Budget i balance - oktober 2012

Denne sag omhandler håndtering af finansiering af udfordringer på nogle af Socialudvalgets bevillingsområder i forlængelse oktoberprognosen 2012. 

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen:

1. at godkende anmodning om finansiering af forventet merforbrug i 2012 på bevillingsområderne Hjemmepleje (demografireguleret), Borgere med handicap (rammebelagt drift) og Udsatte voksne i oktoberprognosen 2012 ved etårige interne omplaceringer, jf. tabel 1 og bilag 1
2. at godkende intern omplacering af 9,6 mio. kr., svarende til det forventede netto mindreforbrug efter ovenstående interne omplaceringer, til bevillingsområde Udsatte voksne, jf. tabel 1 og bilag 1. Midlerne reserveres til håndtering af risiko for tilbagebetalingskrav for heroinbehandlingstilbuddet Valmuen på op til 18,1 mio. kr. til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Hvis det endelige tilbagebetalingskrav bliver mindre end de reserverede midler, tilbageføres differencen mellem tilbagebetalingskravet og de reserverede midler til kassen.

Under forudsætning af, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender at-punkt 2, indstiller Socialforvaltningen:

3. at Socialudvalget godkender, at de i at-punkt 2 reserverede midler, såfremt tilbagebetalingskravet endnu ikke er afklaret ved afslutningen af regnskab 2012, anmodes overført til 2013 i overførselssagen efter afslutningen af regnskab 2012, og at finansiering og måltal til en eventuel tilbagebetaling i 2013 derfor, hvis anmodningen om overførsel ikke imødekommes, vil skulle findes inden for udvalgets ramme i 2013.

I oktoberprognosen 2012 har Socialforvaltningen konstateret en række forventede mer- og mindreforbrug på målgruppeområderne.

Der forventes merforbrug på målgruppeområderne Hjemmepleje og Udsatte voksne.

På målgruppeområdet Borgere med handicap forventes samlet set mindreforbrug, men der er en ubalance internt på målgruppeområdet, idet der forventes et lille merforbrug på den rammebelagte bevilling, mens der forventes et mindreforbrug på den demografiregulerede bevilling.

Der forventes desuden mindreforbrug på målgruppeområderne Børnefamilier med særlige behov og Borgere med Sindslidelse.

Mer- og mindreforbrug er beskrevet i oktoberprognosen (SUD 14.11.2012).

Samlet set overstiger de forventede mindreforbrug de forventede merforbrug. Der forventes således et netto mindreforbrug på Socialudvalgets samlede servicedriftsramme på 9,6 mio. kr.

I oktoberprognosen er dog ikke indregnet en risiko på op til 18,1 mio. kr. på området Udsatte voksne vedrørende et potentielt krav om tilbagebetaling til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af finansiering til heroinbehandlingstilbuddet Valmuen. Tilbagebetalingskravet og størrelsen af det er fortsat uafklaret, da Socialforvaltningen sammen med KL og de øvrige kommuner med heroinbehandlingstilbud fortsat er i forhandling med ministeriet om, hvorvidt den nuværende enhedspris er dækkende for de reelle omkostninger ved at drive et tilbud af den karakter. Der følges løbende op på risikoen, som også indgår i den månedlige opfølgning på risikoområder i Økonomiudvalget.

De budgetmæssige udfordringer, der kan konstateres i oktoberprognosen 2012, foreslås håndteret i denne sag.

De forventede mindreforbrug forslås anvendt til dækning af de forventede merforbrug.

Herefter vil der restere et forventet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Dette mindreforbrug foreslås reserveret til håndtering af risiko for krav om tilbagebetaling af ekstern finansiering af heroinbehandlings-tilbuddet Valmuen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Hvis det endelige tilbagebetalingskrav bliver mindre end de reserverede midler, tilbageføres differencen mellem tilbagebetalingskravet og de reserverede midler til kassen.

Hvis tilbagebetalingskravet endnu ikke er afklaret og forhandlingen med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse stadig pågår ved afslutningen af regnskab 2012, foreslås det, at de reserverede midler ikke tilbagetales i 2012. Det foreslås i stedet, at de reserverede midler i den situation anmodes overført til 2013 i overførselssagen efter afslutningen af regnskab 2012. Hvis Socialudvalgets anmodning om overførsel af mindreforbrug til 2013 imødekommes, vil der følge servicemåltal fra kommunens samlede servicemåltalsbufferpulje i 2013 med overførslen. Hvis anmodningen ikke imødekommes, vil finansiering og måltal til en eventuel tilbagebetaling i 2013 skulle findes inden for udvalgets ramme i 2013, da det på det tidspunkt ikke længere vil være muligt at tilbagebetale i regnskab 2012.

Socialforvaltningens forslag til finansiering af forventede merforbrug samt delvis finansiering af den forventede risiko på området Udsatte voksne fremgår af tabel 1. Tabellen viser hvilke bevillingsområder, der afgiver budget, dvs. finansierer de forventede udfordringer, samt hvilke bevillingsområder budgettet omplaceres til. De udspecificerede omplaceringer på funktionsniveau fremgår af konteringsbilaget.

Er beskrevet i sagen. De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen fremgår af konteringsbilaget.

Hvis Socialudvalget godkender sagen, sendes den til godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

De reserverede midler til håndtering af risiko for krav om tilbagebetaling af ekstern finansiering af heroinbehandlingstilbuddet Valmuen tilbagebetales til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse inden afslutningen af regnskab 2012. Hvis det endelige tilbagebetalingskrav bliver mindre end de reserverede midler, tilbageføres differencen mellem tilbagebetalingskravet og de reserverede midler til kassen.

Såfremt tilbagebetalingskravet endnu ikke er afklaret ved afslutningen af regnskab 2012, anmodes de reserverede midler overført til 2013 i overførselssagen. Overførselssagen, hvor Socialudvalget kan anmode om overførsler fra 2012 til 2013, forventes forelagt Socialudvalget i forbindelse med regnskab 2012.

         Anette Laigaard

                                                                  /Anders Kirchhoff

Kontochef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

Finn Rudaizky (O) stillede følgende ændringsforslag:

”Socialudvalget (i 2. At.-punkt) prioriterer, at 0,2 mio. kr. af de reserverede 9,6 mio. kr. afsættes til voksenklubben Lavuk til forhøjelse af deres tilskud.”

Ændringsforslaget bortfald med følgende stemmeafgivelse:

For: O (1)

Imod: A, F, Ø og B (9)

Undlod at stemme: V (1)

Indstillingen blev herefter godkendt med følgende protokolbemærkning:

”A, F, Ø og B har med budgetaftalen for 2013, og den udmøntning, der er sket på dagens udvalgsmøde, sikret over 10 mio. kr. for at sikre, at alle borgere, der ikke har et tilbud om dagen, aktivitetsmuligheder. Den prioritering finder vi bedre end at bevilge midler til eksisterende tilbud, hvor gode disse så end er.”