang vil være i balance. 

Parkering
Forvaltningen forventer, at bevillingen Parkering samlet set vil balancere ved årets udgang. Det er forvaltningens vurdering, at normaliseringen af parkeringen i Dronningegården vil medføre færre indtægter på parkeringsafgifter. Det lavere indtægtsniveau forventes indtil videre ikke, at påvirke årets resultat, da det forventes at kunne håndteres indenfor den eksisterende bevilling. Forvaltningen vil følge området nøje de næste måneder og indarbejde eventuelle nødvendige korrektioner i halvårsregnskabet.  

Det endelige niveau for betalingsparkering er behæftet med en vis usikkerhed som følge af digitalisering af området og den generelle efterspørgsel på parkeringspladser.

 Forventet regnskab for 2016 – Overførsler m.v.
Under styringsområdet Overførsler m.v. findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler, Affaldsområdet, Jorddeponi og Klima Drift.

Tabel 2. Teknik- og Miljøudvalgets forventet regnskab for 2016 – Overførsler m.v. (i mio. kr.)

Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler
Forvaltningen forventer, at der i lighed med regnskabet for 2015, vil være et merforbrug på bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler på ca. 1,4 mio. kr. som følge af et øget antal støttemodtagere. Forvaltningen vil i forbindelse med fremlæggelsen af halvårsregnskabet komme med et oplæg til håndtering.

Affaldsområdet
Forvaltningen forventer, at Affaldsområdet samlet set vil afvige med 55,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Som følge heraf korrigeres budgettet for området med samlet 55,7 mio. kr. i forbindelse med 1. kvartalsprognose. Korrektionen skyldes primært, at der vil være besparelser og færre udgifter i forbindelse med indsamling og behandling af affald, hvilket primært er en effekt af, at der er indgået bedre kontrakter end forventet.

Der forventes over de kommende år en kasseopbygning på området på 160 mio. kr. yderligere i forhold til det, taksterne blev korrigeret med i forbindelse med budget 2016. De 55,7 mio. kr. indgår i denne kasseopbygning. Forvaltningen vil forud for forhandlingerne om Budget 2017 forelægge udvalget en samlet sag om området herunder også affaldstaksterne for 2017.

Jorddeponi
På nuværende tidspunkt er der på bevillingen Jordeponi budgetteret med et overskud på 4,8 mio. kr. i 2016, som følge af en budgetteringsfejl. Da området forventes at balancere i 2016, skal bevillingen derfor opskrives med 4,8 mio. kr. 

Klima Drift
Forvaltningen forventer, at bevillingen Klima Drift ved årets udgang vil være i balance. 

Forventet regnskab for 2016 – Anlæg
Under styringsområdet Anlæg findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær anlæg, Byfornyelse, anlæg, Takstfinansieret anlæg og Klima anlæg.

Tabel 3. Teknik- og Miljøudvalgets forventet regnskab for 2016 – Anlæg (netto) (mio. kr.)

Det er forvaltningens vurdering, at det forventede forbrug på anlægsområdet vil svare til det korrigerede budget efter de forventede korrektioner på baggrund af 2. anlægsreperiodisering og regnskabsoverførsler samt projekter fra overførselssagen 2015-2016 er indarbejdet i det korrigerede budget. Den samlede korrektion på området nedskriver området med i alt 93,9 mio. kr. Nedskrivningen på anlægsprojekterne skyldes, at regnskabsoverførslerne ikke er indarbejdet endnu, hvilket skyldes at overførselssagen ikke er vedtaget af Borgerrepræsentationen endnu. Denne vedtages den 28. april 2015. Nedskrivningen er derfor kun af teknisk karakter og er ikke et udtryk for et ændret skøn af anlægseksekveringen i forvaltningen.

Sygefravær
Måltallet for sygefravær i 2016 er endnu ikke udmeldt af Økonomiforvaltningen. Måltallet for 2015 udgjorde 8,0 sygefraværsdagsværk. Prognosen i Rubin for 2016 indikerer den 1. april 2016 et resultat på 9,3 sygefraværsdagsværk ved udgangen af året.

Tabel 5. Teknik- og Miljøforvaltningens status for sygefravær, 1. kvartal 2011-2016

Note: Data er opdateret den 1.april 2016 i Rubin. Der kan være usikkerhed forbundet med prognoserne, da der kan være forsinkelser på registrering af data i Rubin.

Forvaltningen har stort fokus på sygefravær og arbejder målrettet på at nedbringe det. Konkret bliver der formuleret selvstændige måltal for forvaltningens serviceområder, og der er løbende opfølgning hos forvaltningens forskellige ledelsesniveauer og i MED-regi. Til at understøtte denne proces er der udarbejdet et nyt digitalt katalog med værktøjer til ledere på lokalt niveau til håndtering af konkret sygefravær. Indsatsen baseres på KL’s model for en helhedsorienteret sygefraværsindsats.

Økonomi

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser, da der ikke foretages nogle omdisponeringer med denne prognose. De forventede budgetkorrektioner vil blive indarbejdet med førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Videre proces

Prognosen er sendt til Økonomiforvaltningen den 25. april 2016 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. De forventede korrektioner til prognosen behandles af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 2. maj 2016 i indstillingen om bevillingsmæssige ændringer.

                            Pernille Andersen                           

                                                                  /Hjalte Lyngvig Jespersen