Socialudvalgets Juliprognose 2014

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget,

1. at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. juli 2014

2. at Socialforvaltningen igangsætter ekstraordinære økonomiske handleplaner med henblik på at sikre budgetoverholdelse

Socialudvalget skal ifølge Cirkulære for budgetopfølgning 2014 aflevere regnskabsprognose pr. juli til Økonomiforvaltningen. Regnskabsprognosen indgår i den samlede regnskabsprognose for Københavns Kommune.

Socialforvaltningen forventer efter forventede overførsler til 2015 et merforbrug på 6,0 mio.kr. på servicedriften i regnskab 2014. Før forventede overførsler forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Der kan konstateres udgiftspres på flere områder, og denne prognose er under forudsætning af en række tiltag til nedbringelse af disse udgiftspres samt generel tilbageholdenhed på alle områder.

Siden aprilprognosen er der flere ændringer, herunder et fortsat udgiftspres på handicapområdet. Endvidere skyldes nettoresultatet, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i en skrivelse af 27/6-14 har orienteret kommunerne om, at der alligevel ikke kan afløftes moms på vederlaget til private plejefamilier. De forventede ekstraindtægter på 6,0 mio.kr. bortfalder således, og er derfor ikke medregnet i juliprognosen.

Socialforvaltningen vil igangsætte yderligere udgiftsreducerende handleplaner, særligt på handicapområdet, til håndtering af det stigende udgiftspres, samt følge effekten af de iværksatte tiltag tæt på de andre områder med henblik på at vurdere behovet for eventuelle omplaceringer mellem bevillingsområder i 2014.

På området for overførsler mv. (det lovbundne område) forventes et mindreforbrug på 46,7 mio. kr. Der forventes balance på anlæg, mens finansposter efter forventede overførsler til 2014 forventes at udvise en negativ forskydning på 70,6 mio. kr. Før forventede overførsler forventes et merforbrug på 22,5 mio. kr.

Tabel 1. Forventet regnskab 2014 pr. juli, mio. kr.

Bevillingsområdernes forventede afvigelser på servicedriften efter korrektioner (jf. tabel 1)

På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært generel opbremsning samt stop for alle udviklingsaktiviteter med henblik på at bidrage til Socialforvaltningens samlede budgetoverholdelse.

Det forventede resultatet er desuden sammensat af en række mer- og mindreforbrug. På foranstaltningsbudgettet viser det forventede regnskab et mindreforbrug primært på socialpædagogiske opholdssteder og øvrig døgnpleje. Det modsvares delvist af merforbrug på døgn- og dagbehandlingsinstitutionerne og forebyggelse i overensstemmelse med Socialforvaltningens strategi om at reducere brugen af socialpædagogiske opholdssteder gennem øget forebyggelse og ved at øge brugen af døgninstitutionspladser.

På Hjemmeplejeområdet forventes balance. Området er dog væsentligt udfordret primært som følge af, at den udførende hjemmepleje har svært ved at reducere deres kapacitet i henhold til de visiterede timer, som budgetrammen giver mulighed for. Der er derfor udarbejdet væsentlige handleplaner for tilpasning af området, hvor der bl.a. er igangsat strukturelle omlægninger af møde- og transporttilrettelæggelsen samt centerstrukturen. Forventningen om balance er derfor under forudsætningen af implementeringen af væsentlige økonomiske handleplaner, der skal være med til at sikre overholdelse af budgettet i 2014.

Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse forventes at udvise et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug på psykiatriaftalen på 2,7 mio. kr., der kan henføres til reserverede midler under psykiatriaftalen vedrørende satspuljeprojekterne som følge af, at staten har forlænget deres tilskud til og med 2014. Der er tale om et engangsbeløb, idet tilskuddet udløber med udgangen af 2014. Bevillingsområdet udviser endvidere et mindreforbrug vedrørende færdigbehandlede patienter på 2,2 mio. kr., der primært skyldes forventning om tilbagebetaling fra Regionen af tidligere for høje afregninger. Herudover udviser de socialpsykiatriske bocentre et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Disse mindreforbrug modsvares delvist af et merforbrug på køb og salg af pladser på 1,8 mio. kr. som følge af faldende salgsindtægter.

