Gl. Kloster - Godkendelse af regnskab for 1999

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 20. november 2000

16. Gl. Kloster - Godkendelse af regnskab for 1999

SOU 399/2000 J.nr. 64/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget som fondsbestyrelse godkender og underskriver regnskabet (4 eksemplarer) og revisionsprotokollen (1 eksemplar).

Regnskabet, der udviser et driftsunderskud på 1.413.662,- kr., har ikke givet revisionen anledning til forbehold, jf. regnskabets side 5.

Det underskrevne regnskab skal efterfølgende fremsendes til Civilretsdirektoratet som tilsynsmyndighed.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal som fondsbestyrelse godkende og underskrive regnskabet og revisionsprotokollen.

Regnskabsunderskuddet på 1.413.662,- kr. skyldes lovpligtig opsætning af varmemålere og termostatventiler i samtlige lejemål. Underskuddet er overført til næste regnskabsår og forventes afviklet over en 3-årig periode uden lejeforhøjelse til følge, idet underskuddet forventes afviklet gennem stiftelsens forventede driftsoverskud i kommende regnskabsår.

Revisionen har i sit protokollat (side 13) anført, at mellemregninger med Sundhedsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke har kunnet afstemmes med eksterne opgørelser.

Dette forhold refererer til forholdene omkring overførslen af stiftelserne fra det daværende Mag. 1. afd. til Sundhedsforvaltningen pr. 1/1-1998.

Sundhedsforvaltningens bogholderi er p.t. sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen i gang med en analyse af posteringerne på de relevante konti med henblik på at få skabt det fornødne afstemningsgrundlag.

Ingen konsekvenser for Sundhedsforvaltningens økonomi.

Kopi af regnskab og revisionsprotokollat.

Jesper Maarbjerg