Overførsel af midler fra 2006 til 2007

Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 2. maj 2007

 

 

5.      Overførsel af midler fra 2006 til 2007

 

SUD 167/2007  J.nr. 130/2007

 

 

 

Socialudvalget skal, for bevillinger som ikke tidligere er overført til 2007, aflevere anmodning om overførsel af bevillinger mellem budget 2006 og 2007.

 

Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.  at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der godkendes overførsel af mindreforbrug på i alt 8,6 mill. kr. 2.  at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at det godkendes at merforbruget i Socialforvaltningens regnskab 2006 på i alt 40,4 mill. kr. overføres til 2007.

 

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har indkaldt til forslag om overførsel af bevillinger mellem 2006 og 2007, som ikke tidligere er overført til 2007.

Socialforvaltningens årsregnskab 2006 udviste et samlet merforbrug på i alt 41,5 mill. kr. på de rammebelagte driftsområder og efterspørgselsstyrede serviceydelser, når der er taget højde for forventede overførsler til 2007. På anlægsområdet udviste regnskabet et mindreforbrug på 1,1 mill. kr. Det tekniske regnskab udviste på de styrbare rammer et merforbrug på 18,8 mill. kr. men det tekniske regnskab på anlægsområdet udviste et mindreforbrug på 3,6 mill. kr. I forbindelse med årsregnskabet er der anmodet om overførsel af 14,1 mill. kr. på Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter samt institutionernes godkendte opsparingsordning.

Der resterer i forhold til Socialforvaltningens årsregnskab 2006 overførsler for 8,6 mill. kr., som forvaltningen har medtaget i beregningen fra den tekniske til den reelle afvigelse. Disse overførsler kan anmodes overført i forbindelse med den ordinære overførselssag.

Et merforbrug i regnskabsåret på de rammebelagte udgiftsområder skal i henhold til kommunens overførselsregler tilbagebetales i efterfølgende år af udvalget. Merforbruget på i alt 40,4 mill. kr. – 41,5 mill. kr. på de rammebelagte driftsområder og efterspørgselsstyrede serviceydelser minus 1,1 mill. kr. mindreforbrug på anlægsområdet - anmodes på denne baggrund overført til 2007.

 

Løsning

Socialforvaltningen indstiller at der anmodes om overførsler til budget 2007. Anmodning om overførsler fordelt på bevillingsområder fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1: Samlet oversigt over anmode overførsler 2006-2007

Overførsel	Beløb i 1.000 kr.
Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov
Finansiering af deponering og depositum ved nyt lejemål	1.220
Bevillingsområde Stofafhængige
Finansiering af satspuljeprojekter	< p class=KKbrdtekst align=right style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right'>3.776
Forsøg med udlevering af sikkerhedssprøjter	545
Udgift i forbindelse med flytning af plejekollektivet på Forchhammersvej til lokaliteter på Herbergscentret på Sundholm	500
Bevillingsområde Handicappede
Etablering af hjemmeside med informationer om handicapvenlige tilbud og faciliteter i Københavns Kommune (Handimap)	300
Bevillingsområde Administration
Midler til dækning af løndebitorer efter Accenture	2.214
Merforbrug regnskab 2006 på rammebelagte udgiftsområder	-40.372

 

Bilag 1 indeholder en samlet oversigt og beskrivelse over de enkelte overførsler i Socialforvaltningen. Det fremgår af indkaldelsesbrevet fra Økonomiforvaltningen, at man skal prioritere de enkelte overførsler. Prioriteringen af overførslerne fremgår af bilag 1.

Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelse til overførsel mellem budget 2006 og 2007, at nedenstående tabel, skal fremgå af indstillingen. Tabellen viser udvalgets mindre(mer)forbrug i regnskabet og anmodninger om overførsler.

 

Tabel 2: Mindre(mer)forbrug og anmodning om overførsler (mill. kr.)

	Drift	Anlæg
Mindre(mer)forbrug i regnskabet	-18,8	3,6
Anmodning om overførsler, som led i godkendelse af regnskabet	12,6	1,5
Anmodning om overførsler, som led i den ordinære overførselssag (denne sag)	-33,4	1,6
Samlede anmodning om overførsler	-20,8	3,1

* Note: Summen af de to rækkesummer på hhv. mindre(mer)forbrug i regnskabet og samlede anmodning om overførsler er ikke den samme. Forskellen er de i regnskab 2006 indarbejdede udeståender i relation til andre forvaltninger. Socialforvaltningen har indarbejdet de tekniske forklaringer i sagen Regnskab 2006 – forskellen på de 2,5 mill. kr. er summen af midler vedr. administrationsbygninger til BUF, lønudgifter til fleksjobansatte på daghøjskolerne samt udgifter til lejemål til Københavns Ejendomme.

 

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

 

Videre proces

Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsmæssige ændringer. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 22. maj 2007 og i Borgerrepræsentationen den 13./14. juni 2007.

 

Bilag

1.      Beskrivelse af forslag om overførsler mellem budget 2006 og 2007.

2.      Socialudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2007.

 

 

         Anette Laigaard                              /                     Sven Bjerre