Bevillingsområdet Udsatte Voksne udviser et forventet merforbrug på 7,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært et merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser.

Merforbruget på køb af herbergspladser skyldes en øget aktivitet på driften som følge af længere opholdstider på udenbys/private herberg. Der er primært tale om misbrugende hjemløse, der opholder sig i længere tid på de købte herbergspladser. Merforbruget på købte pladser på krisecentre skyldes primært Kvindehjemmets opsigelse af driftsoverenskomsten med Københavns Kommune med udgangen af 2012, hvilket har tredoblet enhedsprisen på københavnske kvinders ophold på Kvindehjemmet som følge af en markant højere takst. På krisecenter og herbergsområdet er der et selvhenvender-princip, hvilket betyder, at det er forstanderen for et krisecenter/herberg, der vurderer, om borgeren kan få ophold på krisecentret eller herberget. Dette gør at køb af pladser på dette område er meget vanskeligt at styre.

På handicapområdet forventes et merforbrug på 11,6 mio.kr. Der forventes et merforbrug på den rammebelagte del på 1,9 mio.kr., som primært skyldes øget aktivitet til borgere med erhvervet hjerneskade svarende til 1,5 mio. kr. Derudover forventes et merforbrug på den demografibelagte del på 9,7 mio.kr., der primært skyldes øget køb af døgntilbudspladser for børn og unge, grundet tilgang af nye dyre anbringelser samt helårseffekt af tilsvarende sager fra tidligere år. Forebyggende foranstaltninger udviser ligeledes et forventet merforbrug, hvilket primært er en konsekvens af en præcisering af lovgivningens anvendelsesområde i forhold til aflastning. Det er præciseret, at aflastning i en række sager skal konteres på det demografiregulerede handicapområde, og ikke på overførselsområdet, som tidligere.

Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration forventes at udvise et mindreforbrug på 1,0 mio.kr. som følge af en forventet mindre afregning vedrørende IT-driftsaftalen, som Koncernservice står for at opkræve hos forvaltningerne. Socialforvaltningen vil prioritere mindreforbruget til at sikre samlet budgetoverholdelse på forvaltningens rammer.

Under styringsområdet Overførsler mv. ligger to bevillingsområder: Borgere med sindslidelse og Efterspørgselsstyrede overførsler.  På bevillingsområdet Borgere med sindslidelse forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering af den psykiatriske behandling som følge af stigende enhedspriser i Regionen. På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 48,4 mio. kr., som er sammensat af mindreforbrug på førtidspension og sociale ydelser. Mindreforbruget på førtidspension skyldes et lavere aktivitetsniveau end forudsat i budget 2014. Sociale ydelser udviser mindreforbrug som følge af et lavere ydelsesniveau end forventet. Indtægter fra den centrale refusionsordning viser en mindreindtægt, som skyldes at den forventede indtægt i 2014 er nedjusteret i forhold til det fastsatte indtægtskrav samt berigtigelser vedr. 2013. Hertil kommer en række mindre merforbrug vedr. efterspørgselsstyrede dagbehandlingstilbud samt personlige tillæg. Budgettet tilpasses til forventet regnskab i tredje sag om bevillingsmæssige ændringer.

På Anlæg forventes balance.

Finansposter forventes at udvise en negativ forskydning på 22,5 mio. kr. før overførsler til 2015. Efter overførsler til 2015 forventes Finansposter at udvise en negativ forskydning på 70,6 mio. kr. Afvigelsen er imidlertid af teknisk karakter, da den henfører til områdets balancekonti, som kan variere væsentligt henover året.

Uddybende forklaringer på de enkelte bevillingsområders afvigelser på hovedaktiviteter fremgår af bilaget Uddybende prognoseforklaringer.

Halvårsregnskab (2. kvartal) 2014

Halvårsregnskabet er vedlagt som bilag.

Er beskrevet i sagen.

Efter Socialudvalgets behandling af prognosen forelægges Økonomiudvalget en samlet prognose for hele kommunen.

I forbindelse med oktoberprognosen gives status på de ekstraordinære økonomiske handleplaner.

Anette Laigaard

                                                                  / Anders Kirchhoff

Kontorchef Katrine Thorball Bagge deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt