SKRIFTLIG VOTERING. Bevillingsmæssige ændringer pr. december 2015

Socialudvalget skal med denne sag godkende budgetmæssige flytninger af ren teknisk karakter, således at bevillingerne reguleres i henhold til politiske beslutninger.

Indstilling og beslutning

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at godkende tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg (jf. tabel 3, tabel 4 og bilag 1).

Socialforvaltningen indstiller,

2. at Socialudvalget godkender korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter (jf. tabel 2 og bilag 2).

Problemstilling

Denne sag indeholder ingen nye politiske prioriteringer. Formålet er udelukkende at efterleve politiske beslutninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede budget. Forvaltningen kan ikke bruge bevillingsmæssige ændringer til at få politisk godkendelse til budgetændringer på sager, der ikke tidligere er godkendt politisk.

De budgetmæssige omflytninger (bevillingsmæssige ændringer) i denne sag er således tekniske ændringer til tidligere politiske beslutninger. Hvis eksempelvis en aktivitet flytter område, er det nødvendigt at budgettet flyttes med, så der er dækning for aktivitetens forbrug på det nye område.

Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder – også kaldet bevillingsområder – fx Borgere med handicap og Udsatte voksne. Det er den faktiske flytning af budgettet mellem disse områder, mellem forvaltninger eller internt på målgruppeområderne, som medtages i denne sag. Omflytningerne skal udvalgene godkende ifølge bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

Korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget til eksternt finansierede projekter foretages ligeledes i denne sag. Et eksternt finansieret projekt er finansieret af midler, som ikke kommer fra Københavns Kommune. Det kan være midler fra ministerier, styrelser samt private aktører. Enhver sag, hvor kommunen tildeles eksterne midler, forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse. Såfremt projektet overholder en række konkrete kriterier, eksempelvis beløbsmæssig størrelse/økonomisk risiko og ingen kommunal medfinansiering, udarbejdes der ikke en særskilt indstilling til Socialudvalget. I dette tilfælde tildeles indtægts- og udgiftsbevillingen via de tekniske sager om bevillingsmæssige ændringer.

Løsning

Socialforvaltningen indstiller, at der i december 2015 bliver foretaget omflytninger af i alt 5,7 mio. kr. Desuden omflyttes med indstillingen yderligere 2,4 mio. kr. i 2016. Omflytningerne skal sikre, at budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede budget.

Af de 5,7 mio. kr., som omflyttes, indstiller Socialforvaltningen, at indtægts- og udgiftsbudgettet vedrørende eksternt finansierede projekter bliver nedskrevet med 0,8 mio. kr. At budgettet til eksternt finansierede projekter samlet set ender med en nedskrivning skyldes i det konkrete tilfælde, at Socialforvaltningen ved en fejl har fået midler til et forskningsprojekt, der burde være tilfaldet SFI.

I de to vedhæftede bilag kan man se, hvilke konti midlerne er placeret på i dag, og hvor de skal flyttes hen.

-          Bilag 1 indeholder et samlet overblik over samtlige omflytninger, der skal foretages. Den enkelte bevillingsmæssige ændring har et løbenr. som er udspecificeret i dette bilag.

-          Bilag 2 indeholder de tekniske oplysninger om de korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter, som også foretages i denne sag.

Overblik over samtlige bevillingsmæssige ændringer
For at skabe et overblik over de bevillingsmæssige ændringer, der skal foretages, er de samlet under forklarende overskrifter i tabel 1. Løbenummeret henviser til den enkelte bevillingsmæssige ændring, som er udspecificeret i bilag 1.

Tabel 1: Overblik over bevillingsmæssige ændringer pr. december 2015

Løbenr.	Årsag til omflytning	Beløb i 1.000 kr.
7, 8, 9, 10, 11, 12	Omplacering af budget til justering af husleje og øvrige udgifter på udvalgte adresser Eksempelvis genopmåling af Børnegården Arildsgård, som medfører ændret husleje og dermed justering af budgettet.	4.822
1	Omflytning af midler i forbindelse med Flexjobpulje 2015 Udmøntning af pulje under bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration til ydelse af kompensation ifm. flexjobansatte i SOF.	796
2, 3	Omflytning af midler i forbindelse med indkøbsbesparelser fra budgetaftalen for 2014. Eksempelvis udmøntning af besparelser på ny frugtordning.	211
4, 5, 6	Øvrige omflytninger: Omflytning af midler, så budget følger forbrug. Indeholder tekniske korrektioner, hvor der flyttes midler, så budgettet følger forbruget. Eksempelvis overføres budgettet vedr. anskaffelse af IT-systemer til understøttelse af telefonibetjening fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration til Kultur og Fritid under KFU.	635
A, B, C, D, E, F, G, H*	Ændring vedr. eksternt finansierede projekter (bilag 2) jf. regler for eksternt finansieret projekter, se nedenfor.	-777
I alt		5.687

