Forventet regnskab for 2001 pr. 20. januar 2001
Forventet regnskab for 2001 pr. 20. januar 2001
Miljø- og Forsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 22. januar 2001
2. Forventet regnskab for 2001 pr. 20. januar 2001
MFU 24/2001 J.nr. F 6410-1/01
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår,
at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender det forventede årsregnskab for 2001
at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender at det forventede årsregnskab for 2001 fremsendes til Økonomiforvaltningen.
RESUME
Miljø- og Forsyningsudvalgets regnskabsprognose for 2001 .
Overholdelse af budgetrammen
Forvaltningens første vurdering af forventet årsresultat for 2001 udviser ingen ændringer i forhold til Miljø- og Forsyningsudvalgets budget for 2001 på de indtægtsdækkede og rammebelagte områder, men en nettomindreindtægt på 65,5 mio. kr. på finansposterne i forhold til det korrigerede budget 2001 for Miljø- og Forsyningsudvalget.
Afvigelsen på finansposterne skyldes fald i gælden til Told og Skat på 65,5 mio. kr. hos Københavns Energi som følge af ændringen af momsloven ( Finanslovsaftalen), der betød en afkortning af kredittiden for betaling af moms med 15 dage.
SAGSBESKRIVELSE
Forventet regnskab for 2001
Rammebelagte og indtægtsdækkede drifts- og anlægsområder
På de indtægtsdækkede drifts- og anlægsområder forventes ingen ændringer i forhold til det korrigerede budget for 2001.
Finansposterne
På finansposterne forventes en mindreindtægt på 65,5 mio. kr. som vedrører Københavns Energi og kan henføres til ændringen af momsloven ( Finanslovsaftalen) som betyder en afkortning af kredittiden for betaling af moms med 15 dage. Dette medfører et fald i gælden til Told og Skat, idet momsen for november forfalder til betaling i december 2001 mod tidligere januar 2002.
Forventet regnskab 2001 pr. 20. Januar 2001:
|
Bevillingsområder, (mio. kr. netto) |
Korrigeret budget 2001 (1) |
Forventet Regnskab |
Forventet afvigelse (2) |
|
Rammebelagte områder, drift |
90,9 |
90,9 |
0,0 |
|
Sekretariatet |
12,7 |
12,7 |
|
|
Puljer |
5,0 |
5,0 |
|
|
Miljøkontrollen, drift |
73,2 |
73,2 |
|
|
Rammebelagte områder, anlæg |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
|
Miljøkontrollen |
28,0 |
28,0 |
|
|
Indtægtsdækkede driftsområder |
-839,4 |
-839,4 |
0,0 |
|
Gas |
-16,5 |
-16,5 |
|
|
El |
-272,0 |
-272,0 |
|
|
Varme |
-274,4 |
-274,4 |
|
|
Administration KE |
-12,3 |
-12,3 |
|
|
Vandforsyning |
-160,4 |
-160,4 |
|
|
Kloakforsyning |
-92,7 |
-92,7 |
|
|
Miljøkontrollen |
-11,1 |
-11,1 |
|
|
Indtægtsdækkede anlægsområder |
617,8 |
617,8 |
0,0 |
|
El |
130,1 |
130,1 |
|
|
Varme |
274,6 |
274,6 |
|
|
Vandforsyning |
65,2 |
65,2 |
|
|
Kloakforsyning |
143,2 |
143,2 |
|
|
Miljøkontrollen |
4,8 |
4,8 |
|
|
Lovbundne og finansposter |
-148,6 |
-83,1 |
-65,5 |
|
Københavns Energi |
-178,5 |
-113,0 |
-65,5 |
|
Københavns Vand |
31,4 |
31,4 |
|
|
Miljøkontrollen |
-1,5 |
-1,5 |
|
|
Kassebevægelser |
-251,3 |
-185,8 |
-65,5 |
- Det vedtagne budget samt tiltrådte tillægsbevillinger pr 1. januar 2001.
(2) –angiver merudgift/mindreindtægt
ØKONOMI
Se ovenstående
BILAG
Bilag 1, Miljø og Forsyningsudvalgets forventede regnskab for 2001 pr. 20. januar 2001.
Niels Juul Jensen
/ Jette Heintz