Socialforvaltningens overførselsanmodninger 2016-2017

I forbindelse med regnskab 2016 kan Socialudvalget anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om overførsel fra regnskabsåret til efterfølgende år.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

at Socialudvalget godkender anmodningerne om overførsel fra 2016 til 2017 på hhv. service, anlæg og finansposter (jf. nedenstående tabel 2 og 3).

Problemstilling

Socialudvalget skal godkende Socialforvaltningens samlede anmodninger om overførsel af midler fra 2016 til 2017.

Løsning

Socialforvaltningen indstiller, at der anmodes om overførsler på i alt 0,03 mio. kr. i serviceoverførsler, 5,4 mio. kr. i anlægsoverførsler samt 3,2 mio. kr. vedr. finansposter.

Ifølge principperne for serviceoverførsler mellem årene kan Socialforvaltningen få overført mindreforbrug til 2017, hvis der i forbindelse med forhandlingerne om overførselssagen 2016/2017 bliver tildelt servicemåltal i samme størrelsesorden eller at der alternativt findes kompenserende servicebesparelser (og dermed servicemåltal) inden for forvaltningens ramme.

Socialforvaltningen har ikke behov for at få tildelt servicemåltal, da der samlet set anmodes om serviceoverførsler for netto 0,03 mio. kr.

Samtidig anmoder Socialforvaltningen, som en del af denne sag, om at få overført 0,4 mio. kr. fra service til anlæg, hvilket medfører, at Socialforvaltningen samlet skaber et servicemåltalsrum i 2017 på 0,37 mio. kr.

Intern Revision har 22. februar 2017 valideret fordelingen af forvaltningens overførselsanmodninger efter følgende kategorier:

Tabel 1: Kategorisering af overførsler

Kategori	Beskrivelse	Uddybning
1	Decentral opsparing, service	Overførselsønsker af decentral opsparing, dvs. institutionsopsparing, som institutionerne anmoder om at overføre. Merforbrug overføres altid, mens overførsel af mindreforbrug kræver, at der samlet set kan findes servicemåltal.
2	Eksternt finansierede projekter, service	Overførselsønsker, som er finansieret af eksterne midler, fx tilskudsmidler, SATS-puljen, midler fra ministerier mv.
3	Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler, service	Overførselsønsker som anmodes overført, fordi der findes lovgivning eller kontraktmæssige forhold, som betyder, at aktiviteten skal gennemføres i det følgende år. Det vil være forbundet med økonomiske omkostninger for kommunen, hvis midlerne ikke overføres.
4	Overførsler, som kan annulleres	Serviceoverførselsønsker som ikke hører under kategori 1, 2 eller 3. Disse overførselsønsker kan annulleres.
5	Anlæg og øvrige overførsler	Her angives alle overførselsønsker på anlæg og øvrige områder, fx finansposter.

Overførselsanmodninger

Socialforvaltningen anbefaler, at nedenstående opdeling af forvaltningens overførselsønsker (tabel 2 og 3) oversendes til Økonomiforvaltningen med henblik på at indgå i indstilling om kommunens samlede overførsler fra 2016 til 2017.

Tabel 2: Overførselsanmodninger på service (t.kr.)

Bevillingsområde	Decentral opsparing	Eksternt finansierede projekter	Lov- og kontraktmæssigt bundne midler	Serviceover-førsler	I alt
Børnefamilier med særlige behov	2.415	318	382	0	3.115
Borgere med sindslidelse	-373	-31	576	0	172
Udsatte Voksne	808	-10.796	174	0	-9.814
Borgere med handicap	6.196*	37		0	37
Hjemmeplejen	0	302		0	302
Tværgående Økonomi	0	-24	45	0	21
I alt	9.046	-10.194	1.177	0	29

* Heraf 421 t. kr. i servicemidler der anmodes overført til anlæg.
Note: Overførsel af mindreforbrug er angivet med positivt fortegn.

Tabel 3: Overførselsanmodninger på anlæg og finansposter (t. kr.)

Bevillingsområde	Anlæg	Finansposter
Byggeri og modernisering af tilbud	5.403
HK 8 - Langfristede balanceposter		3.212
I alt	5.403	3.212
Note: Overførsel af mindreforbrug er angivet med positivt fortegn.

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

Videre proces

Socialforvaltningens anmodning om overførsler oversendes efter Socialudvalgets godkendelse til Økonomiforvaltningen med henblik på at indgå i indstilling om kommunens samlede overførsler, som forventes behandlet i Økonomiudvalget den 25. april 2017 og i Borgerrepræsentationen den 27. april 2017.

Nina Eg Hansen

/ Anders Kirchhoff

Beslutning

Kontorchef Siggi Kristoffersen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.