Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 30. november 2000)

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 11. december 2000

2. Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 30. november 2000)

SOU 419/2000 J.nr. 3/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager redegørelsen for den økonomiske situation og aktivitetsmæssige status til efterretning og fremsender redegørelsen til Økonomiforvaltningen til orientering.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. november 2000 i forbindelse med behand-ling af Købenavns Kommunens kvartalsregnskab at indstille overfor Borgerrepræsentationen, at merforbruget i Sundheds- og Omsorgsudvalget på de rammebelagte områder i 2000 kan dækkes gennem et 1-årigt internt lån, der opgøres i foråret 2001, når regnskabet for 2000 foreligger. Det nye lånebehov i 2000 blev i forventet regnskab pr. 31. oktober 2000 opgjort til 87,2 mill. kr. Lånebehovet var sammensat af et forventet merforbrug på 98 mill kr. på det rammebelagte område drift, og et forventet mindreforbrug på 10,8 mill. kr. på det rammebelagte område anlæg.

Regnskabsprognosen pr. 30. november 2000 viser en forbedring på 11,6 mill. kr. på det rammebelagte område i forhold til regnskabsprognosen pr. 31. oktober 2000. Forbedringen er sammensat af et fald i det forventede forbrug på 12,2 mill. kr. vedr det rammebelagte område drift, mens der er sket en forværring på 0,6 mill. kr. vedr. det rammebelagte område anlæg.

Det forbedrede resultat kan primært tilskrives, at beslutningen om køb af nyt omsorgssystem udskydes fra 2000 til 2001.

Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 7. december 2000 i forbindelse med behandling af Københavns Kommunes kvartalsregnskab, at merforbruget i Sundheds- og Omsorgsudvalget på de rammebelagte områder i 2000 kan dækkes gennem et 1-årigt internt lån, der opgøres i foråret 2001, når regnskabet for 2000 foreligger. Indeværende regnskabsprognose viser status pr. 30. november 2000.

Nedenstående tabel viser status pr. 30. november 2000.

1. Status pr. 30 november.

Merforbruget på det rammebelagte område i 2000 udgør således 76 mill. kr., som finansieres ved lånoptagelse.

Lånebehovet i 2000 blev i forventet regnskab pr. 31. oktober 2000 opgjort til 87,2 mill. kr. Det var sammensat af et forventet merforbrug på 98 mill. kr. på det rammebelagte område drift, og et forventet mindreforbrug på 10,8 mill. kr. på det rammebelagte område anlæg. I indeværende regnskabsprognose er der således tale om en forbedring på 11,6 mill. kr.

Nedenfor gives en nærmere redegørelse for de enkeltstående ændringer i forhold til regnskabsprognosen pr. 31. oktober 2000.

Det forventede mindreforbrug på 12,2 mill. kr. på det rammebelagte område drift er i forhold til regnskabsprognose pr. 30. september 2000 sammensat af et forventet mindreforbrug på 14 mill. kr. på bevillingen Administration, og et forventet merforbrug på 1,8 mill. kr. på bevillingen Social- og Sundhedsuddannelser.

Det forventede regnskab for bevillingen Social- og Sundhedsuddannelserne er forværret med 1,8 mill. kr. Forværringen kan primært tilskrives efterregulering af elevrefusion vedr. 1999 fra H:S.

Der forventes et mindreforbrug på 14 mill. kr. på bevillingen Administration i forhold til regnskabsprognosen pr. 31. oktober 2000. Mindreforbruget kan henføres til at beslutningen om indkøb af et nyt omsorgssystem er udskudt fra 2000 til 2001 samt til mindreudgifter på de centrale administrationsudgifter.

Der er i budget 2000 afsat 9,8 mill. kr. til implementering af nyt omsorgsorgssystem. Derudover er der tilført projektet 1,2 mill. kr fra den centrale IT-pulje jf. BR 169/2000, således at det totale budget udgør 11 mill. kr.

Udbudslicitationen af projektet er endnu ikke færdig, og projektet kan derfor ikke iværksættes før 2001. Sundhedsforvaltningen forventer derfor et mindreforbrug vedr. udgifter til implementering af nyt omsorgssystem på 11 mill. kr. Sundhedsforvaltningen vil i forbindelse med januarkalkulen indstille til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at der over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstilles, at budgettet på 11 mill. kr. overføres til budgetår 2001.

Der forventes et mindreforbrug i forhold til forventet regnskab pr. 31. oktober 2000 vedr. udgifter til Arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikrinf (AES). På 3 mill. kr.

I forhold til de udgifter der var grundlag for regnskabsprognosen pr. 31. oktober 2000, er der merudgifter på 0,6 mill. kr. på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre. Udgifterne vedrører en restafregning i forbindelse med renovering og indretning af ældreboliger i De Gamles By i 1999.

Der forventes en mindreudgift på 5,6 mill. kr. på bevillingen finansposter. Mindreforbruget skyldes, at projektet vedr. ombygning af Ålholmhjemmet først tiltrædes politisk i 2001, hvorfor udgiften til indskud i landsbyggefonden ikke falder i 2000 som forudsat, men i 2001.

-

1. Status pr. 5. december 2000 over opgaver/projekter i forlængelse af vedtagelse af budget 2000.

Ib Haurum

/Lau Svendsen-Tune