Bevillingsmæssige ændringer pr. november 2016
INDSTILLING
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
1. at godkende de tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg (jf. tabel 1 og tabel 2 i bilag 1, samt bilag 2).
Socialforvaltningen indstiller,
2. at Socialudvalget godkender korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter (jf. tabel 3 i bilag 1, samt bilag 3).
Problemstilling
Denne sag indeholder ingen nye politiske prioriteringer. Formålet er udelukkende at efterleve politiske beslutninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede budget. Forvaltningen kan ikke bruge bevillingsmæssige ændringer til at få politisk godkendelse til budgetændringer på sager, der ikke tidligere er godkendt politisk.
De budgetmæssige omflytninger (bevillingsmæssige ændringer) i denne sag er således tekniske ændringer til tidligere politiske beslutninger. Hvis eksempelvis en aktivitet flytter område, er det nødvendigt, at budgettet flyttes med, så der er dækning for aktivitetens forbrug på det nye område.
Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder – også kaldet bevillingsområder – fx Borgere med handicap og Udsatte voksne. Det er den faktiske flytning af budgettet mellem disse områder, mellem forvaltninger eller internt på målgruppeområderne, som medtages i denne sag. Udvalgene skal formelt godkende omflytningerne i henhold til bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.
Korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget til eksternt finansierede projekter foretages ligeledes i denne sag. Et eksternt finansieret projekt er finansieret af midler, som ikke kommer fra Københavns Kommune. Det kan være midler fra ministerier, styrelser samt private aktører. Enhver sag, hvor kommunen tildeles eksterne midler, forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse. Såfremt projektet overholder en række konkrete kriterier, eksempelvis begrænset beløbsmæssig størrelse/økonomisk risiko og ingen kommunal medfinansiering, udarbejdes der ikke en særskilt indstilling til Socialudvalget. I dette tilfælde tildeles indtægts- og udgiftsbevillingen via de tekniske sager om bevillingsmæssige ændringer.
Løsning
Socialforvaltningen indstiller, at der i november 2016 bliver foretaget omflytninger af i alt 45,0 mio. kr. i budgetåret 2016. Omflytningerne skal sikre, at budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede budget.
Af de 45,0 mio. kr., som omflyttes, indstiller Socialforvaltningen, at indtægts- og udgiftsbudgettet vedrørende eksternt finansierede projekter bliver opskrevet med 4,1 mio. kr.
I de tre vedhæftede bilag kan man se, hvor midlerne er placeret i dag og hvor de skal flyttes hen.
- Bilag 1 indeholder tabeller, som opsummerer de samlede omflytninger.
- Bilag 2 indeholder et samlet overblik over samtlige omflytninger, der skal foretages. Den enkelte bevillingsmæssige ændring har et løbenummer, som er udspecificeret i dette bilag.
- Bilag 3 indeholder de tekniske oplysninger om de korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter, som også foretages i denne sag.
Økonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre proces
Når ændringerne er godkendt af de relevante udvalg, indarbejdes de i Socialudvalgets korrigerede budget. Tabel 3 i bilag 1 kan indarbejdes efter godkendelse af Socialudvalget d. 2. november 2016.
Tabel 1 og tabel 2 i bilag 1 kan indarbejdes efter godkendelse på Økonomiudvalgsmøde den 22. november 2016 og i Borgerrepræsentationen den 15. december 2016.
Nina Eg Hansen
/ Siggi Wünsche Kristoffersen
Beslutning
Kontorchef Siggi Kristoffersen deltog under punktets behandling.
Indstillingen blev godkendt.