Bevillingsmæssige ændringer pr. december 2012

Socialudvalget har med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug mulighed for at anmode om bevillingsmæssige ændringer pr. december 2012. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.

Indstilling og beslutning

Socialforvaltningen indstiller,
1. at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder (jf. tabel 2 og bilag 1).
2. at Socialudvalget godkender korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter (jf. tabel 3 og bilag 2).

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
3. at godkende tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg (jf. tabel 4 og bilag 1).

Problemstilling

Denne sag indeholder ikke nye politiske prioriteringer. Formålet er udelukkende at efterleve politiske beslutninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug.

Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder – også kaldet bevillingsområder – fx Borgere med handicap og Udsatte voksne, og det er den faktiske flytning af budgettet mellem disse områder, mellem forvaltninger eller internt på målgruppeområder, som medtages i denne sag. Det skal udvalgene godkende ifølge bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

Løsning

Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. december 2012 er i alt på 60,2 mio. kr. og dækker over omflytninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede budget.

Sagen er vedhæftet to bilag. Bilag 1 indeholder de tekniske oplysninger vedrørende Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. december 2012. Bilag 2 indeholder de tekniske oplysninger om korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter, som håndteres i bevillingsmæssige ændringer.

For at skabe et overblik over de bevillingsmæssige ændringer er de samlet under forklarende overskrifter i tabel 1. Løbenummeret henviser til den enkelte bevillingsmæssige ændring, som er udspecificeret i bilag 1 og 2.

Tabel 1: Overblik over bevillingsmæssige ændringer pr. december 2012

Årsag til omflytning	Beløb i 1.000 kr.
Omplacering af midler i forbindelse med ombygning af Modtagelsen på SCK	300
Omplaceringer af midler vedr. etablering af en psykologinstitution	4.450
Omflytning af midler i forbindelse med implementeringsaftalen vedr. en forstærket indsats overfor udsatte kontanthjælpsmodtagere	50
Omflytning af midler vedr. kompensation for frikøb af sundhedsplejsker	264
Omflytning af midler vedr. ombygning af institutioner indenfor bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov	2.500
Omflytning af midler vedr. anvendelse for forprojektering	1.400
Omflytning af midler vedr. driftmidler til nye pladser på botilbud for borgere med sindslidelse	4.804
Omflytning af midler vedr. længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning til børn til bevillingsområdet Borgere med handicap	320
Øvrige omflytninger: Omflytning af midler så budget følger forbrug Indeholder tekniske korrektioner, hvor der flyttes midler, så budgettet følger forbruget. Eksempelvis tilpasses grund- og aktivitetsbudgettet vedr. VUM indenfor målgruppen Borgere med sindslidelse og der flyttes midler fra centralt placerede konti vedr. Lean til de specifikke enheder, der har forbruget vedr. Lean.	45.107
Ændring vedr. eksternt finansierede projekter (bilag 2)	1.000
	60.195

*Bilag 2: Eksternt finansierede projekter

Omflytningerne inden for målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om tekniske korrektioner til budgettet. Eksempelvis tilpasses grund- og aktivitetsbudgettet vedr. VUM (Voksenudredningsmetoden) indenfor målgruppen Borgere med sindslidelse. Korrektionerne er af etårige såvel som varig karakter. Omplaceringerne har ikke likviditetseffekt på målgruppeområderne. Der er tale om følgende ændringer:

Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. december 2012 (interne omplaceringer på bevillingsområde)*

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtager-afgiver)
Børnefamilier med særlige behov	4.562	4.562	0
Borgere med sindslidelse	39.834	39.834	0
I alt	44.396	44.396	0

*Ekskl. eksternt finansierede projekter.

Ændringer af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter inden for målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om følgende:

Tabel 3: Eksternt finansierede projekter (bevillingsmæssige ændringer pr. december 2012)

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov	-450	450	0
Udsatte voksne	-50	50	0
I alt	-0,5	0,5	0

Tekniske ændringer mellem bevillingsområder og mellem forvaltninger skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Omplaceringerne er af etårig såvel som varig karakter. Omplaceringerne har en negativ likviditetseffekt på udvalgets ramme på 5,6 mio. kr., og vedrører primært anlægsrammen, hvor der netto flyttes 5,6 mio. kr. fra Socialudvalget til Kultur og fritidsudvalget (KEjd). Der er primært tale om midler til forprojektering af allerede vedtagede anlægsprojekter. Der er tale om følgende ændringer:

Tabel 4: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. december 2012 (mellem bevillingsområder og udvalg)

Budgetområde (1000 kr.)	Budget som afgives	Budget som modtages	Nettopåvirkning (modtages-afgives)
Børnefamilier med særlige behov	301	735	434
Borgere med sindslidelse	123	4.050	3.927
Udsatte voksne	19	150	131
Borgere med handicap	0	1.290	1.290
Borgere med handicap, demografireguleret	3.673	320	-3.353
Tværgående opgaver og administration	2.552	218	-2.334
Anlæg, Udsatte voksne	2.342	0	-2.342
Anlæg, Borger med sindslidelse	2.130	2.142	12
Anlæg, Børnefamilier med særlige behov	2.500	0	-2.500
Anlæg, Borgere med handicap	800	0	-800
BIU – Udsatte voksne	50	0	-50
BUU – Sundhed	0	264	264
BUU – Specialundervisning	320	0	-320
ØU – Københavns Borgerservice	0	11	11
KFU – 3550 Københavns Ejendomme	0	5.630	5.630
I alt	14.810	14.810	0

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Når ændringerne er godkendt af de relevante udvalg indarbejdes de i Socialudvalgets korrigerede budget. Bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder kan indarbejdes efter godkendelse af Socialudvalget den 21. november 2012, mens bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg kan indarbejdes efter godkendelse på Økonomiudvalgsmøde den 4. december 2012 og i Borgerrepræsentationen den 13. december 2012.

Anette Laigaard / Anders Kirchhoff

Beslutning

Indstillingen blev godkendt ved dagsordenens begyndelse