Overførsler fra regnskab 2018 til budget 2019

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at godkende anmodning om overførsel af decentral opsparing for de institutioner, som er godkendt af Økonomiforvaltningen, jf. bilag 1,
2. at godkende anmodning om overførsel af midler fra regnskab 2018 til Budget 2019 vedrørende eksternt finansierede projekter, jf. bilag 2,
3. at godkende anmodning om overførsel af midler fra Regnskab 2018 til Budget 2019 vedrørende anlæg og finansposter, jf. bilag 3.

Problemstilling

Økonomiudvalget har på møde den 20. november 2018 godkendt principperne for overførsler i forbindelse med Regnskab 2018. Der forventes at være politiske forhandlinger om overførselssagen ultimo marts 2019 og alle udvalg skal have godkendt overførselsanmodninger inden starten på forhandlingerne.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal på den baggrund tage stilling til anmodning om overførsel af mindreforbrug fra Regnskab 2018 til Budget 2019.

Løsning

Principperne for overførsler betyder, at forvaltningen kan overføre nogle af de uforbrugte midler fra 2018 til 2019, mens andre skal leveres tilbage til Økonomiforvaltningen, så de kan indgå i de politiske forhandlinger om overførselssagen 2018-19. Med denne indstilling om overførsler resterer således 40,2 mio. kr., som ikke ansøges overført og dermed indgår i de politiske forhandlinger.

På servicerammen indstilles overførsler for i alt 36,1 mio. kr.
Mindreforbrugene som søges overført, er opdelt i nedenstående kategorier. For uddybende forklaring på mindreforbrug henvises til dagsordenspunkt 3: Godkendelse af regnskab 2018.

Serviceoverførsler vedrørende decentral opsparing
Der ansøges om overførsel af 15,0 mio. kr. fra uforbrugte midler på de plejecentre, som opfylder kravene i henhold til decentral opsparing. Det drejer sig om institutioner, der leverer borgerrettet service, og hvor der er en bestyrelse, jf. bilag 1.

Serviceoverførsler vedrørende eksternt finansierede projekter
I henhold til reglerne ansøges om overførsel af midler på i alt 21,1 mio. kr. til dækning af eksternt finansierede projekter, jf. bilag 2.

Anlægsoverførsler
På grund af tidsforskydninger i en række konkrete anlægsprojekter ansøges om overførsel af uforbrugte udgifter på i alt 12,5 mio. kr., hvoraf 7,5 mio. kr. kan henføres til etablering af en Lægeklinik på Sundholm. Indtægten fra Staten er modtaget i regnskab 2018. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i særskilt sag ansøge om anlægsbevilling til projektet i Budget 2019.

På anlægsindtægter ansøges om overførsel af 10,8 mio. kr., jf. bilag 3. 

Finansposter

På udgifter til Landsbyggefonden ansøges om overførsel af 2,4 mio. kr. til Sølund Plejeboliger og 1,0 mio. kr. til restindskud vedrørende Plejecenter Ørestad, jf. bilag 3.

Økonomi

Jf. ovenstående.

Videre proces

Efter de politiske beslutninger vil ovenstående blive behandlet på møde i Økonomiudvalget den 30. april og i Borgerrepræsentationen den 9. maj 2019.

Lars Gregersen