INDSTILLING VEDR. IR'S REGNSKABSPROGNOSE 1. KVARTAL 2016
Indstilling
Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. april 2016.
Problemstilling
Den samlede driftsramme består af de tre bevillinger benævnt ”1950 Intern Revision”, ”1960 Pulje til udvidet revision” og ”1970 Ekstern Revision”. På baggrund af forbruget i årets første 3 måneder, og forventningerne for den resterende periode af 2016, forventes årets samlede forbrug og budget at balancere således, at de samlede afvigelser inklusive overførsler er nul.
Løsning
Revisionsudvalget godkender det fremlagte materiale inklusive bilag vedr. 1. regnskabsprognose, der viser vedtaget og korrigeret budget, forbruget i første regnskabshalvår samt det forventede regnskabsresultat for 2016.
Prognosen er sammenfattet i tabel 1.
|
Bevilling |
Vedtaget budget 2016 |
Korrigeret budget 2016 |
Forbrug i årets første 3 måneder |
Forventet regnskab 2016 |
|
Service(mio. kr.) |
|
|
|
|
|
Bevilling 1950 Intern Revision |
8,2 |
8,5 |
2,2 |
8,5 |
|
Bevilling 1960 Pulje til udvidet revision |
1,4 |
1,4 |
0 |
1,4 |
|
Bevilling 1970 Ekstern Revision |
3,5 |
3,5 |
0 |
3,5 |
|
I alt |
13,1 |
13,4 |
2,2 |
13,4 |
Tabel 1
Tabel 1 viser budget og forbrug for de tre bevillinger 1950, 1960 og 1970.
Der forventes bevillingsoverholdelse således, at de samlede forventede afvigelser inklusive overførsler for regnskab 2016 er nul.
Økonomi
Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.
Videre proces
På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.
Jesper Andersen