Mødedato: 10.05.2017, kl. 08:00
Mødested: Farvergade 10, 3. sal, 1463 København K

INDSTILLING VEDR. INTERN REVISIONS REGNSKABSPROGNOSE 1. KVARTAL 2017

I henhold til ”Cirkulære for budgetopfølgning” skal Revisionsudvalget behandle og godkende indstilling vedr. 1. regnskabsprognose inkl. vedlagte bilag.

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. 31. marts 2017.

 

Problemstilling

Den samlede driftsramme består af de tre bevillinger benævnt ”KK01/1030 Intern Revision”, ” KK01/1040 Pulje til udvidet revision” og ” KK01/1050 Ekstern Revision”. På baggrund af forbruget i årets første måneder, og forventningerne for den resterende periode af 2017, forventes for året et samlet mindreforbrug på ca.700 t.kr. Mindreforbruget kan væsentligst henføres til vakant stilling 200 t.kr. og indtægter fra revision af selvejende institutioner 500 t.kr., hvor arbejdet først udføres i 2018.

 

Løsning

Revisionsudvalget godkender det fremlagte materiale inklusive bilag vedr. 1. regnskabsprognose, der viser vedtaget budget, korrigeret budget efter forventede budgetkorrektioner, forbruget i de første 3 måneder i regnskabsåret samt det forventede regnskabsresultat for 2017.

Prognosen for 2017 er sammenfattet i tabel 1.

Bevilling

Vedtaget budget

Korrigeret budget efter forventede korrektioner

Forbrug i årets første 3 måneder

Forventet regnskab

Service (mio. kr.)

 

 

 

 

Bevilling KK01/1030 Intern Revision

10,5

11,3

2,6

10,6

Bevilling KK01/1040

Pulje til udvidet revision

1,5

1,5

0,0

1,5

Bevilling KK01/1050 Ekstern Revision

3,5

3,5

0,9

3,5

I alt

15,5

16,3

3,5

15,6

Tabel 1

 

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 700 t.kr. Mindreforbruget kan væsentligst henføres til vakant stilling 200 t.kr. og indtægter fra revision af selvejende institutioner 500 t.kr., hvor arbejdet først udføres i 2018.

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

Videre proces

På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.

Jesper Andersen

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Protokolbemærkninger:

Ingen.

Til top