Mødedato: 19.05.2015, kl. 08:00
Mødested: Farvergade 10, 3. sal, 1463 København K

INDSTILLING VEDR. IR'S REGNSKABSPROGNOSE 1. KVARTAL 2015

Se alle bilag

INDLEDNING
I henhold til ”Cirkulære for budgetopfølgning 2015” skal Revisionsudvalget behandle og godkende indstilling vedr. 1. regnskabsprognose inkl. vedlagte bilag.

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. april 2015.

Problemstilling

Den samlede driftsramme består af de tre bevillinger benævnt ”1950 Intern Revision”, ”1960 Pulje til udvidet revision” og ”1970 Ekstern Revision”. På baggrund af forbruget i årets første 3 måneder, og forventningerne for den resterende periode af 2015, forventes årets samlede forbrug og budget at balancere således, at de samlede afvigelser inklusive overførsler er nul.

Løsning

Revisionsudvalget godkender det fremlagte materiale inklusive bilag vedr. 1. regnskabsprognose, der viser vedtaget og korrigeret budget, forbruget i første regnskabshalvår samt det forventede regnskabsresultat for 2015.

Prognosen er sammenfattet i tabel 1.

Bevilling

Vedtaget budget 2015

Korrigeret budget 2015

Forbrug i årets første 3 måneder

Forventet regnskab 2015

Service(mio. kr.)

Bevilling 1950 Intern Revision

8,1

8,1

1,7

8,1

Bevilling 1960

Pulje til udvidet revision

1,4

1,4

0

1,4

Bevilling 1970 Ekstern Revision

3,5

3,5

0

3,4

I alt

13,0

13,0

1,7

12,9

Tabel 1

Tabel 1 viser budget og forbrug for de tre bevillinger 1950, 1960 og 1970.

Budget 2015 forventes korrigeret for ændret løn og prisfremskrivningstakst. Herefter udgør det samlede korrigerede budget 2015 for revisionsområdet i alt 12,936 mio. kr. (afrundede tal). Det oprindeligt vedtagne budget 2015 forventes således reduceret med i alt 92 t. kr.

Der forventes bevillingsoverholdelse således, at de samlede forventede afvigelser inklusive overførsler for regnskab 2015 er nul.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.
 

Jesper Andersen                                       / Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:
Ingen.
Til top