Forelæggelse af anlægsregnskaber

Se alle bilag

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges syv anlægsregnskaber for afsluttede anlægssager, inden at disse fremsendes til Økonomiforvaltningen og kommunens interne revision.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at anlægsregnskaber for:

Fuldt udbygget digitalt netværk (bilag 1)
KOS TO GO (bilag 2)
Fællesarealer Kirsebærhaven (bilag 3)
Implementering af plejetoiletter (bilag 4)
Montering af Centralmagasin i Center for Kræft og Sundhed København (bilag 5)
Indretning af Centralmagasin i Center for Kræft og Sundhed København (bilag 6)
Nye kaldeanlæg på plejecentre (bilag 7)

jf. bilag 1-7 tages til efterretning med henblik på videresendelse til Økonomiforvaltningen og Intern revision.

Problemstilling

I forbindelse med afslutningen af et anlægsprojekt og skal der udarbejdes et anlægsregnskab.

Med denne indstilling forelægges syv anlægsregnskaber med en samlet bevilling på 23,9 mio. kr. til udvalgets orientering.

Løsning

Anlægsregnskaber for de pågældende projekter fremgår af nedenstående tabel:

Anlægssag	Bevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000. kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)
Fuldt udbygget digitalt netværk	5.798	924	-4.874
KOS TO GO	2.814	2.212	-602
Fællesarealer Kirsebærhaven	2.000	2.117	117
Implementering af plejetoiletter	2.333	2.369	36
Montering af Centralmagasin i Center for Kræft og Sundhed København	3.137	3.137	0
Indretning af Centralmagasin i Center for Kræft og Sundhed København	2.729	2.729	0
Nye kaldeanlæg på plejecentre	5.048	5.109	61
I alt	23.859	18.597	-5.262

Mindreforbruget på "fuldt udbygget digitalt netværk" på ca. 4,8 mio.kr. skyldes primært en prisreduktion i Koncern Service/Koncern IT for accesspoint på 80%. Mindreforbruget på "KOS TO GO" på 0,6 mio.kr. skyldes, at strategien blev ændret fra indkøb af tablets til medarbejdere til en løsning med at leje bærbare computere gennem KIT til en årlig serviceomkostning.

Økonomi

Efter aflæggelsen af de fremlagte anlægsregnskaber er der samlet set uforbrugte anlægsmidler på i alt 5,262 mio. kr. (2019 P/L).

Resultaterne af projekterne:

"Fuldt udbygget digitalt netværk" (-4,8 mio. kr.),
"KOS TO GO" (-0,6 mio. kr.) og
"Fællesarealer Kirsebærhaven" (0,1 mio. kr.)

blev overført til Økonomiforvaltningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2018, da projekterne var afsluttet på dette tidspunkt. Hermed kunne det samlede mindreforbrug for disse tre projekter bidrage til finansieringen af overførselssagen 2018/19.

Resultatet af de resterende projekter indgår i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Forvaltningens anlægsmåltal til de enkelte projekter justeres løbende, så det tilpasses det faktiske forbrug. Mindreforbrug på de aflagte anlægsregnskaber frigiver ikke anlægsmåltal til prioritering i 2019, da projekterne blev afsluttet i 2018 og anlægsmåltal ikke kan overføres mellem år.