Optagelse af internt lån til finansiering af forventet merforbrug i 2017
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler
-
at Socialforvaltningen bevilges et internt lån på 10,0 mio. kr. til at finansiere forventet merforbrug til nedbringelse af ventetider til botilbud for borgere med handicap og borgere med sindslidelser i 2017.
Problemstilling
Forventet regnskab pr. august for Socialudvalgets område udviser et forventet merforbrug på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap på 10,0 mio. kr. Merforbruget skyldes forvaltningens igangsættelse af tiltag, som skal nedbringe ventelisterne til botilbudspladser. Ankestyrelsen og Statsforvaltningen har i en række afgørelser og udtalelser præciseret, at det ikke er lovligt, at borgerne venter så længe, som det har vist sig at være tilfældet.
Det vurderes, at disse tiltag i indeværende budgetår 2017 vil medføre et merforbrug på ca. 10,0 mio. kr. i 2017.
Socialudvalget godkendte den 21. juni 2017, at Socialforvaltningen påbegyndte nedbringelsen af ventelisterne og vendte tilbage med indstilling om optagelse af internt lån.
Løsning
På baggrund af Socialudvalgets beslutning pr. 21. juni 2017, foreslår Socialforvaltningen, at merforbruget i 2017 finansieres gennem optagelse af et internt lån.
Af bevillingsreglerne afsnit 4.4 fremgår det, at hvis et udvalg ikke kan finansiere en tillægsbevilling indenfor egen ramme, kan udvalget ansøge om et internt lån. Interne lån skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Som udgangspunkt er tilbagebetalingstiden for interne lån 6 år. Afdrag på interne lån sker over driften.
Låneoptagelsen løser kun den økonomiske udfordring i 2017. Socialudvalget har på sit møde 21. juni (pkt. 2) godkendt, at Socialforvaltningen til budgetforhandlingerne udarbejder budgetnotat vedrørende ”overholdelse af forsyningsforpligtelse for botilbudsområdet”, som adresserer denne udfordring for 2018 og fremadrettet. Udgiften i 2018 og frem vurderes at udgøre 30-40 mio. kr. årligt. Såfremt der ikke bevilliges midler i forbindelse med budgetforhandlinger for 2018 og frem, vil Socialforvaltningen vende tilbage med forslag til kompenserende besparelser på et tilsvarende beløb.
Økonomi
Socialforvaltningens samlede udgift til nedbringelse af ventelisterne til botilbudspladser er 10,0 mio. kr. i 2017.
De bevillingsmæssige konsekvenser er opstillet i tabel 1.
Tabel 1. Servicebevillinger – frigivelse af servicemidler
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I)/ Udgift (U) |
Beløb i 1000 kr. (2017 p/l) |
|||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
1 |
SUD |
1620 - Borgere med handicap, demografireguleret |
5.38.50.1 |
U |
5.000 |
|
|
|
|
1 |
SUD |
1613 – Borgere med sindslidelse |
5.38.50.1 |
U |
5.000 |
|
|
|
|
1 |
ØU |
Finansposter (Kassen) |
8.22.05.5 |
U |
-10.000 |
|
|
|
|
|
I alt |
|
|
|
0 |
|
|
|
Videre proces
Ved godkendelse sendes indstillingen videre til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Nina Eg Hansen
/ Siggi W. Kristoffersen
Beslutning
Kontorchef Siggi Kristoffersen deltog under punktets behandling.
Indstillingen blev godkendt.
Der var følgende protokolbemærkning fra Ø, som F tilsluttede sig:
Enhedslisten er meget bekymret over, at der optages lån, men er enig i, at der ikke er andre muligheder for nuværende. Socialudvalgets budget er så hårdt presset, at det er nødvendigt med tilførsel af flere midler næste år.