*Bilag 2: Eksternt finansierede projekter

 

 

De samlede tekniske ændringer i tabel 1 er udtryk for summen af ændringerne indenfor tre forskellige kategorier: Eksternt finansierede projekter (tabel 2), ændringer mellem bevillingsområder (tabel 3) og ændringer mellem udvalg (tabel 4):

Vedrørende eksternt finansierede projekter (at-punkt-2)
Ændringer af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter inden for målgruppeområdernes bevillinger kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om følgende:

Tabel 2: Eksternt finansierede projekter (bevillingsmæssige ændringer pr. december 2015)

 

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Borgere med sindslidelse -          Styrket informationsindsats til Repatrieringsordningen	103	103	0
Tværgående opgaver og administration -          Korrektion af projektmidler til forskningsprojekt vedr. Feedback Informed Treatment (FIT)	-1.272	-1.272	0
Børnefamilier med særlige behov -          Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner	743	743	0
Børnefamilier med særlige behov -          Forbehandling for misbrug for unge anbragte	85	85	0
Børnefamilier med særlige behov -          Behandling af livsfærdigheder på et kognitivt grundlag	58	58	0
Børnefamilier med særlige behov -          Projekt Forebyggelsesfonden	-880	-880	0
Børnefamilier med særlige behov -          Styrkelse af anbragte børn og unges skolegang	451	451	0
Udsatte Voksne -          Projekt Grønlænderstrategien	-65	-65	0
I alt	-777	-777	0

Som det fremgår af tabellen er omplaceringerne neutrale for Socialudvalgets samlede bevillingsramme.

 

Vedrørende ændringer mellem bevillingsområder indenfor udvalget (at-punkt 1)
Tekniske ændringer mellem bevillingsområder skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Ændringerne mellem bevillingsområder indgår i beskrivelserne i tabel 1 ovenfor, og giver anledning til at flg. samlede beløb skal flyttes, jf. tabel 3:

Tabel 3: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. december 2015 (mellem bevillingsområder indenfor udvalg)

Budgetområde (1.000 kr.)	Budget som afgives	Budget som  modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov (rd)	138	85	-53
Borgere med sindslidelse (rd)	54	316	262
Udsatte Voksne (rd)	11	56	45
Borgere med handicap (rd)	8	40	32
Borgere med handicap (de)	0	128	128
Tværgående opgaver og administration (rd)	796	211	-585
Hjemmepleje (de)	0	45	45
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	126	126
Socialudvalget, i alt	1.007	1.007	0

rd = rammebelagt drift

de= demografireguleret

an= anlæg

 

Som det fremgår af tabellen er omplaceringerne neutrale for Socialudvalgets samlede bevillingsramme.

 

Vedrørende ændringer mellem udvalg (at-punkt 1)
Tekniske ændringer mellem udvalg skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Ændringerne mellem udvalg indgår i beskrivelserne i tabel 1 (overnfor), og giver anledning til at flg. samlede beløb skal flyttes, jf. tabel 4:

Tabel 4: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. december 2015 (mellem udvalg)

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som  modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
SUD – Børnefamilier med særlige behov	859	891	32
SUD – Borgere med sindslidelse (rd)	493	1.077	584
SUD – Udsatte voksne (rd)	0	1.018	1.018
SUD – Borgere med handicap (de)	0	727	727
SUD – Tværgående opgaver og administration (rd)	392	0	-392
ØU – Finansposter	0	182	182
ØU – Fælles Servicepulje	243	0	-243
ØU – Københavns Ejendomme	3.470	1.352	-2.118
KFU – Kultur og Fritid	0	210	210
Københavns kommune, i alt	5.457	5.457	0

rd = rammebelagt drift

de= demografireguleret

an= anlæg

 

Som det fremgår af tabellen er omplaceringerne neutrale for kommunens samlede bevillingsramme.

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Når ændringerne er godkendt af de relevante udvalg, indarbejdes de i Socialudvalgets korrigerede budget. Tabel 2 kan indarbejdes efter godkendelse af Socialudvalget ved skriftlig votering i løbet af november 2015.

Tabel 3 kan indarbejdes efter godkendelse på Økonomiudvalgsmøde den 1. december 2015 og i Borgerrepræsentationen den 10. december 2015.

Anette Laigaard      

                                / Katrine Bagge Thorball

 

Indstillingen blev godkendt i skriftlig votering.